利率趨勢繼續關注 → 專注 CPI 和 FOMC 會議紀要/精選通脹/日美峰會主題股票，AI 半導體股票

上週五公布的非公司薪資按預期一樣，內容強勁，超出市場預期。失業率也從上個月的 3.9% 下降至 3.8%，顯示了美國就業情況的強勢。收到相同的統計數據，聯邦公開市場委員會 6 月降息的概率跌破 50% 以下，以「保持利率不變」為準。在市場上，降息從 6 月到 7 月向後移動，但對星期五市場的影響是有限的。美國基準 3 指數均反彈，最重要的是，道瓊斯指數在 5 個工作天內首次反彈。回購 AI 半導體品牌正在支持市場，資金流入工業消費品行業明顯它在那裡。

事實上，美國 FCI-G（美聯儲是衡量美國金融環境，金融環境對經濟增長衝動的指數）自去年 11 月以來再次轉變為負區，美國寬鬆的貸款環境似乎導致了稻河行業（資源等）和製造業復甦。最近 ISM 製造指數供應和銅價格上升中也有這一點。隨著美國製造業復甦，可能會導致 PPI 等增加，而重點可能再次放在通脹環境上。除資源庫存之外，資金流入通脹相關股票，例如農業機械 Deere（DE）和基於會員的超市 Costco（COST）我能想到這一點本週市場將繼續尋找利率趨勢的線索，重點放在 10 日的消費物價指數和聯邦公開市場委員會會議紀要，從星期五開始，關注城市和財富法戈等銀行帳戶。

作為本週的策略，首先遵循 AI 半導體的回購趨勢，是繼續上升勢的人工智能品牌，還是經過輕微調整的主要半導體品牌我想列出它們。至於 AI 相關股票，Alphabet（GOOGL）和微軟（MSFT）的可能性很高，並且有進一步上升的發展，但我希望 Service Now（NOW）將突破 800 美元大關。請注意，除了希望實施了半導體股票調整的 NVDA（NVDA）和 ARM（ARM）等中等股票之外，最近完成上市的 Astella Labs（ALAB）也可以看見支持，價格為 70 美元，當前水平的推進購買趨勢正在增加。

本週的另一個重要事件是岸田總理訪問美國。還有一個總統選舉年，高峰會的主要議題是加強日美國國防、半導體等方面的合作，以中國為主題預計將被視為直接利益，由於 F35 等的額外購買預測，Low Kid Martin（LMT）將被選擇很高的可能性，並且預計目前處於價格上限里程碑的 500 美元標將進行測試。此外，還有可能會在半導體領域提到日本的生產增強功能，除了 AMAT 和 KLA 等設備製造商之外，SoftBank 旗下的 ARM 架構的重要性也有望再次引起關注。最重要的是，他們預測台灣 Cicada（TSM）股價上升趨勢，據報導日本政府的補貼約為 1.2 萬億日元，他們還嘗試更新 ASE 技術（ASX）的高價我可以想到。