IR解說(長篇)
IR已發布。我們將進行解說。
如果有錯誤，請在評論中指出，我們將立即更正。
以下整理了IR內容中複雜的要點。之後將要重要的地方簡單概括一下
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lannett co inc宣布通過發行新普通股認股權籌集資金
株式会社メタプラネットは、EVO FUNDを割当予定先とした第三者割当増資スキームにより、第12回新株予約権を発行することを決定しました。このスキームにより、最大約95億円の資金調達が見込まれています。同資金は主にビットコインの購入に充当される予定。
IR內容的詳細
1.新股認購權的概要
lannett co inc宣布通過發行新普通股認股權籌集資金
株式会社メタプラネットは、EVO FUNDを割当予定先とした第三者割当増資スキームにより、第12回新株予約権を発行することを決定しました。このスキームにより、最大約95億円の資金調達が見込まれています。同資金は主にビットコインの購入に充当される予定。
IR內容的詳細
1.新股認購權的概要
發行內容:
•發行數: 29,000個（1個對應普通股100股）
•可行使潛在股份數: 最高2,900,000股。
•下限行使價格: 1,500元。
•初始行使價格: 3,288元。
行使期間:
•2024年12月17日～2025年6月16日。
2.行使價格的設定和修正
•初始行使價格: 3,288日元設定。
•可行使潛在股份數: 最高2,900,000股。
•下限行使價格: 1,500元。
•初始行使價格: 3,288元。
行使期間:
•2024年12月17日～2025年6月16日。
2.行使價格的設定和修正
•初始行使價格: 3,288日元設定。
修正過程:
• 修正為2025年1月7日開始。
• 修正日直前的11個營業日的VWAP（買賣高加權平均價格與S&P500價值指數ETF-iShares（）和拉塞爾1000價值指數ETF-iShares（）相關97%的基礎上重新設定價格。
• 修正日直前的11個營業日的VWAP（買賣高加權平均價格與S&P500價值指數ETF-iShares（）和拉塞爾1000價值指數ETF-iShares（）相關97%的基礎上重新設定價格。
•然而，VWAP低於1,500日元時，行使價格將固定在1,500日元。
設計意圖:
•在股價上升時更靈活地調整行使價格在追求增加籌資金額的同時，通過下限行使價格確保最低限度的籌資可能性。
3.資金籌集的概要
籌資金額:
3.資金籌集的概要
籌資金額:
• 最大約95億日元（若所有預約權均被行使，並且資金籌集價格設定為最初行使價格）。
用途:
• 購買比特幣：約91億7,000元。
• 營運資金：約3億4,000萬円。
背景和目的:
• 比特幣作為主要備用資產的戰略性轉變。
• 日圓貶值風險規避及應對通脹。
4. 資金籌集的計劃和優勢
優點
4. 資金籌集的計劃和優勢
優點
1. 股價上升時的資金調達額增加。
2. 一定期間內進行分割行使，有助於緩解對市場的影響。
3. 由於最大交付股票數量有限，希釋化規模明確。。
2. 一定期間內進行分割行使，有助於緩解對市場的影響。
3. 由於最大交付股票數量有限，希釋化規模明確。。
缺點:
1.股價低迷時的籌資金額減少風險。
2.希釋（已發行股份總數約為8%）。
3.初期行使價格高於市場收盤價，可能導致行使進展緩慢。
【重要的事項】
1.靈活地調整行使價格:
行使價格是基於市場價格，以11個營業日的VWAP彈性調整而設計。下限價格為1,500日圓。
2.資金用途的明確化:
籌款資金的約96%資產用於購買比特幣運營資金已維持在最低必要水平。
3.方案的透明度:
EVO基金的可靠性得到確認，並明確表示與反社會勢力無任何關聯。
4.市場對風險管理的影響:
透過階段性行使設計，精心控制對股市的稀釋影響
【這次的投資者關係（IR）大致摘要如下】
•股票發行和籌資:
最多發行股份新發行290萬股，預計籌措約95億日元。
•行使價格的調整:
市場走勢將根據市場情況修正價格，以確保可以以最低1,500日元進行籌集。。
•資金的用途:
約96%資金將用於購買比特幣
•計畫的意義:
設計考量資金調達和市場影響的平衡，以追求長期成長。
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這次是透過MS認股權進行的資金籌集，一般投資者（個人）並未分配給一般投資者。
由於一般投資者的新股預約權預計將在臨時股東大會之後進行，請確保無誤。
這次的焦點應該在於選擇使用MS認股權的地方。不同於普通的認股權，其特點是行使價格會靈活地隨著股價調整。
最大的優勢在於，市場股價的反映，可以進行資金調達。。比特幣目前正在朝著10萬美元的目標前進，比特幣價格每上漲一桶，Meta Platforms的資產額就會增加。這種情況，為了應對市場變化的MS權證是我的看法。
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評論
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KohaShui 樓主 : 我注意到了。
上次發佈股東大會IR時，雖然有一些數字忘記了，但增加了發行股票的IR發佈。
從那些股票中減去這次evo的新股數量
這個數字將用於未來一般投資者的增資（財務預測）。
KohaShui 樓主 : 這是開始控件日期爲12/17日。
從3300日元開始，下限爲1500日元。
資金調配最快也是可能的。
請空賣空部門降低價位，然後在下限附近執行，執行IR的同時回購。
這樣的情況也是可能的。
應該記住這一點。
TIENLUONGDO : 一如既往地謝謝你
1500 和 3300 值得記住。
請注意，無論哪種方式，它之所以下跌，可能是因爲股票被稀釋。如果你長時間不看，擁有這隻股票對你的心臟沒有好處！哈哈
KohaShui 樓主 TIENLUONGDO : 確實是
如果你把它用積分結起來那就太可怕了
TIENLUONGDO KohaShui 樓主 : 正是關於我的...(i_i)
jerrylee : 感謝您的總結。太神奇了！
我以爲 Meta 和 EVO 都是很棒的玩家！
看來可能有足夠的故事可以稍後寫一本書
我很高興看到這是 EJS 的建議！
jerrylee TIENLUONGDO : 我每天都在努力放棄 Metapura Credit 上的所有內容...
一遍又一遍地弄傷我的眼睛哈哈
出於某種原因，早上的第一次波動可能是最簡單的賺錢方式。
jerrylee KohaShui 樓主 : 我認爲這是股東大會的議程，但是在決議通過之前可以採取行動嗎？
我真的不明白...
KohaShui 樓主 jerrylee : 當我查一查時，目前可以發行的股票數量似乎已接近最後一分鐘。
因此，籌集的股票數量與當前的增資之間似乎沒有關聯。
jerrylee KohaShui 樓主 : 我明白了，我明白了。
畢竟，EVO 的競爭意識出來了！
我想到了遊戲 EVO，我騎過的 Metaplanet。
我想知道它會席捲所有參與Metaplanet的股東...
我更期待了〜
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