緊急降息？週一暴跌後投資者需要考慮的關鍵要點
由於對美國潛在衰退的擔憂、人工智慧興奮的回落以及日元上漲影響持倉交易所帶動的擔憂，美國股市面臨三天下跌。
週一大幅拋售觸及美國和日本市場。 $道瓊斯指數 (.DJI.US)$ 下跌 2.6%，錄得最大的單一時段下跌之一，而 $標普500指數 (.SPX.US)$ 和 $納斯達克綜合指數 (.IXIC.US)$ 也承受了顯著的損失。 $日經225 (.N225.JP)$ 日本指數錄得自 1987 年以來最嚴重的下跌，跌超過 12%。
經濟數據和美聯儲談會提升亞太情緒
美聯儲官員週一最近的經濟數據和評論似乎提高了市場信心。 ISM 的最新數據表現優於預測， 表明美國 7 月份的 iSM 服務指數已經從四年來最嚴重的收縮率（6 月份）突破，回到擴張領域。City Index Inc 高級市場分析師 Matt Simpson 表示：「iSM 服務報告比預期的熱度放緩了華爾街的流血。因此，我們看到不是反彈的風險，而是因為投資者迫在微小退出所引發的不健康拋售後的健康復正。」
芝加哥聯邦儲備主席 奧斯坦·古爾斯比週一在 CNBC 上表示，中央銀行將對經濟疲軟跡象做出回應，並表明現在利率可能過於限制。 舊金山美聯儲主席瑪麗·戴利（Mary Daly）週一表示，她預期今年晚些時候降息，但拒絕披露時間表或中央銀行預期放寬的程度。
日本股市週二開盤上漲，日經股平均指數收盤上漲 10% 至 34675.46，是自 2008 年 10 月以來最大的每日百分比增長。加密貨幣市場反彈，比特幣在過去 24 小時內飆升超過 7%，接近 56,000 美元大關，而以太坊超過 2,500 美元的門檻。黃金價格週一下跌 1.4%。
美國經濟是否真正處於衰退？
在 2024 年大部分期間，股票市場的投資者一直向「黃金黃金」經濟表揚，經濟平衡，並且不會出現極端的過熱或低冷。但是， 8 月初的一系列令人失望的美國經濟指標引發了擔憂，表示看跌趨勢可能正在發生的擔憂。 在 7 月份就業報告發布後，BMO 資本市場的利率策略師 Ian Lyngen 在周五在一份筆記中分享了他的見解。
即使人們不確信美聯儲將在 9 月份減少 50 個基點，或在今年剩下的三個會議中每次減少 25 個基點，一個發展是明確的-Goldilocks 已離開大樓。
一些投資者懷疑市場的反應過度。他們認為 經濟並非處於嚴重的困境，而只是放緩，而曾經是一個熱火的勞動力市場正在恢復正常狀態。
設計薩姆規則的經濟學家克勞迪婭·薩姆（Claudia Sahm）（Claudia Sahm）（Claudia Sahm）（Claudia Sahm）（Claudia Sahm）（Claudia Sahm）（Claudia Sahm她指出，當前的經濟週期是非典型的，傳統指標可能無法準確讀取實際情況。
根據愛德華瓊斯高級投資策略師安吉洛·庫爾卡法斯（Angelo Kourkafas）的說法，該市場毫無疑問地遇到了「增長恐懼」。但是， 投資者應記住，所謂「軟地降落」涉及增長和就業率減緩。 他指出，這並不一定意味著牛市的終止，但它確實為更多動盪的交易氛圍奠定了基礎。
美聯儲會選擇緊急降息嗎？
市場持續的恐慌會產生各種風險， 重要和次要。最重要的風險之一是，如果出售持續長時間不受控制，可能會破壞金融體系的運作。
經濟學家現在正在預測美聯儲將實施積極減半點，或採取通常在危機中出現的會議間措施。 沃頓的傑瑞米·西格爾（Jeremey Siegel）週一敦促美聯儲緊急降低 75 基點聯邦基金利率，在周五發布的就業數據不足之後。
現時美聯儲基金利率應該在 3.5% 到 4％ 之間。
緊急減息率非常罕見。 在過去的 30 年中，只有八次這樣的減少。 美聯儲的最後一個例子是在 2020 年 3 月在 COVID-19 疫情爆發期間。然而，當天股市仍然暴跌，使投資者震驚而不放心。
以下是標準普爾 500 指數過去 30 年美聯儲緊急降息後一個月的表現：
儘管關於美聯儲緊急降息的猜測在增長，但一些專家警告這可能會引發進一步的警報。波士頓博爾文財富管理集團總裁吉娜·博爾文（Gina Bolvin）警告投資者保持專注於更大局。「投資者應該記住，基礎知識沒有太大變化，而周五的就業報告是一個數據點。」
班諾克本全球外匯首席市場策略師馬克·錢德勒表示： 由於標準太高，因此不太可能發生緊急切割。
我想不到他們有沒有某種穩定性問題的時候他們做過這樣的事情。即使美國股市下跌，我們今年仍然走高。考慮到美聯儲需要恢復市場信心的需要，旨在鎮靜市場的緊急利率降低可能會引起更多的恐慌。
資料來源：彭博，市場觀察
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