相市場大幅調整才是獵手？華爾街嚴選的“大報復追擊”半導體股

對AI業績前景持懷疑態度的投資者一直在警告說，與AI相關的明星股，特別是持續受益於2023年後全球擴張的AI熱潮的半導體股存在泡沫。目前，全球半導體股的調整已經暫歇，而在英偉達重要的財報公佈之前，AI相關股票的估值也回到相對合理的水準因此，高科技看好派認為，他們相信這次調整基本上解除了“人工智能泡沫”的大部分也就是說，通過本次下跌，幾乎所有只是趁著人工智能風潮搭便車而沒有產生多少利潤的人工智能相關股票幾乎都被淘汰了。市場上，高科技公司可以持續賺取利潤的，新一波「上升風潮」被認為會有機會。半導體股看好派認為，在挑選的同時認為“再次回歸人工智能（AI）領域的時候到了”認為中。

全球資金已經重新流入高科技股票，特別是AI半導體股票，這些股票顯示出明顯的反彈跡象。其中專攻數據中心的AI芯片股票佔據主導地位。 $英偉達 (NVDA.US)$股票已從8月的低點反彈。反彈超過17%。。

實際上，過去幾個星期的暴跌吸引了許多抄底投資者。從對沖基金到個人投資者，許多業界人士仍然對人工智能（AI）的長期發展抱有期望。。從避險基金到個人投資者，許多業界相關人士仍然對ai芯片的長期發展寄予厚望，在NVIDIA公佈財報之前，準備建立倉位。特別是擁有「You Only Live Once」（一生只有一次）投資理念的YOLO投資者最近大量抄底購買受益於AI的熱門半導體股。YOLO投資者們似乎押注這次調整是購買像NVIDIA這樣的AI半導體股的千載一遇的機會。Spear Invest創始人兼首席投資負責人Ivanana Delevska女士表示：「現在技術性賣壓已經消散，基本面再次受到重視。」似乎在押注它會發生。

。Spear Invest創始人兼首席投資負責人Ivanana Delevska女士表示：「現在技術性賣壓已經消散，基本面再次受到重視。」」と述べた。

另外， $標普500波動率指數 (.VIX.US)$根據彭博社美國企業債指數期權調整差異，當上週VIX接近39時，本來企業債差（企業債和無風險債，通常是美國債利率的差額）應該是3.5%。然而，這個差異遠低於預期，僅為1.32%。彭博社的策略師指出，這個差異意味著最近的市場下跌是技術性的，並不代表經濟崩潰。事實上，過去這樣的差異往往會在未來3至6個月內給股市帶來高於平均水平的回報。多半是會在未來3至6個月內給股市帶來超過平均水平的回報。這樣的差異多半會在未來3至6個月內給股市帶來超過平均水平的回報。

美銀的分析師也表示,季節性逆風減緩的第四季度可期待半導體股的反彈且回顧過去的歷史，費城半導體指數（SOX）指出可能在10月反彈的機會。自2010年以來，該指數在第四季度和第一季度的平均回報率為7％至10.5％，較標準普爾500指數高約400個基點現在是瞄準目標了嗎？華爾街嚴選的「大逆襲狙擊」半導體股並且擁有超過400個基點的優勢。

8月5日的暴跌後，美國銀行、花旗、JP摩根和派珀·桑德拉等華爾街大型銀行率先推薦半導體股。尤其是英偉達被大多數大型銀行推薦，美光科技則有約68%的上漲空間，成為抄底的熱門話題。城市將美光科技選為「首選股票」，因DRAM市場趨於壟斷。城市將美光科技選為「首選股票」，因DRAM市場趨於壟斷。城市將美光科技選為「首選股票」，因DRAM市場趨於壟斷。

城市將美光科技選為「首選股票」，因DRAM市場趨於壟斷。 $美光科技 (MU.US)$城市將美光科技選為「首選股票」，因DRAM市場趨於壟斷。現在是加強投資的時候。並指出，將Micron評為「首選」。看好DRAM市場逐漸集中化，預料將持續緊張。同時也將AMD、博通、 $亞德諾 (ADI.US)$、 $微芯科技 (MCHP.US)$等KLA Corporation等股票評為「買入」。

美銀推出了半導體板塊的“頂尖選股， $英偉達 (NVDA.US)$、 $博通 (AVGO.US)$、 $科磊 (KLAC.US)$”，其原因是這些子板塊中的“最賺錢的供應商」所以，大型芯片制造商如NVIDIA和Broadcom等，在數據中心業務中佔比較高，因為預計微軟和亞馬遜等雲計算服務商將繼續擴大對基礎設施的支出，所以處於更有利的地位。

此外，美銀的分析師指出，英偉達的合作夥伴有 $Arm Holdings (ARM.US)$缺乏對應預期需求增長和迅速擴大銷售額能力的其他公司。 $安森美半導體 (ON.US)$尤其是仰賴預測gaininterference的盈利驅動供應商。他們的需求小於預期，他們強調要關注博通、等半導體股票。 $新思科技 (SNPS.US)$、 $鏗騰電子 (CDNS.US)$強調表示等半導體股受到關注。

Piper Sandler 因為在傳統伺服器市場迅速擴大佔有率的原因，將其定位為「頂級選股」。 $美國超微公司 (AMD.US)$被定為「頂尖選股」。分析師 Harsh Kumar 對 AMD 給予「看好」評價，並將目標股價設定為 175 美元，將其列為今年下半年最看好的大型半導體股之一。Kumar 表示，儘管對於 AMD 在個人電腦和傳統伺服器領域的成長前景看好，但現在人工智能已經成為 AMD 故事的核心。根據 Kumar 的報告，AMD 已經擁有 100 多家人工智能處理器的客戶，其中大部分預計將在 2024 年下半年擴大採用。此外，AMD 的主力芯片 MI300 表現良好，預計營業收入將超過 40 億美元。的股票推薦之一。

Kumar 指出，AMD 在個人電腦和傳統伺服器領域的成長前景看好，但現在人工智能已經成為 AMD 故事的核心。Kumar 的報告稱，AMD 已經擁有 100 多家人工智能處理器的客戶，其中大部分預計將在 2024 年下半年擴大採用。此外，AMD 的主力芯片 MI300 表現良好，預計營業收入將超過 40 億美元。

AMD又宣布將推出一系列新芯片，包括MI325（預計在今年下半年推出）、MI350（預計在明年推出）、MI400（預計在2026年推出）。Kumar先生表示MI350將與NVIDIA的Blackwell系列競爭し、MI400將與NVIDIA的下一代芯片“Rubin”競爭這樣暗示著

摩根士丹利認為TSMC的股價在最近的調整後變得更具吸引力 $台積電 (TSM.US)$摩根士丹利的“頂尖選股摩根士丹利的分析師Charlie Chan等人表示，我們認為在半導體的長周期衰退中，台積電股票的品質和防禦性讓人感到強勁。

台積電是英偉達和AMD選擇的芯片製造商，也是蘋果iPhone唯一的處理器供應商，因此被視為人工智能需求的重要風向標之一。人工智能需求的重要風向標台積電上個月公布了2024年第二季度的財報，核心財務指標同比和環比均實現了雙位數增長達到兩位數的增長し、同時提高了全年的增長預期。