這次牛市結束了嗎？10個因數表明數字貨幣市場已達到高峰
作者 | Pantera
數字貨幣再次受到關注，隨著價格飆升，投資者需要知道何時開始警惕。 根據2013年以來的歷史數據和價格趨勢，加密市場可能需要一些時間才能繼續擴大，進入泡沫地帶並達到不可持續的高點。
現在唯一的懸念是哪個事件會引發下一個熊市（最可能在2025年開始）。
在本文中，我們探討了市場頂部的真正跡象是什麼？ 這些跡象實際上是明顯的，但通常被忽視或誤解。 在YouTube和Twitter（X）上的技術分析不一定可靠，因為大多數所謂的“專家”只是在猜測。
然而，目前的市場即將進入最後的衝刺階段，抛物线趋势即将到来。 机遇已经到来，但我们在期待价格创新高的同时，也必须做好为不可避免的价格下跌做准备的准备。
簡而言之，我們唯一的目標是及時識別市場狂熱的時刻，以免泡沫破裂並順利賺錢和退出。 旅程可能很激動人心，但如果你想贏，就必須知道什麼時候退出！
2022年12月，八個指標顯示入場信號，2023年，剩下的兩個指標也纷纷出現，市場迎來了一次大幅反彈。 當大多數人都陷入恐慌時，有些人抓住機會在最低點買入。 當大多數人都在恐慌時，有些人在“血流成河”的時候大膽買入。
與市場的一般情緒不同，當以下一些指標開始閃爍紅燈時，我們需要保持警覺。 儘管現在無法對市場做出準確的預測，但為雨天做好準備是必要的。
廢話不多說，以下是準備爆破新泡沫時要關注的前10個指標。 當這些指標開始閃出時，是時候從這列“繁榮列車”上跳下去了。
01. 市場達到峰值的前10個跡象
1) 數字貨幣在電視上被大量推廣
電視節目、財經新聞和網站突然對數字貨幣非常感興趣，關於數字貨幣價格的報導將迅速增加並變得壓倒性。然而，除了投機外，真正的應用很少，或許只有少數項目在追求實際使用案例和目標。
當主流媒體大量報導時，這是一個警示信號。通常，這意味著市場已經過熱，可能很快就會崩潰，尤其是如果報導吸引了大量新投資者。缺乏金融知識的娛樂節目也會開始討論數字貨幣，因為它是熱門話題，能吸引觀眾的注意力。
數字貨幣泡沫在重新成為主流後最多只能持續兩到三個月。我們在2013年、2017年和2021年都看到了同樣的現象。2024年底到2025年初也不例外。我們還沒有進入狂熱的階段，所以在媒體關注度顯著增加之前，不用太擔心。
2) 名人和網紅集體支持數字貨幣
名人和社交媒體網紅的背書通常在財務上是一個負面的指標，尤其是那些背後有可疑金融支持的名人和網紅。
我在2021年初發表了一篇研究文章，分析了2017年的事件（雖然在此後的幾年中還有許多類似案例）。
名人和網紅對於加密貨幣價格幾乎具有相同的影響力，他們的推廣活動幾乎同樣有效。除了Twitter（X）、TikTok和Instagram，你還可以看到頂尖Twitch主播宣傳一些不可靠的加密貨幣和平台。這些宣傳活動通常發生在市場高峰期，大多數頂尖主播甚至不會透露他們被付多少錢，而是假裝對加密貨幣非常感興趣。
無論是名人、網紅還是主播，他們突然大規模宣傳加密貨幣的共同點是他們對加密貨幣的真實用途一無所知。
3）詐騙增加
一般來說，當市場接近高峰時，詐騙案件會變得更加普遍。
詐騙分子將加倍努力，各種詐騙行為將源源不斷地出現，例如假交易所網站、大規模釣魚攻擊以及拿走資金的假項目或庞氏騙局。
數十億的加密貨幣將被兌換成法幣，這將導致資金從市場大量流出，對市場流動性產生影響。
4）Google Trends“購買加密貨幣”指標
以前常常說“購買比特幣”，但由於一些原因，這種情況已不再存在，我們在這裡不再詳談。
關鍵點在於這個圖表滯後幾週。它不反映目前對加密貨幣的興趣，而是滯後一週左右的資訊。
這裡是圖表及其解讀方式：
當我們看到像2021年這樣的抛物線上升趨勢時，已經投資的人來說是好消息，但對新手來說卻意味著高風險。這就是市場的本質，你需要決定站在哪一邊。
現在，這個圖表顯示早期投資者開始獲利，而新投資者面臨更大的財務風險。
在狂熱階段，是時候考慮賣出而不是做出不明智的投資決策了。
當情緒像這樣高漲時，你必須迅速果斷地行動。
賣出策略可以有所不同，但作為提醒，完全退出投資通常不是最理想的選擇。
5）零售投資者恐慌
大規模零售恐慌（FOMO）是市場頂部的可靠因數。害怕錯失機會是一種常見的心理控制項，可能導致不明智的投資決策。
雖然可以"做空"FOMO，但要小心，因為市場可能一段時間內保持非理性。
6) 價格飆升至不切實際的水平（等待抛物線式暴漲）
你們都知道在這種情況下應該避免買入：
然而，交易量始終在市場頂點達到高峰。
此時，大多數潛在投資者（通常是零售投資者的目標群體）將進入市場進行買入。
與此同時，之前買入的智慧資金將迅速而悄默地退出市場，因為他們所控制的資訊和出版物仍然呈現積極的狀態。
7) 數字貨幣成為地位象徵
擁有數字貨幣已成為社會地位的象徵。
你會看到人們在社交媒體上穿著標有數字貨幣徽標的帽子、服飾和飾品。當數字貨幣開始被視為時尚，這通常意味著市場更多地受到社交情感而非基本面的驅動，這往往會預示著即將到來的市場頂部。
當數字貨幣突然成為一種身份象徵時，準備好賣出。
8）交易所故障
在市場活動增加的時候，主要的中心化/去中心化交易所常常因為大量用戶同時訪問而出現故障。
這種活動的激增通常發生在市場頂部時，當每個人都急於買入或賣出。
儘管此指標表明市場可能過熱，但它本身無法決定熊市的開始，需要與其他指標結合，進行綜合判斷。
9）周期位置
半減事件是市場循環的計時器，牛市不可能如此迅速結束。半減的積極影響通常需要12到18個月才能顯現。
價格可能在瞬間急劇上升，並且翻江倒海的行情可能會在2024年剩餘的四個月中的任何時候開始。
然而，價格在這段期間也可能隨時暴跌，但這些暴跌通常會迅速恢復，這表明翻江倒海的行情幾乎是不可避免的。
到目前為止，每次的牛市都有這樣的時刻，投資者在早期恐慌。交易所從市場波動中獲得數十億美元的利潤，因此閃崩是不可避免的。
目前還沒有熊市，而且在2024年幾乎不可能出現，儘管每個周期的盈利能力在市場週期接近極限時會降低。很有可能，這些指標將在2025年第一季度開始發出警報。
10) 你的理髮師買了加密貨幣
我對任何職業都沒有問題，而成為理髮師是一個重要的職業，但如果你忽略了所有其他指標，並沒有意識到自己處於一個泡沫中，那麼你的理髮師可能是你唯一需要的最後一個指標。
因此，當價格持續上升一段很長的時間時，請記得定期去看你的理髮師，比如每個月一次。然而，你的理髮師必須主動提出這個話題，否則這個指標的效果可能不確定。
02. 結論
這是我對2021年的另一個預測：
在市場達到頂峰後，比特幣將急劇下跌，然後進入一個為期兩年的熊市。目前的抛物線趨勢似乎已經結束。如果它繼續上升，很可能下次就會達到頂峰，但我不覺得會再次發生。我認為市場已經達到頂峰，可能需到2024年才能再次創出新高。-Pantera（2022年3月3日）
僅憑一個指標是不足以讓您感到緊張的。通常，需要多個指標的組合來發出警報。然而，僅憑第10個指標本身就可能是一個重要的警示信號。
重要的是要注意的是，目前沒有任何指標表明市場已經在此時達到頂峰。雖然可能存在泡沫，但在它爆炸之前，仍然有很大的上升空間。目前沒有任何指標顯示紅燈，我們目前是0/10，所以牛市在此結束並且不再抛物線的機會幾乎為零。
一旦您看到大多數或所有的指標出現，可能已經太遲了，所以請小心關注您所關注的加密貨幣意見領袖。
不要太擔心，但請確保研究實際的指標，以幫助您做出明智的投資決策。
目前我們看到所有的回調都被填滿，利益正在慢慢上升，而且沒有任何指標給出明確的賣出信號。然而，過度自信可能是第十一個我忽略的指標。因此，儘管我們可能觀察到各種分析和信號，情況可能隨時發生變化，我們所能做的就是有效地管理風險。
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BFSkinner : 比特幣不會像其他市場一樣遵從因數，因為比特幣的供應量有限，所以價格會在長期內持續上漲。
BFSkinner : 比特幣不會像其他市場一樣遵從因數，因為比特幣的供應量有限，所以價格會在長期內持續上漲。
EZ_money BFSkinner : 真是一位真正的比特幣牛市者。我預見比2008年更嚴重的崩盤。沃倫·巴菲特正在取出資金。
EZ_money BFSkinner : 銀行無法應付商業房地產的貸款，即將在銀行中出現更多倒閉案例。
BFSkinner EZ_money : 並非不可能。但若比特幣是一個拉地毯式的項目，這將會摧毀許多金融/企業實體-現在他們正在鼓勵財富顧問向客戶基金推銷比特幣，因此這個領域實際上已經有了巨大的增長。
BFSkinner EZ_money : 是的，我能看到房地產業即將來臨的崩潰，更別提小企業無法生存，因為它們不得不提高價格才能收支平衡，而工資卻沒有增加，所以人們負擔不起。將會發生的是政府的紓困或刺激措施。
EZ_money BFSkinner : 祝你一切順利
BFSkinner EZ_money : 我拒絕相信那些插科打諢的口袋政客和拜登哈里斯的陰謀。我知道市場被操縱，但那真是有些過了。問問拜登關於比特幣的事情，他會說：「哦，曾經有個我認識的硬幣收藏家，一位很好的紳士⋯⋯」，然後像個老人一樣胡言亂語。
EZ_money BFSkinner :
珍應該因虐待老人而被監禁，即使我在辯論中對他感到遺憾。這真是太丟臉了。所有這一切都是為了將銀行體系集中到4-5家最大的銀行，然後向公眾提供中央銀行數位貨幣，就像這是最快、最安全的方式，然後談論其在全球範圍內的普遍使用。一個世界秩序，全球經濟。covid....都是有意而為。關閉一切，許多地方的工人仍然不會回到辦公室，處處一片空空。
EZ_money BFSkinner : 你也應該知道...市場不是經濟狀況的指標。
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