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美股指數成分股再洗牌:影響幾何?
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這是這七大公司的市場。其他股票只是在其中生存。

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這七大公司的表現優異: $蘋果 (AAPL.US)$ , $微軟 (MSFT.US)$ , $谷歌-A (GOOGL.US)$ , $亞馬遜 (AMZN.US)$ , $英偉達 (NVDA.US)$ , $特斯拉 (TSLA.US)$ , and $Meta Platforms (META.US)$ 在2023年,全球貨幣中的所有板塊共同飆升了75%,遠遠超過剩餘的493家公司,而剩餘的公司只上漲了12%。
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市場集中度擔憂: 這七家公司現在佔到了S&P 500指數市值的30%左右,接近歷史高位,引發對市場脆弱性的擔憂。
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全球影響: 所有板塊中,這些科技股在MSCI全球全國指數的綜合權重超過了日本、法國、中國和英國的總股票數,凸顯了它們在全球的影響力。

市場集中風險: 一些股票的集中度提高了市場的韌性的擔憂,特別是如果市場發生下滑且這些重量級股票下跌。

科技股的復蘇: 2022年,大型科技股面臨了40%的下跌,市值合計損失了4.7兆元。然而,2023年,它們以人工智能的樂觀情緒和表明通脹緩解以及利率上限的經濟數據的推動下,展開了強勁的回歸。

盈利增長貢獻: 無敵七人不僅在股票表現上領先,而且對市場的整體盈利增長貢獻巨大。如果沒有它們,標普500的盈利將可能下降4%。

票房熱門收益: 微軟、蘋果和英偉達因為對人工智能的樂觀、強勁的經濟數據和通脹緩解而在2023年經歷了大幅增長。

市場動態: 雖然標普500指數接近其2022年的紀錄,但只有23%的股票距離其最高紀錄的10%以內,表明市場缺乏廣泛的市場實力。
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未來展望: 一些分析師預期科技股的主導地位將會減弱,而受壓迫的行業如工業、材料和交通領域有潛在的表現。

投資者應該謹慎: 投資者對科技股持慎重態度,截至2023年11月,科技股股權基金增加了約410億美元,而在2022年同期則有790億美元的資金流出。

利率期貨影響: 較高的利率有益於科技股,使其能夠賺取現金收益,增強資產負債表,並獲得更高的利潤。

估值擔憂: 科技股相對於整體市場仍然顯得昂貴,英偉達、微軟和蘋果的交易倍數高於標普500指數。
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科技股的價值: 儘管估值較高,有人認為科技股是值得投資的,因為它們在利率較高時有潛力表現優異。
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