摩根大通的空头在銀行季度盈利前增加了期權頭寸

$摩根大通 (JPM.US)$ 看淡期權市場中的異常交易活動，即使股票恢復漲勢進軍歷史新高。

週二，一名活躍的買家支付了逾200萬美元的溢價來購買看跌期權，該期權給予持有人權利，在2026年1月16日前以每股210美元的價格賣出10萬股摩根大通股份。根據moomoo追蹤的交易所數據，這是自9月30日以來張貼的11筆看淡交易之一。

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交易被記錄在投資銀行預計公佈收益報告僅剩幾天之前。根據彭博社周三早上編制的分析師預測，預計該公司第三季度每股收益將下降7%，至每股4.01美元。

JPMorgan's full year net interest income may attract market attention after Chief Operating Officer Dan Pinto said in early September that Wall Street consensus of about $900億 was too high, according to Bloomberg Intelligence analyst Ravi Chelluri.  The bank's "net interest income views are core to its profit outlook for 2025," Chelluri wrote in a note dated Oct. 7.

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For the third quarter that ended Sept. 30, analysts expect net interest income to come in at $227億, little changed from a year earlier according to estimates compiled by Bloomberg.  

"資產和財富管理以及投資銀行的收費將得到資產價格的支撐，受到穩健交易的提振，增益來自股票。"該分析師寫道。「貸款和銀行業務導管是關鍵問題，以及美國大選，隨著信貸進一步趨於正常化。"

根據FactSet的報告，預計銀行業將成為金融行業中唯一一個在第三季度從一年前獲利下滑的行業。多元化銀行預計將報告盈利下降13%，抵銷了金融部門其餘項目的增益。

摩根大通股價過去一年暴漲48％，超越了34％的 $標普500指數 (.SPX.US)$。週三股價上漲1.3％，至213.41美元。

基金流出超過基金流入4,270萬美元，moomoo 追踪的數據顯示。這使得這已經是連續第七個月從該節目中流出的淨月流出金額。數據顯示。

但是儘管資金流向呈現負面，不尋常的活動被看淡立場主導，與該股票相關最活躍的期權價格上升卻講述了一個不同的故事。

給予持有人以每股220美元買入股票權利的看漲期權吸引了與摩根大通相關的所有合約中最大的成交量。 超過一半的成交量在本週末到期的期權中。 兩天後到期的每股220美元看漲期權的價格飆升了65％至1.12美元，因為合約在到期前快速接近實現利潤。

從技術情緒的角度來看，判斷仍不明朗。moomoo 追蹤的15個技術指標中，只有五個顯示該股可能已超買，並且趨勢可能轉為看跌。有九個屬於中立，而一個屬於看好。

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