教訓
$3倍做多20年期以上國債ETF-Direxion (TMF.US)$ 在進行風險對沖。值得一提的是,如果發生重大上漲的情況,可能會對科技股產生重大衝擊。
不過,最近市場上的博彩感覺真是強烈。許多投資經驗不深的人把大部分資產用槓桿投入,還有人用槓桿進行長期定投,真是到了末期了。我能理解大多數人最終都大幅落後於S&P500指數。
像巴菲特等少數有悠久投資歷史的投資者能夠生存下來的原因,在於他們的投資風格。
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Stad : TMF軟件和硬件不管怎麼樣,只要降息就會上漲(當然硬著陸會大幅上漲)這樣的理解,但股價在55-60美元之間震盪,今天下跌了相當比例,是資金流向個別股票嗎?
アマチュア投資家 樓主 Stad : 無論是往哪一邊倒,這都是一種誤解。對於美聯儲來說,理想的情況是在多年的時間裡逐漸微調政策利率,如果這樣做成功,債券將在長期內失去吸引力。此外,在消除逆向收益率曲線時,長期債券通常會被賣出,這也是符合教科書預期的行為。目前,由於猛烈的降息預期正在消散,債券呈急劇下跌的趨勢,我認為這是正常的。由於經濟數據開始變弱,我認為目前下行空間是有限的。最大的風險是通脹重新出現,不過這也要看數據的情況,所以還不好說。這表明了美聯儲所面臨的困難。考慮到杠桿效應,風險也是一個必須要心理準備的因素。我認為過度建倉是不明智的,但個人認為,由於市場仍然擁有許多波動的元素,還是存在機會的。
Stad アマチュア投資家 樓主 : 非常感謝提供易懂的解說。如果利率降低不是一次性進行,那麼終究就沒有意義。當然,鮑威爾主席也會變得謹慎起來。