瑪麗的觀點
這個月和上個月很相似。8月1日，由於擔心經濟停滯，美國股市在預期之外的悲觀就業統計數據中受到打擊，隔周一便發生了恐慌性崩盤。之後股價有所回升，但進入9月後，市場又變得不穩定。關鍵在於Broadcom於周四的財報和週五的就業統計。今天我們來預覽一下。
9月初的動態顯示了趨勢。
機構投資家，特別是對沖基金，通常在月底或月初確定當月的策略並重新平衡投資組合。
基金需要每月向投資者提供業績報告。
尤其是在9月，暑假結束後，所有投資者都回到辦公桌上。
從歷史來看，9月是全年表現最差的月份，並在接下來的四個月確定了本年度的獎金額度，因此有許多基金會改變策略。
因此，9月初幾天的行動往往預示著9月和10月的趨勢。
板塊輪動
9月初兩天的趨勢一言以蔽之為“板塊輪動”。
從這張圖可以看出，進入9月後，科技股在短短兩天內下跌了近5％，但生活必需品（XLP）、公共事業（XLU）和房產（XLRE）則上漲了。
9月初的動態顯示了趨勢。
機構投資家，特別是對沖基金，通常在月底或月初確定當月的策略並重新平衡投資組合。
基金需要每月向投資者提供業績報告。
尤其是在9月，暑假結束後，所有投資者都回到辦公桌上。
從歷史來看，9月是全年表現最差的月份，並在接下來的四個月確定了本年度的獎金額度，因此有許多基金會改變策略。
因此，9月初幾天的行動往往預示著9月和10月的趨勢。
板塊輪動
9月初兩天的趨勢一言以蔽之為“板塊輪動”。
從這張圖可以看出，進入9月後，科技股在短短兩天內下跌了近5％，但生活必需品（XLP）、公共事業（XLU）和房產（XLRE）則上漲了。
接下來表現出色的板塊是醫療保健（XLV）和金融（XLF）。
可能因為在九月半導體和科技股大幅下跌的注意力下，你可能沒有注意到XLU和XLF從年初已經上漲了20％以上，比科技（XFK）的9.3％高出兩倍以上。
可能因為在九月半導體和科技股大幅下跌的注意力下，你可能沒有注意到XLU和XLF從年初已經上漲了20％以上，比科技（XFK）的9.3％高出兩倍以上。
關於板塊輪換，上週末的投資會議上我已詳細談過，但從這個k線圖可以看出，科技股一直是7月初旬的領頭羊。但現在情況正好相反。
那麼為什麼科技股會被賣出？
科技股被賣出的原因之一是獲利了結。
不論怎麼說，我認為科技股上漲過多是最主要的原因之一。
查看對冲基金界的環球電信act模型的交易，可以看到他們在2022年年末和2023年年初購買了科技股。
因此，科技股的領頭股已經漲了兩倍、三倍、四倍等等。獲利了結也符合風險管理的原則。
科技股賣出的原因之一是即將降息。
未來將會降息。簡單來說，當短期利率下降時，最直接受惠的是房產etf。
金融板塊受益於收益率曲線轉為正面時，所以從高水準開始短期利率下降是大歡迎的。
公共事業股票波動性低且股息率高，所以在利率下降時相對具吸引力。公共股票是最能抵禦不景氣的股票之一。就算進入不景氣，電力和水務也不會停止運作。此外，隨著人工智慧的發展，電力需求可能會急劇增加，因此也可能獲益。因此，這可能是2024年表現最佳的板塊。
另一方面，mag 7毫無債務。因此，即使利率下降，在業績方面也不會有太大優勢。
盈利不穩定的新興科技股在利率下降時可能受益，但現金流充沛的大型科技股相對魅力減少。
科技股賣出的原因之二是可能陷入不景氣。
醫療保健和生活必需品股票即使進入不景氣，業績也不會下降太多。這些板塊之所以強勁，可能是因為市場已經開始消化不景氣的因素。
金利下降可能避免經濟衰退，但市場似乎已經開始反映可能出現經濟衰退的可能性。
即使經濟衰退，麥格7可能不受太大影響，但蘋果、亞馬遜、谷歌、特斯拉等公司的業績可能會受到一些影響。
這也是一個相對較不吸引人的類別。
Nvidia財報的影響。
此外，最近Nvidia (NVDA) 公佈了良好的財報，但股價卻下跌。
關於這個問題，在財報公佈之前，請閱讀我在8月27日發表的預告（Post）。與其說關注財報本身，倒不如關注市場對財報的反應。
此外我認為，為什麼股價下跌而財報卻表現良好是因為公佈了每股收益為$0.5和毛利率下降的指導意見。關於這一點，請閱讀我在8月29日發表的財報後報告（Post）。
此外，據彭博社報導，週二，Nvidia因被司法部要求調查反壟斷法而被傳喚，但週三，Nvidia發表聲明稱未被傳喚。
NVDA的股票長期來看應該會上漲，但我認為最美味的機會已經錯過了。
因此，我在分析完財報後決定將大約一半的股票整理出來。但由於我在8月5日以100美元以下的價格進行了加碼購買，根據我的對沖基金規則，我只能在明天第一次能賣出的日子。由於等待的同時已經下跌了約15％，所以我先暫緩。
Broadcom的財報是關鍵
Broadcom（AVGO)的財報將於明天8月5日收盤後公布。
我覺得我根據「不輸的學習會」製作的業績預測模型的數字不太好，所以我在2023年6月以來一直持有的股票在8月底全部賣掉了。
我可以讓您看一部分該模型的內容（如果您購買了8月的標準模型和視頻系列文章的話，可以從我的Note中下載Excel模型）。回覆區有連結。
那麼為什麼科技股會被賣出？
科技股被賣出的原因之一是獲利了結。
不論怎麼說，我認為科技股上漲過多是最主要的原因之一。
查看對冲基金界的環球電信act模型的交易，可以看到他們在2022年年末和2023年年初購買了科技股。
因此，科技股的領頭股已經漲了兩倍、三倍、四倍等等。獲利了結也符合風險管理的原則。
科技股賣出的原因之一是即將降息。
未來將會降息。簡單來說，當短期利率下降時，最直接受惠的是房產etf。
金融板塊受益於收益率曲線轉為正面時，所以從高水準開始短期利率下降是大歡迎的。
公共事業股票波動性低且股息率高，所以在利率下降時相對具吸引力。公共股票是最能抵禦不景氣的股票之一。就算進入不景氣，電力和水務也不會停止運作。此外，隨著人工智慧的發展，電力需求可能會急劇增加，因此也可能獲益。因此，這可能是2024年表現最佳的板塊。
另一方面，mag 7毫無債務。因此，即使利率下降，在業績方面也不會有太大優勢。
盈利不穩定的新興科技股在利率下降時可能受益，但現金流充沛的大型科技股相對魅力減少。
科技股賣出的原因之二是可能陷入不景氣。
醫療保健和生活必需品股票即使進入不景氣，業績也不會下降太多。這些板塊之所以強勁，可能是因為市場已經開始消化不景氣的因素。
金利下降可能避免經濟衰退，但市場似乎已經開始反映可能出現經濟衰退的可能性。
即使經濟衰退，麥格7可能不受太大影響，但蘋果、亞馬遜、谷歌、特斯拉等公司的業績可能會受到一些影響。
這也是一個相對較不吸引人的類別。
Nvidia財報的影響。
此外，最近Nvidia (NVDA) 公佈了良好的財報，但股價卻下跌。
關於這個問題，在財報公佈之前，請閱讀我在8月27日發表的預告（Post）。與其說關注財報本身，倒不如關注市場對財報的反應。
此外我認為，為什麼股價下跌而財報卻表現良好是因為公佈了每股收益為$0.5和毛利率下降的指導意見。關於這一點，請閱讀我在8月29日發表的財報後報告（Post）。
此外，據彭博社報導，週二，Nvidia因被司法部要求調查反壟斷法而被傳喚，但週三，Nvidia發表聲明稱未被傳喚。
NVDA的股票長期來看應該會上漲，但我認為最美味的機會已經錯過了。
因此，我在分析完財報後決定將大約一半的股票整理出來。但由於我在8月5日以100美元以下的價格進行了加碼購買，根據我的對沖基金規則，我只能在明天第一次能賣出的日子。由於等待的同時已經下跌了約15％，所以我先暫緩。
Broadcom的財報是關鍵
Broadcom（AVGO)的財報將於明天8月5日收盤後公布。
我覺得我根據「不輸的學習會」製作的業績預測模型的數字不太好，所以我在2023年6月以來一直持有的股票在8月底全部賣掉了。
我可以讓您看一部分該模型的內容（如果您購買了8月的標準模型和視頻系列文章的話，可以從我的Note中下載Excel模型）。回覆區有連結。
如果銷售額和每股收益都超過了市場預期，而且2024年的銷售額預測保持在510億美元不下修，我認為股票可能會沒問題。
如果銷售額上調到520億美元，那麼股票可能會上升。
未來科技和ai股票的走勢很可能受到AVGO 2024年預測數字的影響。
AVGO的銷售額約佔20%的份額來自於AAPL，並且還計劃向GOOG出售TPU ai芯片，同時還計劃向META和Open AI出售ASIC（特定應用積體電路），因此我們應該能從預測結果中推測出大公司的走勢。
9月份市場走勢將受AVGO和就業統計的影響較大。
如果AVGO的預測得到上調，並且周五的就業統計數字好於預期，就像8月份一樣，那麼科技股可能會迅速反彈。
但如果AVGO的數字表現一般，並且周五的就業統計數字不如預期，那整個市場可能會下滑，科技股可能會進一步賣出，相對表現會較差。
AVGO在星期四收盤後公布，而就業統計則在星期五開盤前公布，所以星期五的市場走勢讓人期待。緊張刺激。
追蹤美國市場的連續劇，是每週的樂趣。
如果銷售額上調到520億美元，那麼股票可能會上升。
未來科技和ai股票的走勢很可能受到AVGO 2024年預測數字的影響。
AVGO的銷售額約佔20%的份額來自於AAPL，並且還計劃向GOOG出售TPU ai芯片，同時還計劃向META和Open AI出售ASIC（特定應用積體電路），因此我們應該能從預測結果中推測出大公司的走勢。
9月份市場走勢將受AVGO和就業統計的影響較大。
如果AVGO的預測得到上調，並且周五的就業統計數字好於預期，就像8月份一樣，那麼科技股可能會迅速反彈。
但如果AVGO的數字表現一般，並且周五的就業統計數字不如預期，那整個市場可能會下滑，科技股可能會進一步賣出，相對表現會較差。
AVGO在星期四收盤後公布，而就業統計則在星期五開盤前公布，所以星期五的市場走勢讓人期待。緊張刺激。
追蹤美國市場的連續劇，是每週的樂趣。
免責聲明：社區由Moomoo Technologies Inc.提供，僅用於教育目的。
更多信息
評論
登錄發表評論
