sTone83 發表了動態 · 01/14 02:44

市場回顧+核心倉位分析（08/01-12/01）

“交易有風險。生活有風險。爲了得到回報，你必須承擔一些風險。但有一個巨大的風險是你應該盡一切代價避免的：那就是不採取任何行動的風險。勇敢的人並不會永遠活着，但過於謹慎的人將永遠不真正活過來。”-Mark.Minervini

快速回顧本週的市場行爲：

$納斯達克100指數(.NDX.US)$ $標普500指數(.SPX.US)$ $道瓊斯指數(.DJI.US)$ 完全同步：週一吸籌，週四分歧。

DJI>SPX>NDX

拉高視角可以看到：三個市場指數走出杯子形態後繼續上升，然後進行了深淺不一的調整，三個指數圖表反映出一個再清晰不過的事實：目前市場處於上升趨勢，並且只是初期階段。趨勢的力量是強大的，斷斷續續的噪音（壞消息/新聞）也很難阻擋趨勢前進的腳步，所以我永遠不會和趨勢作對。

把視角拉的再高一些，我們看一看NDX和SPX的每週圖表，兩個更大的茶杯！所有均線向上移動，之前經過短暫的交叉後開始由緊向松發展，並且只是擴張的初期，如果後續進展順利，這些均線就好像剛剛被鬆開後的彈簧一樣開始擴張，以此繼續推動價格向上移動。以上的現象對中長期交易有很大優勢。

市場情緒方面變化不大，將會繼續保持跟蹤👇

然後我們看一些股票，上週這裏提到了 $CrowdStrike(CRWD.US)$ $優步(UBER.US)$ $拼多多(PDD.US)$ $新東方(EDU.US)$ $微軟(MSFT.US)$ $英偉達(NVDA.US)$ $Meta Platforms(META.US)$ 。👇

市場回顧（02/01-05/01）

除去MSFT（由於體量過大，導致增速有限，很難達到我的平均交易收益預期），另外6個名字外加 $超微電腦(SMCI.US)$ （我的老朋友又回來了）是我目前的核心倉位。

讓我們把它們一一展開來分析：

$拼多多(PDD.US)$ 自2023年7月以來一直在創造更高的高點和更高的低點,尤其是在中國市場及其惡劣的時期，不僅如此，他甚至比QQQ的同期（最近5個月）表現也好非常多！從每週圖表看，它目前處於上升階段的第二個或是第三個基地，2023年1月到10月的巨大茶杯手柄是最大的積累區域，最近6周價格和交易量處於緊密且乾燥的狀態。回到每日圖表可以看到，最近15日左右的優質蠟燭基本都是大交易量，而劣質蠟燭則是低交易量….以上一切說明了它具有怪物股票應該具備的一切要素，目前已經添加過三次了，我需要在他變壞之前繼續保持騎行🚴🏻

$新東方(EDU.US)$ 同樣是一直在創造更高的高點和更高的低點，也是在中國市場惡劣的環境下保持極其出色的表現，同時也大幅擊敗QQQ。在每週圖表上它目前處於一個已經完成了2-3個基地的上升趨勢，最大的基地是在2023年1月到7月。回到每日圖表，2023年12月在中國市場惡劣的新聞節點下調至50MA附近並且看到了買入力量，並逐漸延續長期的上升趨勢運行，三條均線凝集後準備再次擴張，近期的交易量總體也很健康。到目前爲止已經添加過兩次，後續看是否需要再次添加，目前繼續保持騎行🚴🏻

$超微電腦(SMCI.US)$ 是2023年我的贏家之一（2023年 6月-7月），它繼續延續了和NVDA的高度相關性，2023年 11月當它突破了下降趨勢線後買入，但是8日後跌破止損線後便賣出頭寸退出，隨後形成了更高的低點和更高的高點，隨之而來的是兩週左右的低交易量回調，再次出現更高的低點，在這個兩週基礎的下降趨勢線後今年1月再次買入突破，止損就在就近的這個低點（紅色線），7日左右便有了18%的利潤，隨着短期內大量的利潤到來，止損提高至第二根巨型綠色蠟燭底部，上升蠟燭大交易量，橫盤或回調階段交易量逐漸減小，這一切都是健康且強勢的表現。每週圖表和每日圖表上可以同時看到一個5-6個月的茶杯整理形態，如此長時間的積累與整理週期會讓持有者在未來潛在的上升趨勢中更有信心持有。目前只有1次添加，隨着潛在後續的突破會添加更多（1-2次），保持騎行🚴🏻

$優步(UBER.US)$ 從2023年8月開始進行了兩個月的潛度回調整理，10月突然出現了較深的向下測試，在200MA上方停止下跌，很快就像網球一樣彈了上來，2023年11月在突破前高後便快速添加，很快3天后突破3個月的整理平台後再次快速添加，隨後便騎行了兩個月，在2024年1月2日價格跌破整理平台後削減了一半的頭寸，隨後在50MA上方一些的地方價格停止下跌，一突破3根蠟燭的小底部後便買回了4日前賣掉的頭寸，止損就是當前的小底部的最低點。每週圖表上可以看到週五剛剛創造了歷史新高，這意味着上方已經毫無阻礙了，這是一個從2021年1月-2024年1月累積3年的巨型茶杯！如果後續這個3年的大週期整理突破得到確認，會繼續添加，目前繼續保持騎行🚴🏻

$CrowdStrike(CRWD.US)$ 是目前爲止我觀察到的最強的網絡安全領域的股票（ZS和PAWN也不錯），同樣是在2023年市場大幅調整的8月-10月，它一直在創造更高的高點和更高的低點，在11月它突破了一個3-4周的小盤整區後快速添加，12月初的高潮旗再次添加，本週二在大交易量突破小盤整後第三次添加，交易量對應價格行爲健康並且強勢，止損放在當日的最低點，突破初期不願回調的股票是最明顯的強勢特徵！從每週圖表看，最長的盤整區在2023年5月-9月，約14周，突破啓動的那一週是巨大交易量，造就了後續接近4個月的快速漲勢，本週上漲超過14%，同樣也是大交易量！並且存在潛在的巨型茶杯形態（2021年11月-2024年1月，26個月！），意味也許會有新的添加點，潛在的新篇章即將開啓，保持騎行🚴🏻

$Meta Platforms(META.US)$ 是巨型公司裏少數能滿足我預期收益名字，更高的高點跟隨更高的低點，它的圖形在穩定的基礎上保持着可觀的上升速度，本週三小茶杯突破後添加，止損設立在這個小茶杯的底部，這次10MA沒有觸碰21MA（之前兩次調整：10MA下穿21MA和50MA然後上升，接着10MA下穿21MA沒有碰50MA然後上升），均線已經開始擴張，並且震價格蕩幅度逐漸縮小，由此產生了優勢交易機會。來看每週圖表，最近4週上升脫離了之前的21周大盤整區，同時即將形成一個超過28個月2021年9月-2024年1月？2月？3月？）的潛在巨型茶杯！將來存在新的潛在添加機會，目前繼續保持騎行🚴🏻

$英偉達(NVDA.US)$巨型體量的明星股之一，震盪幅度略大於META，最近完成了6個月左右週期的VCP形態突破，並且突破前期沒有給回調機會（本週上漲11%以上）！本週一突破後立刻添加，止損放在了之前一天的低點。三根重要的均線移動方式和META幾乎完全一樣，意味着擴張的開始。從每週圖表上看，最大的盤整區間爲20周，本週剛剛突破，起點在10MA那裏，每週圖表的均線擴張剛剛開始。回到每日圖表我們看突破後這5日的交易量，明顯健康且強勢的表現。會繼續等待新的潛在添加機會，我想我在NVDA上的倉位目前來看還不夠，目前保持騎行即可🚴🏻

總結：從 CRWD，SMCI，NVDA的突破後走勢可以看出，真正強勢的股票突破後的初期是不給回調機會的，大男孩們早在那5-6個月的震盪盤整期累積了足夠的籌碼，反過來看，假如它很快給了你輕鬆的回調的添加機會，那你需要仔細斟酌了，也許它並沒有你想象的強。

還有如果你喜歡參考RSI指標，那你將錯過幾乎所有的超級強勢股票，因爲在它們向上爆發之前的幾個交易日多數RSI已經超過70了，那便會爲你按下買入指令增加阻力，所以我從來不使用RSI指標，也不使用MACD指標，所有這些指標在我眼裏都是“二手貨”，他們的正確率以及反應速度遠不及第一手的價格行爲和交易量來的快和準確。

目前現金倉位32.2%，保持樂觀以及交易紀律性，向前看。

“價格反應和回調可以讓你確定你的股票是網球還是雞蛋。”-Mark.Minervini