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衰退擔憂緩解，市場反彈：直接出擊還是靜待良機？
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市場正在流血紅。接下來是什麼？

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Trader’s Edge 參與了話題 · 08/05 04:11
市場正在流血紅。接下來是什麼？
市場崩潰-我們是什麼讓我們到這裡？
初始裂縫
在 7 月 23 日的 2 週前，市場的裂縫已經顯示出現了 2 週。啟動這次崩潰的催化劑始於兩個主要股票 Alphabet（ $谷歌-A (GOOGL.US)$) 和 $聯合包裹 (UPS.US)$。Alphabet 公布了其收益，儘管超過預期，但與上一季度相比，表現並不接近出色。這被視為一個信號，表明可能科技大型股市將無法應付廣播，並持續提供超大的表現，而我們看到了從科技行業的資金最初流向中小型企業。同一天，UPS 還宣布，其盈利失去，並看到股價下跌超過 11%，這是自 2006 年以來的最大。交易者將這視為經濟正在放緩的第二個跡象，並且市場在避險情緒下看到更多流出，交易者轉向日元等避險資產。
崩潰
市場於星期五 7 月 26 日暫停，以重新評估賣出是否真正是合理的，還是只是一種暴力的反應。與此同時，投資者的注意力轉向日本央行利率決定，因為市場採取更謹慎的態度。安全避難所，例如 $黃金主連(2412) (GCmain.US)$ 日元繼續進一步加強。當日本央行利率決定時，上田州長利用了強勁的日元，決定做出意外的增加。 $大阪日經指數主連(2412) (NK225main.JP)$ 和 $TOPIX指數 (.TOPIX.JP)$ 指數公佈後進一步售罄。具有動力驅動模型的量值基金基金運用了這一動作。在日本央行驚喜宣布後，聯邦公開市場委員會宣布將保持美國利率不變。 $美元指數 (USDindex.FX)$ 由於交易者已經預計 9 月將進行第一次降息，因此對該公告幾乎沒有反應。然而，週五接下來的 NFP 數字顯示下跌最大，並且比預期低得多，表明勞動市場確實正在軟化。
在股票方面，另一個技術櫃檯， $英特爾 (INTC.US)$ 還宣布收入極低，同時談到解僱數千名工人以提高利潤率。這增加了已經疲軟的市場，並導致我們現在全球看到的崩潰持續。
市場正在流血紅。接下來是什麼？
接下來我們可以期待什麼？
市場觀察者預計當前的市場動盪將導致美國聯邦儲備局本週做出緊急應變。交易者預期這種情況將發生，因為他們擔心美聯儲花費了太長時間才能降息，現在未能為美國經濟顯示放緩跡象提供任何形式的穩健貨幣政策支持，而現在已經落後了曲線。
1.觀看收益率曲線
現時，美國國庫債券在整個方面都大幅下跌，因為市場現在正在對美聯儲進行激烈的削減定價格，而我們預計在年底至少要減少兩個 50 個基點。如果發生這種情況，我們可以預期崩潰將繼續進一步，並將看到至少 2 年的痛苦時期（如果歷史是一個良好的指標）。在下圖中，我們看到，收益率曲線最近形成了三角形突破，接近在 0.00% 以上。
（注意：此圖表最近由首席市場策略師林艾薩克（Isaac Lim）在 2024 年 Moofest 期間的二半年市場前景展示。）
市場正在流血紅。接下來是什麼？
如果發生這種情況，標普指數將持續至少賣出兩年。這裡包含的異常性是最近的 Covid 大流行，它引發了快速融化，隨後在 4-5 個月內進行 V 形復甦。在這裡，收益率曲線從未逆轉至 0.00% 以下，並回升。
投資者將不得不繼續密切關注收益率曲線，尤其是現在我們有看漲三角形的持續模式，同時危險地接近重返 0.00% 上方。
二.恐懼很高，但它真的那麼高嗎？
隨著最近的崩潰， $標普500波動率指數 (.VIX.US)$ （又名市場恐懼指數）上漲至 38.02。自 2021 年 1 月以來，VIX 指數未達到此水平。因此，是的，投資者可以預期未來幾天看到更高的波動性。這並不令人意外，因為宏觀因素和情緒在波動性和價格方面可能是非常強大的驅動因素。然而，從下面的歷史圖表所見，與 2020 年新冠疫情和 2008 年大金融危機相比，VIX 目前沒有那麼接近。
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交易者/投資者應該做什麼？
考慮到上述內容，以及所有媒體上所演出的內容，投資者看到投資組合和股票持有的紅色都是可以理解的。正如我在 2024 年第二半年前景中強調的那樣，2024 年餘下的一個關鍵主題將是必須「瀏覽更多的 VUCA 市場'.投資者現在確實看到市場所處的波動、不確定、複雜和模糊的環境。
市場正在流血紅。接下來是什麼？
在軍事中，一切都是關於場景規劃。投資者需要針對他們將在市場面臨的不同場景制定計劃。讓我分解交易者和投資者在未來幾週內應該做什麼：
答：最佳情況-市場停止流血並從此處恢復
這裡的投資者無需擔心，只需做以下操作：
-堅持頭寸，緊緊坐，讓市場恢復。
-保持長期趨勢。
-對於那些相信美元成本平均值 (DCA) 的人來說，現在是去窗戶購物，尋找良好的機會來購買您的高信心股份的最佳時機。
b. 更糟糕的情況-市場繼續崩潰，消除所有支撐
這裡的投資者必須願意忍受痛苦，推移所有個人偏見。請記住，投資和交易是長期的努力。遊戲的名稱是加強/保存您的資金。
-仔細查看每個位置並嘗試 了解您對持有的個人信念 到他們身上。
-你持有長期還是短期？
-您是否參與資本增值還是股息遊戲？
-對於失去的職位，你可以坐在比現在更大的損失嗎？
-學會減少虧損的位置。 有如此強勁的下行動，下跌可能會繼續下跌。通過去除失敗者，您將能夠活著再一天戰鬥。這是你對抗市場。是你對你。
-對於已經有利可圖的職位，學會慶祝和獎勵自己。賺取利潤。複合和確保回報的這一部分與保存資金一樣重要。即使是偉大的投資者沃倫·巴菲特最近也被報告出售了伯克希爾擁有的更多蘋果股份。雖然市場關於賣掉蘋果股票的敘述被視為一個負面事件...如果他不對該公司的基礎知識相信，如果沃倫·巴菲特這樣聰明的人會不賣出他的所有蘋果股份嗎？
-對於高級投資者來說，在這樣的時候始終保持對沖 減少抽出率並利用向下推動的優勢。
-投資者可以購買他們已持有的股票的售股權，並賺取保費，以利用賣出的短期優勢，同時仍持有實際的相關股票。
-如果投資者持有相關股票，但仍相信其長期上漲潛力，但不希望增加對單一股票的風險，他們可以查看以下其中一項：
-購買反向指數 ETF 或，
-買入指數期權
我祝你們在這樣的時期中順利進行。市場將遵循市場總是做的，因此請記住保持走勢，並記住您的最終目標。願這筆利潤永遠有利於你們的朋友！
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