$Maybank Retail Money Market-I Fund (MYU0100A2266.MF)$ 我在 7 ...

• fyn007 樓主 : 基金頁面的每日回報，7 月 29 日 24 日 2.77 美元... 仍然正面回報！

  舉報

  回復
  取消回復

• joemericasia : 我的也是 dk 為什麼會發生負面的事情

  舉報

  回復
  取消回復

• fyn007 樓主 joemericasia : 這是非常負面的！
  
  這是一個 MMF！

  舉報

  回復
  取消回復

• Ricky178 : 發生了什麼事？

  舉報

  回復
  取消回復

• SixLiu : 我的也是7 月 29 日獲得負面回報。

  舉報

  回復
  取消回復

• Alex BKTan : 你們不需要驚慌本基金有每月股息。因此，這將每個月發生。請等待幾天，以便股息將重新投資到基金

  舉報

  回復
  取消回復

• Alex BKTan : 冷靜下來。派息日期為 7 月 31 日。

  舉報

  回復
  取消回復

• fyn007 樓主 Alex BKTan : 是這樣嗎？與 cs 實時聊天；她告訴我這不是由於任何支付調整... 她說這是由於資產淨值下降，我希望 MMF 基金會獲得任何回報！那麼誰是對的？我會等待官方回覆。

  舉報

  回復
  取消回復

• Alex BKTan fyn007 樓主 :

  舉報

  回復
  取消回復

• Moomoo Lily : 尊敬的客戶，
  7 月 29 日，美銀零售貨幣市場一基金回報負，但您的持股並沒有受損。主要原因是：
  -本基金的資產淨值於 7 月 25 日為 1.0139，7 月 26 日 1.0112，下跌 0.0027；但於 7 月 26 日開始每月派息，股息為每單位 0.0028。
  -因此，所有持股並沒有實際遭受損失。每月派發股息時，股息金額將從單位淨值扣除，導致基金的單位淨值於 7 月 26 日減息。因此，[每日 Chg] 顯示為負值。同時，預期股息金額將顯示在 [轉運資產] 中；7 月 31 日，實際股息金額將以現金支付到您的通用戶口。
  -您可以點擊 [轉運資產] 旁邊的圖標以查看詳細信息，或將 [每日 Chg] 與 [運輸資產] 進行比較，以查看實際累積回報是否正確。

  舉報

  回復
  取消回復

查看更多評論...