103728011 : 我也很困惑，我的賬戶顯示相同
103728011 :
103146135 103728011 : 我也是，金額比初始存入的少。看起來每天都收取管理費？！？！
Moomoo Lily : 尊敬的客戶：5月份您在馬來亞銀行零售貨幣市場-I基金並未在8月28日發生實際虧損。負回報是由於該基金於該日發放每單位分紅0.0017馬幣，因此每單位的淨資產價值（NAV）從8月27日的1.0141降至1.0125，較前一天的1.0141減少了0.0016。分紅金額將於8月30日轉入您的賬戶，您可以從APP-【賬戶】-【基金】-【在途資產】中查詢確切的分紅金額，以查看現金分紅金額。通過減去每單位的股息金額和NAV每單位的減少金額，您可以計算出該基金每單位的NAV實際上在該日增長了0.0001，即是正收益。您可以在該基金的詳細頁面上查看實際投資1萬的回報情況，在考慮分紅金額後，8月28日並未發生實際損失。
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Moomoo Lily : 尊敬的客戶：
5月份您在馬來亞銀行零售貨幣市場-I基金並未在8月28日發生實際虧損。負回報是由於該基金於該日發放每單位分紅0.0017馬幣，因此每單位的淨資產價值（NAV）從8月27日的1.0141降至1.0125，較前一天的1.0141減少了0.0016。分紅金額將於8月30日轉入您的賬戶，您可以從APP-【賬戶】-【基金】-【在途資產】中查詢確切的分紅金額，以查看現金分紅金額。
通過減去每單位的股息金額和NAV每單位的減少金額，您可以計算出該基金每單位的NAV實際上在該日增長了0.0001，即是正收益。您可以在該基金的詳細頁面上查看實際投資1萬的回報情況，在考慮分紅金額後，8月28日並未發生實際損失。