102410652 : 這隻MMF每月都有分紅派息，預計到賬日期是30 Sept
Francis Lai Sin Heng : 今天是除淨日 要派利息了 maybank的是每個月尾都會這樣做的 利息是自動存入你的moomoo acc 而不是基金這裏
Hamed Hazretere : 解釋得很清楚，謝謝
104335952 樓主 Francis Lai Sin Heng : 哦，因爲我看到net asset還是一樣5100所以迷惑了一下，那就是說每一天的這個0.01 是NAV在起還是也是一種利息？
104266827 : 投資人民幣 10015 元現在下降？
Moomoo Buddy : 嗨！9 月 27 日，美銀零售貨幣市場 I 基金回報負，但您的持股實際上並沒有產生任何損失。主要原因是：1.基金資產淨值於 9 月 25 日為 1.0153，並於 9 月 26 日下降至 1.0126，減少 0.0027；然而，基金於 9 月 26 日開始每月派息，股息為每單位 0.0028。二.因此，您的持股沒有實際損失。每月派發股息時，股息金額將從單位資產淨值扣除，導致基金的單位淨值在 9 月 26 日除息日下降。因此，[每日 Chg] 顯示為負值。同時，預期股息金額將顯示在 [轉運資產] 中；9 月 30 日，實際股息金額將存入您的通用戶口。三.您可以點擊 [轉運資產] 旁邊的圖示以查看詳細信息，或將 [每日 Chg] 與 [轉運資產] 進行比較，以查看實際累積回報是否正確。
103485432 : 到底怎樣算的？？？？
102410652 : 這隻MMF每月都有分紅派息，預計到賬日期是30 Sept
Francis Lai Sin Heng : 今天是除淨日 要派利息了 maybank的是每個月尾都會這樣做的 利息是自動存入你的moomoo acc 而不是基金這裏
Hamed Hazretere : 解釋得很清楚，謝謝
104335952 樓主 Francis Lai Sin Heng : 哦，因爲我看到net asset還是一樣5100所以迷惑了一下，那就是說每一天的這個0.01 是NAV在起還是也是一種利息？
104266827 : 投資人民幣 10015 元現在下降？
Moomoo Buddy : 嗨！9 月 27 日，美銀零售貨幣市場 I 基金回報負，但您的持股實際上並沒有產生任何損失。主要原因是：
1.基金資產淨值於 9 月 25 日為 1.0153，並於 9 月 26 日下降至 1.0126，減少 0.0027；然而，基金於 9 月 26 日開始每月派息，股息為每單位 0.0028。
二.因此，您的持股沒有實際損失。每月派發股息時，股息金額將從單位資產淨值扣除，導致基金的單位淨值在 9 月 26 日除息日下降。因此，[每日 Chg] 顯示為負值。同時，預期股息金額將顯示在 [轉運資產] 中；9 月 30 日，實際股息金額將存入您的通用戶口。
三.您可以點擊 [轉運資產] 旁邊的圖示以查看詳細信息，或將 [每日 Chg] 與 [轉運資產] 進行比較，以查看實際累積回報是否正確。
103485432 : 到底怎樣算的？？？？