$Maybank Retail Money Market-I Fund (MYU0100A2266.MF)$ 為什麼我損...

102410652 : 這隻MMF每月都有分紅派息，預計到賬日期是30 Sept

Francis LAI S H : 今天是除淨日 要派利息了 maybank的是每個月尾都會這樣做的 利息是自動存入你的moomoo acc 而不是基金這裏

Hamed Hazretere : 解釋得很清楚，謝謝

104335952 樓主 Francis LAI S H : 哦，因爲我看到net asset還是一樣5100所以迷惑了一下，那就是說每一天的這個0.01 是NAV在起還是也是一種利息？

104266827 : 投資人民幣 10015 元現在下降？

Moomoo Buddy : 嗨！在9月27日，馬來亞銀行零售貨幣市場基金產生了負回報，但您的持股實際上並未遭受任何損失。主要原因如下：
1. 該基金於9月25日的NAV為1.0153，並於9月26日下降至1.0126，減少了0.0027；然而，基金於9月26日開始進行每月分紅派息，每單位的分紅為0.0028。
2. 因此，您的持股並未實際蒙受損失。當分紅每月發放時，分紅金額將從單位NAV中扣除，導致基金在除息日9月26日的單位淨值下降。因此，[每日變動]顯示為負。同時，預期的分紅金額將顯示在[在途資產]中；在9月30日，實際分紅金額將劃入您的萬能賬戶。
3. 您可以點擊[在途資產]旁邊的圖示查看詳細信息，或比較[每日變動]與[在途資產]，以查看實際累計回報為正。

103485432 : 到底怎樣算的？？？？