年中盤點 | 全球大類資產“成績單”出爐!納指年內漲近18%維持強勢,金、銀、銅集體爆發
2024年上半年,世界局勢風起雲湧,熱點事件層出不窮,投資者也見證了一個又一個“歷史性事件”。大類資產中,以“AI概念”和“七巨頭”爲支撐的美股持續去年以來的強勢,屢創新高;而市場熱點又不斷輪動,從日股、黃金、銅到白銀,再到港股,投資者“心水”的對象不斷變化。
在這跌宕起伏的六個月時間裏,全球哪些資產類別獨領風騷?又有哪些市場標的表現低迷?讓我們先睹爲快。
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美股市場
以科技企業爲主的納斯達克綜合指數在2024年上半年維持強勢,年初至今漲幅近18%;包括英偉達、蘋果、谷歌、微軟、亞馬遜等美股巨頭屢創新高,AI產業鏈各個公司多點開花,推動了美股整體上漲。
對於後續走勢,多頭認爲目前美國的金融環境相對寬鬆,企業利潤率擴大,再加上AI熱潮的持續,美股有望繼續得到支撐;而空頭主要從利率角度,強調持續的高利率環境可能引發經濟硬着陸,並認爲市場忽視了很多風險,如美國國內政局風險、地緣政治因素風險、市場過度集中在英偉達等少數股票上等。
港股市場
從整體來看,上半年港股市場呈現震盪上行的趨勢,在5月份有一輪快速衝高,其後出現回調。年初至今,恒生指數累計漲5.76%,恒生科技指數累計跌1.67%。
前期衝高的原因包括央行購債,各地房地產政策進一步寬鬆,4月政治局會議上關於財政、貨幣和地產的表述等超出市場預期等政策性原因,以及外資投入、交易型資金回流及賣空回補等資金性原因;而其後的回調,除了前期超買透支後的獲利回吐外,與內地基本面依然偏弱,私人信用收縮仍在繼續也有關係。隨着市場進入超買區間,投資者分歧加大並獲利了結並不意外。恒指在18000點附近可以得到一定支撐。
日股市場
隨着“股神”巴菲特持續看好日股,“日特估”的熱浪席捲全球。在外資瘋狂湧入之下,沉寂了30多年的日本股市也終於迎來高光時刻,日經225指數於上半年成功突破四萬點,引發全球關注。目前雖有所回落,但年內仍錄得15.34%的漲幅。不過,隨着日本央行一步一步走出負利率時代,央行停止購買日股ETF的舉動或許會在短期內造成日股的波動。
總的來說,日本股市今年後續時點的表現主要取決於是日本能否真正走出通縮,向穩定實現 2%的通脹目標邁出更堅實的一步。這既需要官方不斷調整相關政策調控,也需要民衆將積累的大量儲蓄釋放到日常的消費與投資中。
大宗商品市場
在地緣政治不確定性、高通脹和大規模發債的陰影下,避險資產黃金的光芒越發閃耀。COMEX黃金期貨在上半年表現不錯,整體也一直處於高位運行狀態,年初至今累漲12.69%;由於兩種貴金屬的相關性,白銀也開始追趕黃金的上漲步伐,目前COMEX白銀期貨的漲幅已經超過了黃金,年初至今累漲22.81%。此外,由於AI熱潮帶來可再生電力需求的猛增,製造電氣設備的關鍵金屬——銅迎來了牛市;再加之全球最大銅供應國智利產量下滑,銅價格繼續猛增,年初至今累漲13.85%。
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