誤導性報告：邁克爾·伯里購買了 16 億美元的 SPY 和 $QQQ 看跌期權。
許多頭條新聞都指出，邁克爾·伯里剛剛買了 $16 十億 $SPDR 標普500指數ETF(SPY.US$ 和 $納指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US$ 放。
但是，這是非常誤導的，因為他買入的看跌期權的實際價值要低得多。
報告的名義價值，而不是為看跌期權支付的 Burry 金額。
但是，這是非常誤導的，因為他買入的看跌期權的實際價值要低得多。
報告的名義價值，而不是為看跌期權支付的 Burry 金額。
由於選項的報告方式，這是一個常見的誤解。
期權的計算投資組合權重不正確，因為報告了標稱值。
名義價值的計算方式為「期權合約的數量」×100×「基礎證券的價值」。
期權的計算投資組合權重不正確，因為報告了標稱值。
名義價值的計算方式為「期權合約的數量」×100×「基礎證券的價值」。
鑑於持有每個頭寸的 200 萬股「股份」，我們可以推斷購買了 40,000 份合同。
這是通過取（200 萬 * 2）/100 = 4 萬計算。
這 4 萬份合約的面值為 16 億美元。
這是通過取（200 萬 * 2）/100 = 4 萬計算。
這 4 萬份合約的面值為 16 億美元。
但是，實際上，邁克爾·伯里花費了不到 16 億美元購買這 4 萬份合同。
他沒有報告每份合同支付的價格，但是說我們採取 2023 年 11 月 17 日的價格為 $QQQ 和 $SPY 的看跌期權。
看跌期權的到期日是從今天起 95 天。
他沒有報告每份合同支付的價格，但是說我們採取 2023 年 11 月 17 日的價格為 $QQQ 和 $SPY 的看跌期權。
看跌期權的到期日是從今天起 95 天。
$SPDR 標普500指數ETF(SPY.US$ 看跌期權在 440 美元的罷工價格為 8.60 美元， $納指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US$ 看跌期權價格為 369 美元的罷工價格為 12.60 美元。
每個拿 2 萬美元，您就可以獲得（2 萬 * 8.60 美元）+（2 萬 * 12.60 美元）= 4 萬美元。
雖然我們不知道每張合約支付的價格，但總額遠低於 16 億美元。
每個拿 2 萬美元，您就可以獲得（2 萬 * 8.60 美元）+（2 萬 * 12.60 美元）= 4 萬美元。
雖然我們不知道每張合約支付的價格，但總額遠低於 16 億美元。
雖然邁克爾·巴里確實在 $QQQ 和 $SPY 上購買了短褲，但價值遠低於 16 億美元。
當您在 13F 上看到有關期權的標題時，請記住報告標稱值。
當您在 13F 上看到有關期權的標題時，請記住報告標稱值。
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評論
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i short the sheriff : 良好的數字嘎吱作響，如果這是真的，那麼 MB 可以看到科技股下降
MrM : 問題是，這次他終於會是對的嗎？
RightTime MrM: 他在大多數情況下都有錯誤的記錄，但是當他得到正確的時候，這對他來說就是發薪日。關於中國的經濟，我認為他們不會長期停留...擁有人才，資源和一般辛勤工作的文化。
MrM RightTime: 邁克爾·巴里投注反對市場.崩潰傳入？ 非常有趣的就可以了。
Btan : 美國市場膨脹
RightTime : 2005 年，預測次級抵押貸款市場的崩潰
-> 房屋市場在 2008 年崩潰，全球金融危機。
2015 年 12 月，他預測股票市場將在未來幾個月內暴跌。
-> 下一個 12 個月 SPX +11%
2017 年 5 月，他預測全球金融崩潰-> SPX +19% 未來 12 個月
2019 年 9 月，他預測股市將因指數 ETF 的泡沫而暴跌-> SPX +15% 接下來 12 個月
三月 2020, 他透露了一個巨大的看跌賭注-
>SPX +72% 下一頁 12 個月
2021 年 2 月，他預測股市將因投機泡沫而崩潰。短褲特斯拉。
-> 在接下來的 12 個月內 SPX +16%
在 2022 年 9 月，他預測股市警告了更多的失敗，底部還沒有打擊。
-> SPX + 21％ 下一個月
2023 年 1 月，他預測經濟衰退和新一輪通貨膨脹。說「賣」
-> 迄今為止的 SPX +17%
2023 年 8 月，揭示了間諜和 QQQ 的空頭頭寸
牛逼 RightTime: 哈哈哈，哭狼的男孩...
Btan : 哈哈·巴里埋葬了自己
SkeShark : 但是現在市場太熱了。修正即將發生。而「修正」是一個巨大的輕描淡寫
peace24z MrM: 我認爲不能跟