2024期權到期日歷：期權投資者關鍵日期是什麼？

Options Newsman 發表了文章 · 01/21 19:51

期權有一個有限的生命，到期後結束。精明的期權投資者正在用重要事件標記他們的日歷，這些事件可能影響他們的交易策略。從性春歷到總統選舉，了解這些關鍵時刻對有效地引導市場可能很重要。

到期日期：永不停歇的節奏

到期日期在期權交易者的日歷中扮演著重要角色，設定了永不停歇的節奏。到期日對投資者至關重要，因為它可能會影響期權合約的價值。在到期日的業務收盤時，任何未平倉的合約將會變成無價值，除非它們正在實值內（ITM），具有正內在價值。

標準期權通常在每個月的第三個星期五到期，為制定策略提供可預測的模式。然而，投資者還應該注意到帶有較短到期日的期權：每週到期、每日期權等。此外，LEAPS（長期股權預期證券）通常在一月到期，為更耐心的投資者提供長期的觀點。

以下是 2024 年的期權到期日程表

在所有到期日中，期權投資者將對「三大巫日」格外關注，這是一個金融事件，當股指期貨、股指期權和股票期權在同一天到期時。它通常會在金融市場中創造短期的額外波動和交易量爆發，因為價值數兆的期權在同一天到期。

許多交易者可能會行使處於利潤的長期合約，同時有些會平倉，逼使一些做市商繼續避險。與此同時，跟蹤指數的基金經理可能需要在宣布指數變更生效之前完成調整他們的持股。

根據行業集團期貨業協會整理的數據，在過去十年中，期權交易激增了 478%，遠超過期貨的 142% 增長，這意味著「三大巫日」的影響也在增加，因為到期期權的數量一直在創下新高。

「這不僅將成為今年最大的期權到期（像往常十二月一樣），而且目前正設定成為最大的 $標普500指數 (.SPX.US)$ 在跨越十多年的期權到期，Fishman在一份於去年12月與MarketWatch分享的報告中表示。

聯邦儲備會議：利率期貨成焦點

為應對通脹下降，大多數聯邦成員期望今年降低利率，並開始解開過去四十年來最激進的收緊運動。然而，他們也強調，他們的行動取決於未來價格上的進展，並將根據新獲得的信息來指引。

聯邦儲備會議大約每六周舉行一次，可能會大幅影響市場波動和走勢。根據cme FedWatch工具顯示，Fed funds futures反映，Fed在本周一召開的三月會議上降息至少四分之一的概率為52.7％，較上周79％有所下降。貨幣政策出現意外轉變可能導致市場出現顯著波動。

總統大選：政治不確定性和市場情緒

今年11月預定舉行的總統大選也給市場帶來獨特的不確定性。政策變革、經濟議程和投資者情緒的轉變都可能導致市場波動增加，進而可能嚴重影響期權價值。

歷史數據顯示，在總統大選年，市場傾向於上漲，S＆P 500自1928年以來的24個總統大選年中有20年取得正回報，佔了83.3％。

根據First Trust的數據，這些總統大選年的平均回報率為11.58％。這遠高於自1928年以來所有年份的S＆P 500平均回報率9.81％，根據First Trust的研究。

在不斷變化的期權交易領域中，了解並掌握這些關鍵日期是至關重要的。通過理解和預測這些事件，期權投資者可以更好地調整其策略以適應市場環境。靈活性和知情決策應該在決策過程中得到檢查。

收益季節：每季一次的拉鋸戰

收益季節– 每季發生一次– 對於期權交易者來說是一個至關重要的時刻。當公司報告其財務表現時，股票價格可能出現重大波動。期權投資者應該為這些時期的增加波動性做好準備，並考慮尋求利用或對沖這種波動性的策略。

資料來源：道瓊斯，Option Alpha

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