2024 期權到期日曆：期權投資者的關鍵日期是什麼？

期權有限的壽命，在到期時結束。精明的期權投資者正在用可能影響他們的交易策略的重要事件標記他們的日曆。從到期日到總統選舉，了解這些關鍵時刻對有效導航市場非常重要。

到期日：永恆的節奏

期權交易者日曆中的主要元素，到期日定了不斷的節奏。到期日對投資者來說非常重要，因為它可能會影響期權合約的價值。在到期日營業結束時，任何未完成的合約將無價值過期，除非它們是具有正實質價值的貨幣（ITM）。

標準期權通常在每個月的第三個星期五到期，為策略制定提供了可預測的模式。但是，投資者也應該注意到期日較短的期權：每週到期、每日期權等。此外，LEAPS（長期股票預期證券）通常在 1 月到期，為更耐心的投資者提供了長遠的視野。

這是 2024 年期權到期日日曆

在所有到期期的期限中，期權投資者將最注意的是 Triple-Witching Day，這是一個金融事件，當股指期貨、股票指數期權和股票期權在同一天發生的過期時。由於價值數億萬億的期權在同一天過期，它通常會在金融市場中產生短期的額外波動和交易量的短期爆發。

許多交易者可能會執行他們存在資金深處的長期合約，而有些交易者則推動他們的頭寸，迫使一些市場制定者繼續對沖他們的風險。同時，指數跟踪基金的經理可能需要在公布的指數變更生效之前完成調整其持股權。

根據行業集團期貨產業協會所編製的數據顯示，過去十年期權交易上漲 478%，超過了期貨的增長 142%，這意味著隨著到期期期期權的數量正在創新高，因此三期間的影響也在增加。

「這個期權不僅將是年度最大的期權（正如 12 月的典型），而且目前已經設置成為最大的期權 $標普500指數(.SPX.US)$ 期權將在十多年內到期，」Fishman 在 12 月與 MarketWatch 分享的一份報告中表示。

美聯儲會議：利率焦點

為了反應通脹下降，美聯儲大部分成員預計今年將利率降低，並開始揭開四十年來最激進的收緊運動。然而，他們還強調，他們的行動取決於未來定價的進展，並將由新收到的信息進行指導。

美聯儲會議大約每六週舉行一次，可能會大幅影響市場波動和方向。根據 CME FedWatch 工具顯示，聯儲基金期貨在美聯儲週一舉行的 3 月會議上，美聯儲將降息至少四分之一的機率為 52.7%，從上週的 79% 下降。貨幣政策的意外變化可能會導致顯著市場走勢。

總統選舉：政治不確定性和市場情緒

預計今年十一月舉行的總統選舉也為市場帶來了一種獨特的不確定性。政策變化、經濟議程和投資者情緒的變化都可能導致市場波動增加，這可能會嚴重影響期權價值。

歷史數據顯示，市場在總統選舉年中傾向上升，標普 500 指數自 1928 年以來的 24 個選舉年中的 20 個錄得正面回報，相當於 83.3%。

根據第一信託的數字，那些選舉年度的平均回報為 11.58%。根據第一信託的研究，這遠高於標準普爾 500 指數自 1928.2 年以來所有年度的 9.81% 平均回報。

在不斷變化的期權交易環境中，了解這些關鍵日期至關重要。通過了解和預測這些事件，期權投資者可以更好地定制他們的策略以適應市場條件。在決策過程中應檢查靈活性和明智的決策。

收入季節：季度拖曳戰

每季度發生的盈利季節是期權交易者的關鍵時刻。隨著公司報告其財務表現，股票價格可能會發生重大變動。期權投資者應為這些期間的波動增加做準備，並考慮尋求利用或對沖此波動的策略。

資料來源：道瓊斯，阿爾法期權

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