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新聞
辦公樓地產入息信託宣布與部分債券持有人簽訂私人交易協議，以解決 2025 年債務到期
340 億美元私人交易所預計於年底前完成
辦公樓物業收入信託（納斯達克）：奧皮）（「OPI」）宣布已簽訂了一份外匯協議（「交易協議」），規定與持有大量 OPI 2025 年到期的 453.6 萬美元未償還高級無抵押債券（「2025 年債券」）的特定組成員進行私人交易所（「交易所」），以再融資高達 340 億美元的 2025 年債券。OPI 計劃以現金購回、贖回或償還 2025 年到期的剩餘 113.6 百萬元未償還高級無抵押債券，以現金與交易所完成有關。該交易所預計將在 2024 年底前關閉。
根據交易所條款，交易協議的債券持有人將兌換其 2025 年債券持有人以下列成交易：(i) 2027 年到期的 4.45 億美元新高級保證債券（「2027 債券」），(ii) 2025 年債券之累計利息，（iii）約 1150萬股的 OPI 普通股，佔 OPI 發行及發行之 19.9% 的按比例截至交換協議簽訂日期止的未償還普通股（「交易股」以及 2027 年票據，「兌換代價」）及(iv) 如下所述的某些保費。二零二七年債券將於二零二七年三月十五日屆滿。2027 年債券將以年利率為 3.25%，並要求按季本金攤銷為 6.5 百萬元，並在 2026 年 3 月 1 日之前的強制性本金還款額為 1.250 萬元，除非早滿足某些資產銷售所得的收益。2027 年債券將通過對 35 個物業的第一優先抵押，其帳面總值約為 13 億美元的物業進行第一優先抵押，以確保 OPI 於 2029 年到期約 6.600 萬美元的高級抵押債券，總帳面價值約為 717 億美元。
辦公樓物業收入信託（納斯達克）：奧皮）（「OPI」）宣布已簽訂了一份外匯協議（「交易協議」），規定與持有大量 OPI 2025 年到期的 453.6 萬美元未償還高級無抵押債券（「2025 年債券」）的特定組成員進行私人交易所（「交易所」），以再融資高達 340 億美元的 2025 年債券。OPI 計劃以現金購回、贖回或償還 2025 年到期的剩餘 113.6 百萬元未償還高級無抵押債券，以現金與交易所完成有關。該交易所預計將在 2024 年底前關閉。
根據交易所條款，交易協議的債券持有人將兌換其 2025 年債券持有人以下列成交易：(i) 2027 年到期的 4.45 億美元新高級保證債券（「2027 債券」），(ii) 2025 年債券之累計利息，（iii）約 1150萬股的 OPI 普通股，佔 OPI 發行及發行之 19.9% 的按比例截至交換協議簽訂日期止的未償還普通股（「交易股」以及 2027 年票據，「兌換代價」）及(iv) 如下所述的某些保費。二零二七年債券將於二零二七年三月十五日屆滿。2027 年債券將以年利率為 3.25%，並要求按季本金攤銷為 6.5 百萬元，並在 2026 年 3 月 1 日之前的強制性本金還款額為 1.250 萬元，除非早滿足某些資產銷售所得的收益。2027 年債券將通過對 35 個物業的第一優先抵押，其帳面總值約為 13 億美元的物業進行第一優先抵押，以確保 OPI 於 2029 年到期約 6.600 萬美元的高級抵押債券，總帳面價值約為 717 億美元。
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