下週的財報·經濟日曆(10/14~10/18)半導體財報的序幕！零售營業收入和財報將決定美股歷史新高的關鍵
下週日本股市預計會展現出穩定的走勢。隨著日本國內眾議院選舉的展開，人們希望能觀察政治動向，股市在慎重的態度被預期將保持。隨著日圓貶值對日股支撐作用不減，選舉結果所帶來的不確定感可能影響市場心理。另一方面， $阿斯麥 (ASML.US)$や $台積電 (TSM.US)$等主要半導體企業下週將公布財報。半導體相關股或將根據這些財報結果再次評估，可能對整體市場走勢產生重大影響。同時，隨著財報季節的到來，可能會開始出現對個別股票的熱炒。
美國下週將迎來決算和小売營業收入受到關注。主要的黃金股や科技企業財報即將公佈。除了上述的半導體相關股票之外， $高盛 (GS.US)$、 $美國銀行 (BAC.US)$、 $奈飛 (NFLX.US)$有望的表現受到關注。特別是根據17日公佈的奈飛財報結果，對大型科技股的掃貨可能會擴散有海洋。
美國零售業營業收入是顯示美國消費者動向的重要數據，尤其是最近的零售業營業收入顯示出超出預期的強勢，因此該趨勢是否會持續受到關注。但根據上周五CNBC/NRF零售監測顯示，個人消費支出較前一月下降了0.3%，且零售銷售的不振結果可能已經指向這樣的可能性。
目前，美股市場仍然保持著看好的趨勢，融入了相當積極的盈利增長故事，如果在接下來的幾個星期內出現這種情況，估值可能會被重新評估，據FactSet數據，S&P500的預期市盈率目前約為22倍，高於過去10年的平均值17.7倍。這種高估值主要是因為對強勢收益增長的預期和美國FRB的貨幣寬鬆政策支持著這一強勢行情。為了維持這一強勢行情，第3季度財報季節帶來良好的結果是必要的であるだろう。
下週美元兌日元的走勢關注著美國的降息走向，尋找方向的不穩定走勢持續下去。在美國，11月的政策利率守舊預測攬得住，美元再次接近心理關卡150日圓水準，同時，也有人開始關注日本當局的反應。特別是，如果美元兌日圓突破150日圓，則日本當局干預的可能性令人警覺。此外，若中東局勢緊張，可能會因避險而推動日圓升值。
1.日經平均反彈，再度回復至3萬9000日元，為2週來首次。
2.美股市場迎來了財報季，道瓊和標普500指數創下歷史新高，展現出強勁5週。
3.0.25點的美聯儲降息預期日益增強。 美國通脹展現出持久力，失業保險申請達到1年來的高水準。
4.人工智能相關股票紛紛創下新高，為市場帶來樂觀的信號。
5.美國財報季正式開啟！銀行股的表現強勁，引領市場，金融板塊將左右市場走勢。
6.特斯拉下跌，蘋果和亞馬遜將迎來降評浪潮。
本週東京股市，日經平均指數上漲970點(2.5%)，至39605點，連續兩週上揚。整個週期維持強勢。受到強勁經濟指標的影響，美國長期利率上升，導致外匯市場上美元走高、日圓走低。以半導體相關為主的日本股市受到支持。星期五前夕，進入連續三天假期的買盤謹慎，但價格保持穩健。
本週美國股市呈現強勁上漲。 $道瓊斯指數 (.DJI.US)$和 $標普500指數 (.SPX.US)$是共同的創了歷史最高記錄，兩大指數及納斯達克連續5週上揚，三大指數均寫下週線上漲記錄。三大指數皆實現逾1%的週漲幅。
原油價格上漲、国債利回りの上昇、中東情勢的緊張局勢が月曜日の米国株に打撃を与えたが、強気派はその後足場を取り戻すことができた。米FRBの利下げに対する市場の期待は、予想を上回る経済指標により、引き続き低下している。一方、CMEのFedWatchツールによると、11月の25bp利率下調機率為87%被認為，FOMC會議記錄中所示內部觀點的分歧然而，這一展望引發了懷疑。
本週債券收益率主要受到超出預期的通脹數據的影響而上升。 2年期美國國債收益率從3.923%上升至3.955%，10年期收益率也從3.981%上升約10個基點至4.085%。
本週經濟指標顯示，超出預期的美國通脹數據和新申請失業保險案件數達到一年來的高水準。儘管通脹仍然朝向美聯儲的長期目標發展，但相對持續的狀態持續存在，結果導致市場減弱對降息的預期。如果國債收益率的上升不是通脹再次升溫的原因，而是由經濟繁榮帶動，那麼看好市場將會持續。大概吧
・消費者價格指數（CPI）：整體月增0.2%，超出預期的0.1%增長。核心CPI月增0.3%，同樣超出預期的0.2%增長。整體年增率為2.4%，超出預期，創下自2021年2月以來的低水準。核心CPI年增率為3.3%，超出預期。
・生產者價格指數（PPI）：整體月持平，低於市場預期。核心PPI月增0.2%，與預期一致。整體年增率為1.8%，符合預期，核心PPI為2.4%，與預期一致。
・新申請失業保險案件數：增至25.8萬人，比上週增加3.3萬人，超過預期的22.9萬人，創下自2023年8月以來的高水準。持續申請失業保險案件增加4.2萬件，達到186萬件，創下自7月下旬以來的高水準。
本週美國看好市場的另一個原因是，人工智能相關股票再次引起關注。食品通脹略微放緩 $英偉達 (NVDA.US)$、 $博通 (AVGO.US)$、 $Palantir (PLTR.US)$、 $甲骨文 (ORCL.US)$這些人工智能相關公司本週表現良好，都創下了52週或歷史最高價。尤其是，軟體業巨頭Palantir時價總額接近1,000億美元的大關。如果代表人工智慧的Nvidia創下新的歷史新高，將成為市場對AI交易持續繁榮的信號。
另一方面，投資者正在為了評估美國經濟的健康狀況而準備財報季。第3季財報季的良好開始推動股價上漲。。 $摩根大通 (JPM.US)$盈利和收益超過市場預期，股價於11日上漲了4.4%。4.4%。完成。 $富國銀行 (WFC.US)$利涯超過預期5.6％上揚。華爾街將銀行板塊視為經濟健康狀況的關鍵指數可能決定剩餘財報季節的基調。
在財報以外的方面 $特斯拉 (TSLA.US)$股價因受萬眾期待的新產品發表令分析師感到失望而於星期五下跌了8.8%下跌了8.8%完成。 $蘋果 (AAPL.US)$和 $亞馬遜 (AMZN.US)$這星期評級下調，前者被評為「持有」，後者被評為「等同權重」。 $超微電腦 (SMCI.US)$於7日上漲了15.8％公司表示目前正每季出貨10萬顆GPU和2000多個液冷機架。
來源：MINKABU、Bloomberg、investing、Yahoo Finance、Schwab
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