Kimihiko 評論了股票 · 2024/11/27 08:34

Nvidia: 第3季度展現競爭力

Nvidia 公司第3季度收入急升至351億美元，較去年同期增長94%，主要得益於人工智慧在各個板塊的推動，我對其目標股價200美元的"強勢買入"評級再次得到確認。
數據中心部門創造了308億美元的收入，同比增長112%，彰顯了Nvidia 在AI基建需求、加速運算和AI軟體等方面的技術優勢。
企業人工智慧和主權計算市場是新的增長方向，Nvidia 的軟體板塊年執行率接近20億美元，通過重要夥伴關係的加速推動。
儘管供應鏈和監管風險，Nvidia 在市場地位、技術領導和運營卓越性方面，正當化了溢價倍率，為長期投資者提供了有吸引力的進入點。

推薦投資Nvidia股票 ( 納斯達克: NVDA 有關 )的上一篇文章「 Nvidia 正在再次超越預期，努力實現出色業績」中，我們強調了Nvidia在AI晶片市場上持續優勢的主張，並預測將超過第3季度的預期。
Nvidia在第3季度的業績非常驚人，收入激增至351億美元，較去年同期增長94%，呈現令人驚嘆的增長。第4季度的預測為375億美元，不僅顯示增長軌道的可持續性，還暗示著實際上正在加速。
我之前給予「強勢買入」評級的主要原因是Blackwell平台的短期前景和巨大需求，但是，第三季度的結果是顯示成長不僅僅受短期需求驅動，主要來自橫跨多個板塊的人工智慧應用產業轉型，創造出龐大的總可進入市場。基於2025年第三季度的業績和不斷擴大的市場，我再次確認為「強力買入」評級，目標價設定在200美元。
第三季度業績中要強調的首要事項是，長期以來我認為主要的成長驅動因素之一的數據中心板塊，實現了比去年增長112%的308億美元收入。單單數據中心板塊的規模就已在2023年整年的總收入中超過，這表明這樣的業績特別值得關注。這種成長的持續性得到一些新的市場環境和結構性因素的支持。
首先，AI計算基建的需求並未顯示放緩的跡象。最近對市場數據進行調查後，發現僅僅是雲基建市場在2034年有望達到8,379.7億美元，預計年均增長率達12.3%。這巨大的市場機遇是由NVIDIA CEO黃仁勳先生稱之為「通用計算轉向加速計算，以及人類設計軟體轉向AI生成軟體」的兩大平行平臺遷移所推動。首席執行官Jensen Huang先生表示這樣的機會也被平台的雙重轉移所推動，即從一般計算轉向加速計算，以及從人為設計的軟體轉向AI生成的軟體。

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