財報發布後英偉達股價大幅波動：未來是漲是跌？

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英偉達股價暴跌！？不要擔心，讓我教你如何在混亂中賺錢！

Haiwe 參與了話題 · 2024/09/04 12:25

英偉達再次暴跌！你是否遭受巨額虧損？

不用擔心，作為一名經驗豐富的交易員，我會分享如何在這個市場保護你的錢包。

首先，不要恐慌，保持對市場局勢的警惕：

在九月的第一個交易日，美股面對黑色星期一，標準普爾500指數下跌超過2%，跌至8月14日以來的最低水平，道瓊斯指數下跌1.5%，跌破41000點，費城半導體指數暴跌7.8%，而「恐慌指數」VIX激增逾40%，幾乎達到22。人工智能領軍股英偉達收盤下跌9.5%，成為美股中市值損失最嚴重的股票。一些分析師認為它正在「消化增長的痛苦」，並預測有著輝煌明天，而另一些對英偉達在財務報告後對人工智能硬件的大規模投資的可持續性表示懷疑。

下跌原因：

– 對經濟數據陡斜下降的擔憂：美國8月製造業數據呈現萎縮，引發對經濟放緩的擔憂，導致股市大幅拋售。

– 日本銀行暗示加息：日本銀行總裁黑田東彥暗示可能進行加息，導致市場對進一步收緊的預期，影響了日圓融資交易。

─ 季節性抛售：根據歷史數據，九月股票回報較差，由於交易者在勞動節後重新評估投資組合，市場波動性增加。此外，晶片股的負面季節效應明顯，半導體工業協會報告七月晶片銷售下降，顯示行業處於疲弱狀態。

根據上述信息，我們可以大致了解整體市場狀況。日圓升值、經濟數據和未來預期降低都導致了這一次的激烈暴跌。

作為明智的投資者，我們應該如何應對這種情況？

展望未來，如果聯邦儲備局僅在九月份通過25個基點的利率削減，如果八月份非農就業數據疲弱，以及美國選舉的不確定性增加，市場可能在秋季繼續面臨波動。

– 考慮配置美國國債etf或防禦性股票etf：If the stock rebounds before you've completed all your planned buys, that's still a win—you'll have a partial position that can profit, and remaining funds to deploy in future opportunities. $20+年以上美國國債ETF-iShares (TLT.US)$ / $3倍做多20年期以上國債ETF-Direxion (TMF.US)$

– 反向etf： Here, the put option is out of the money, and the buyer is unlikely to exercise it. The investor won't be obligated to buy NVIDIA shares, and he keep the $1 premium as profit, $Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares (NVDU.US)$ , $3倍做空半導體ETF-Direxion (SOXS.US)$ , $3倍做空納指ETF-ProShares (SQQQ.US)$

如果你對Nvidia的未來感到看好，這裡有一些更安全的策略可以幫助你：

1.金字塔交易策略：分批買入股票

當股票處於下跌趨勢時，預測確切的底部非常具有挑戰性。與其在一個價位上押注一切， 分批購買可能是一種更明智的方法。

這裡有一種在下跌趨勢中買入的方法：金字塔策略。

以下是一些實用的提示：

- 決定每個階段的比例，隨著價格下跌逐漸增加購買量。

- 確保購買點之間的間隔足夠大，以避免資金過快流失。

- 考慮以低於最壞情況的價格設定最終且最大的購買點。這樣可以確保如果股票跌破預期，您還有剩餘資本。

如果股票在您完成所有計劃的購買之前反彈，那仍然是一個成功的策略，因為您會有部分持倉可以獲利，並且還有剩餘資金可以在未來機會中投入。

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2. 現金擔保買進: 以較低價格獲得股票

最後，讓我們來探索一個受歡迎的期權策略，被稱為保證金支持的看跌期權。

例如，假設 $英偉達 (NVDA.US)$ 例如，假設股票正在下跌，目前交易價格為105美元。投資者認為股價將在100美元左右触底並希望以該價格買入。他可以賣出行使價為100美元的看跌期權，假設他可以收取1美元的溢價。以下是可能的結果：

情境1：股價跌破100美元

在這種情況下，看跌期權位於實賺狀態，買方可能會行使該期權。投資者將被迫以100美元買進1股英偉達。

扣除他收到的1美元溢價後，他的實際購買價格為99美元。 他不僅以理想價格獲得了股票，還降低了成本基礎。

情境2：股價保持在100美元以上

在這種情況下，看跌期權已不在實賺狀態，買方可能不會行使該期權。投資者將不必買入英偉達股票，並將1美元溢價保留為利潤， 獲得額外收入而無需購買股票。

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最後，留言分享您對這次最近市場暴跌的想法！您是否設法避開了這次市場下滑？

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101567985 : 嗨Haiwe，在你的SecuredPut下，是否也需要支付至少100股NVDA作為溢價？例如支付100美元？在你的解釋中，“買方”指的是另一方，而“賣方/投資者”則是指你自己想要賣出PUT？簡單澄清一下，謝謝。

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Zamm : 先賣出NDVA的所有股票一段時間，讓市場波動冷靜下來。在此之後觀察情況，進行基本面及技術面分析然後買入。看起來這樣做比較好，對嗎？

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Pinki still learning : 說得真好。好策略。喜歡它

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Haiwe 樓主 Zamm : 確定市場何時停止波動是一個非常困難的問題。因此，選擇分批逐步買入etf也是一個不錯的方法，沒有人可以真正在市場低點買入。

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Haiwe 樓主 Pinki still learning : ya 謝謝你~

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10baggerbamm : 你只遲了兩個星期，但這就是市場的特色。領導者和跟隨者。通常是無用的華爾街分析師在股票下跌30至40%後對其進行降級，但他們一路看跌，直到股票跌到谷底，而且他們不會升級股票直到股票創下新高，而到那時它已經猛漲了50至75%。你需要去預測未來的市場而不是現在的市場。你應該在兩個星期前買進看跌期權。如果你要出售看跌期權來收取溢價是可以的，但要明白當你出售該看跌期權時，你的整個資金將被凍結在你的賬戶中，你無法用於其他用途。當然，如果你想要使用保證金，那只需要$50,000。不要超過一周的時間，市場太過波動，太多事情可能發生。而且要明白，如果有一個跳空下跌並且穿過你的行使價，那麼波動性溢價會大幅增加，所以如果你認為你會平倉，你的損失將呈指數級增加。所以如果你賣出100行使價，現在Nvidia的價格是90，那不僅僅是$10讓你回本，你將需要以$13至14之間買回合約，如果不是更多，即使是在到期的同一周。而當你出售該看跌期權時，你可能只能收到約一角五美元的溢價。

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Haiwe 樓主 10baggerbamm : 謝謝你的建議，非常好～但這只是我對於當前行情的理解所以寫成這樣。目前NVDA已經下跌了幾天，對於看好NVDA的投資者，賣出看跌期權等到合理價格也算是個不錯的選擇。此外我也提到可以通過ETF慢慢買入，這樣長揸的風險和成本價大概率也是比較低的

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10baggerbamm Haiwe 樓主 : 我明白你在說什麼，我每個月都賣看跌期權。我會告訴你，除非你準備承擔這個頭寸或在極高的波動性下回購看跌期權，否則最好找別的投資。我完全理解賣出看跌期權的風險參數，你賣出一個100行使價的看跌期權，到期日還有一周，假設它值1美元，你的下行風險是100減去你收取的溢價99。問題是，如果你持有普通股，你的虧損並不會產生溢價，因為它加速下跌。看跌期權的波動性溢價會根據股票下跌的速度和價值程度呈抛物線增加。所以如果你決定在95美元時無法承受風險，而你持有普通股，你就賣掉它，你會蒙受五個點的虧損；但如果你賣出看跌期權，你要蒙受的不僅僅是五個點，還要加上那個溢價和時間價值，由於它穿過你的行使價的速度，那個溢價可能再增加三或四個點，所以你的虧損會被放大。

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Coach Donnie : 買低點⋯⋯所有這種廢話總是隨著堅實的資產而消散。在跌幅中建設⋯⋯

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Haiwe 樓主 10baggerbamm : 那或許用ETF分倉購買會是更穩定的選擇

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