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英偉達股價從三角形擴大中脫穎而出!業績和股價之間的相關性很高的半導體股票5選,“AI半導體需求非常龐大”

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ビットバレー投資家 發表了文章 · 2024/10/10 15:35
Blackwell的需求非常非常強大。 該公司的CEO Jensen Huang表示很「瘋狂」。為了應對這種需求,我們正在增強生產能力。。」這是鴻海精密工業組裝搭載英偉達AI半導體的伺服器,其董事長所說。來自生產AI半導體的TSMC的營業收入也證實了對AI半導體的強大需求。受到相關公司強勁需求和Jensen Huang CEO的講話的影響,英偉達股票從三角收斂中突破而出完成。
這次,我們想考察一下各公司的舉動對英偉達造成了多大的威脅,並且考慮到了比英特爾競爭性更高的AMD的挑戰結果。挑選與英偉達在業績和股價方面相對相關性較高的半導體股完成。
英偉達股票從三角收斂中突破而出
在人工智能半導體需求強勁的情況下,英偉達首席執行官黃仁勳強調Blackwell的高能效。英偉達股票從三角收斂中突破而出截至10月9日收盤價為132.65美元,逼近6月20日創下的最高價140.76美元。 $英偉達 (NVDA.US)$ Blaclwellの遅延に対する懸念をほぼ乗り越えたかもしれない
英偉達股價從三角形擴大中脫穎而出!業績和股價之間的相關性很高的半導體股票5選,“AI半導體需求非常龐大”
英偉達股價從三角形擴大中脫穎而出!業績和股價之間的相關性很高的半導體股票5選,“AI半導體需求非常龐大”
AI半導体需要は「クレージー」
●エヌビディア製AI半導体搭載のサーバーを組み立てる鴻海精密工業
鴻海精密工業の劉揚偉・会長は、10月8日にBloombergの取材に応じた。その際、エヌビディアの最新AI半導体Blackwellについて次のようにコメントした。
Blackwell的需求非常非常強勁。。Jenson Huang首席執行官表示『瘋狂』。為了回應這一情況,我們正在增加生產能力。
Blackwell遲延影響出貨開始將不會在10-12月期初,而是會延後到期末。預計需求將會比我們預期更強。到2025年,預計將會出貨約2萬台搭載Blackwell的AI伺服器。
為了確認AI投資的成果,超級計算機可能會考慮縮減投資。當被問及時,他們回答說,“我們完全沒有看到這樣的擔憂。一些分析師可能表達了擔憂,但我們並未確認這種情況。
鴻海精密工業於8日透露,計劃在墨西哥建設搭載Blackwell的全球最大服務器裝配工廠。鴻海精密工業計劃在墨西哥興建全球最大的搭載Blackwell的服務器組裝廠。
TSMC是全球最大的代工半導體工廠,負責生產AI半導體。
TSMC的營業收入也證實了對AI半導體需求強勁的實力。TSMC根據10月9日公佈的數據顯示,7-9月期營業收入為7597億新台幣(約3.5兆日元),比去年同期增長39%,超過市場預期的7480億新台幣。TSMC的良好表現緩解了對AI半導體需求的擔憂,不僅TSMC股票上漲,英偉達股票也上揚。
英偉達股價從三角形擴大中脫穎而出!業績和股價之間的相關性很高的半導體股票5選,“AI半導體需求非常龐大”
英偉達與業績和股價高度相關的半導體股。
AI半導體的穩健需求持續存在,這將使得不僅英偉達,而且英偉達的供應商和AI數據中心相關股受益。費城半導體股指數(SOX指數)構成股中,與英偉達在業績和股價方面高度相關的股票被挑選出來。在營業收入、凈利潤和股價這3個項目中,與英偉達相關性總和超過0.5的股票包括TSMC在內以下5家股票。
英偉達股價從三角形擴大中脫穎而出!業績和股價之間的相關性很高的半導體股票5選,“AI半導體需求非常龐大”
提供基於半導體的高性能電力解決方案。為計算機、數據中心、汽車(ADAS相關等)等廣泛領域提供產品。業績穩健擴大,即使在行業低迷時期也實現正成長。
◇2024年4-6月期的業績超出市場預測,主要是由於對AI動力解決方案的需求增加。管理層表示,從谷歌、亞馬遜、Meta Platforms等公司獲得設計仍未大幅增長,但預計未來會增加。他們認為存在著巨大的機會。在主要部門的穩健支持下,未來業績擴大的前景看好。財報公佈日定於10月30日。
英偉達股價從三角形擴大中脫穎而出!業績和股價之間的相關性很高的半導體股票5選,“AI半導體需求非常龐大”
英偉達股價從三角形擴大中脫穎而出!業績和股價之間的相關性很高的半導體股票5選,“AI半導體需求非常龐大”
◇全球最大的晶圓代工廠。英偉達等美國半導體巨頭主要採用無廠半導體(無工廠)模式,將生產外包給台積電、三星電子等公司。台積電在晶圓代工規模和技術上都處於全球領先地位,受益於AI半導體需求擴大。
◇ 台積電作為蘋果概念股廣為人知,但從市場別營業收入結構比例來看,智能手機部門的比重呈下降趨勢。截至2024年4-6月期,智能手機部門佔33%,而高性能計算(HPC)部門則占52.2%。預計將於10月17日公佈的第3季純利益以及業績詳情。在9月9日期間公佈的第2季營收比去年同期增長39%,超出市場預期,表現出人工智能半導體需求旺盛。
英偉達股價從三角形擴大中脫穎而出!業績和股價之間的相關性很高的半導體股票5選,“AI半導體需求非常龐大”
英偉達股價從三角形擴大中脫穎而出!業績和股價之間的相關性很高的半導體股票5選,“AI半導體需求非常龐大”
◇全球領先的半導體製造和顯示屏製造商。英偉達不是TSMC的一級供應商,但是成為了TSMC的主要採購對象。在TSMC的採購成本中,應用材料的比例約為10%(2023年),排名第二,僅次於佔比約41%的ASML。應用材料最大的客戶是三星電子,其次是台積電、英特爾、美光科技。
英偉達股價從三角形擴大中脫穎而出!業績和股價之間的相關性很高的半導體股票5選,“AI半導體需求非常龐大”
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◇最先端光刻製程處理是全球最大的公司。儘管不是英偉達的一級供應商,但是TSMC的首要供應商。ASML在TSMC採購成本中的比例約為41%(2023年)。ASML生產的最先進光刻製程每台高達數百億日圓,因此成本高昂。業績展望顯示,本季度預計收益和利潤將僅保持在個位數增長。預計下一季度將擴大到20%的增長。
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英偉達股價從三角形擴大中脫穎而出!業績和股價之間的相關性很高的半導體股票5選,“AI半導體需求非常龐大”
◇半導體蝕刻製程是全球領先的公司。儘管不是英偉達的一級供應商,但已成為TSMC的主要採購商。在TSMC採購成本中,拉姆研究的比例約為6%(2023年),在ASML和應用材料之後排名第三。對於拉姆研究來說,最大的客戶是三星電子,其次是美光科技、英特爾、TSMC。
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英偉達股價從三角形擴大中脫穎而出!業績和股價之間的相關性很高的半導體股票5選,“AI半導體需求非常龐大”
24年10月10日製作 市場分析師 Julie
出處:Bloomberg,由moomoo證券編製
免責聲明:此内容由Moomoo Technologies Inc.提供,僅用於信息交流和教育目的。 更多信息
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