NVDA
英偉達
-- 149.430 TSLA
特斯拉
-- 411.050 FUBO
FuboTV
-- 5.060 PLTR
Palantir
-- 75.920 AMD
美國超微公司
-- 129.550 提供基於半導體的高性能電力解決方案。為計算機、數據中心、汽車(ADAS相關等)等廣泛領域提供產品。業績穩健擴大,即使在行業低迷時期也實現正成長。
◇2024年4-6月期的業績超出市場預測,主要是由於對AI動力解決方案的需求增加。管理層表示,從谷歌、亞馬遜、Meta Platforms等公司獲得設計仍未大幅增長,但預計未來會增加。他們認為存在著巨大的機會。在主要部門的穩健支持下,未來業績擴大的前景看好。財報公佈日定於10月30日。
◇全球最大的晶圓代工廠。英偉達等美國半導體巨頭主要採用無廠半導體(無工廠)模式,將生產外包給台積電、三星電子等公司。台積電在晶圓代工規模和技術上都處於全球領先地位,受益於AI半導體需求擴大。
◇ 台積電作為蘋果概念股廣為人知,但從市場別營業收入結構比例來看,智能手機部門的比重呈下降趨勢。截至2024年4-6月期,智能手機部門佔33%,而高性能計算(HPC)部門則占52.2%。預計將於10月17日公佈的第3季純利益以及業績詳情。在9月9日期間公佈的第2季營收比去年同期增長39%,超出市場預期,表現出人工智能半導體需求旺盛。
◇全球領先的半導體製造和顯示屏製造商。英偉達不是TSMC的一級供應商,但是成為了TSMC的主要採購對象。在TSMC的採購成本中,應用材料的比例約為10%(2023年),排名第二,僅次於佔比約41%的ASML。應用材料最大的客戶是三星電子,其次是台積電、英特爾、美光科技。
◇最先端光刻製程處理是全球最大的公司。儘管不是英偉達的一級供應商,但是TSMC的首要供應商。ASML在TSMC採購成本中的比例約為41%(2023年)。ASML生產的最先進光刻製程每台高達數百億日圓,因此成本高昂。業績展望顯示,本季度預計收益和利潤將僅保持在個位數增長。預計下一季度將擴大到20%的增長。
◇半導體蝕刻製程是全球領先的公司。儘管不是英偉達的一級供應商,但已成為TSMC的主要採購商。在TSMC採購成本中,拉姆研究的比例約為6%(2023年),在ASML和應用材料之後排名第三。對於拉姆研究來說,最大的客戶是三星電子,其次是美光科技、英特爾、TSMC。