NVIDIA 不是唯一的！「AI 3 火槍手」也是！24 年下半年美國股票投資 ~ 5 股遠期股 vs 5 股反對股〜

早在 2024 年，我們正在進入下半年。下半年美股市為了預測，重點在於「NVIDIA 的前一」代表的 AI 激發是否繼續這可能就是它所有的。但是，今年初也提出了這個問題它被扔到我身上。當我打開蓋子時， $英偉達 (NVDA.US)$的上半年股價上升 2.5 倍它變成了。其他科技和 AI 相關股票一般也很強勁，2024 年上半年是一個「以科技為導向的人工智能市場」它成為了。

與 2023 年的區別在於，在美國 7 家大科技公司（Magnificent 7）中，出現了一個晚期運行的集團，電力股出現為「隱藏的 AI 股票」，使它們成為代表性 $Vistra Energy (VST.US)$它已飆升到不低於 NVIDIA 的點。在這個意義上，如果技術領導的 AI 市場在 2024 年下半年繼續發展，則內容可能會略有變化這似乎很可能。下面，確定支持以科技為導向的 AI 市場的兩個主要因素更重要的是，我們將採用「5 個漸進股票」和「5 個反對股」，以考慮到「內容變化」的可能性。

NVIDIA 不是唯一的！「AI 3 火槍手」也是！24 年下半年美國股票投資 ~ 5 股遠期股 vs 5 股反對股〜

支持以科技為導向的 AI 市場的兩個主要因素
1) 觀察降息
美國主要經濟指標的趨勢繼續支持美聯儲（美聯儲）的降息，今年下半年的利率下降的觀察是深刻的。科技和 AI 相關股票有利的市場環境預計將在下半年繼續。

2）科技和 AI 相關股票的增長潛力
按行業劃分的標準普爾 500 指數下一季度預期利潤增長率它還是資訊科技及通訊服務兩大科技行業表現優於其他行業。其中，人工智能相關股票很高預計人工智能投資蓬勃發展帶來的好處將繼續提升相關公司的表現。

因此，科技和 AI 相關股票也可能在下半年也將受到優勢。

另一方面，與上半場有什麼區別美國總統大選下半年在十一月它正在阻擋。前往總統選舉第一次電視辯論是 6 月 27 日已經完成了。辯論後，變得很明顯，特朗普先生佔據優勢。後續市場趨勢當我檢查時被購買似乎從特朗普回報中受益的行業（*），例如金融，健康保險，石油等同時，科技和 AI 相關股票也強勁是。按行業劃分的增長率好吧那麼由微軟和 NVIDIA 領導的半導體股票組成的信息技術繼續保持第一位我做到了

(* 產品為 6/28 吋「拜登與特朗普」在美國總統選舉中重現！我應該注意哪些股票？（另請參閱」。）

特朗普前總統以其保護主義而聞名，大規模減稅等政策有助於當時科技股市股市升值已連接。科技等大型公司通常支付大量稅金，減稅的好處是巨大的。希望重返的特朗普先生正呼籲延長減稅和 2025 年底的額外減稅。如果它成為現實，有可能會對科技股票有正面影響，與上次類似。注意，關於美國總統選舉仍然存在一種不確定感因為，波動性（股價波動）下半年可能會增加。在不確定感覺最強的市場環境中，具有強大資產負債表、穩定且能產生高利潤的大型科技股市往往具有優勢。

5 個漸進式股票
「AI 半導體 3 槍手」+ 2 大科技公司
根據以下準則選擇了 5 個漸進股票。

・上半年超過標普 500 指數的創紀錄表現
・本季度和下一季度的預期每股盈利增長率為 20％以上（或轉為盈餘）
・最近財務業績公佈後，分析師對目標股價的上調修率為 5% 或以上
・公司在最近的財務業績公告中表明 AI 對財務業績的貢獻有望增加的股票

請注意，AI 半導體領域好吧，從銷售規模和增長潛力來看，仍然是NVIDIA它突出並且很高。同時，與 AI 半導體相關的全年銷售額預計超過 10 億美元，或數十億美元的公司也已經開始分別出現。廣播通與微米技術就是這樣預計兩家公司未來也將從 AI 投資蓬勃中受益，而且在 AI 半導體方面，他們將從「NVIDIA 的前一」開始「AI 3 火槍手」也可能會變更為。

★ $英偉達 (NVDA.US)$

・本季預期每股盈餘增長率：增長 152.7%
・下季預期每股盈餘增長率：增長 86.8%
・平均目標股價：134.77 美元
・股價利率：5.1%（與 7/3 的收市價比較）

NVIDIA它佔據 AI 半導體市場全球市場份額的 80% 以上。 $微軟 (MSFT.US)$雅 $谷歌-A (GOOGL.US)$、 $Meta Platforms (META.US)$由於對 AI 等的投資增加所帶來的好處，業務表現持續擴大。公布連續 6 季度業績超過市場預期然後，分析師跟隨，調整目標股價上升這樣做NVIDIA 首席執行官黃金森表示，生成人工智能是新的工業革命的開始，並表明計劃從現在開始以 1 年的節奏推出新產品。目前最暢銷的人工智能半導體 H100對新一代產品的 H200 和最新 AI 半導體的布萊克威爾的需求都很強。兩種產品預計對業務業績的貢獻將隨著出貨開始增加（年下半年）這將完成。

★ $博通 (AVGO.US)$
・本季預期每股盈餘增長率：增長 47.9%
・下季預期每股盈餘增長率：增長 63.7%
・平均目標股價：1888.71 美元
・股價利率：9.2%（與 7/3 的收市價比較）

廣播通業務描述基於半導體解決方案和基礎設施軟件（包括雲服務）的兩個支柱。VMware 於 2022 年收購，負責雲端服務。它有兩家企業從 AI 蓬勃中受益在同一行業中的其他公司中，可以說這一點是獨一無二的。除了蘋果之外，主要客戶還有 Alphabet 和 Meta，該公司正在進行自定義半導體的內部開發。Broadcom 對無線半導體具有強大的形象，但他們也正在為 NVIDIA 的主要客戶製造自定義 AI 半導體。自去年以來，與 AI 半導體相關的銷售量迅速增長。公司方面反映了強勁的需求，AI 相關半導體的全年銷售預測已從前 10 億美元上調至 11 億美元這是對的。沒有與 NVIDIA 直接對抗，可以獲得擴展 AI 半導體市場的好處。

★ $美光科技 (MU.US)$
・本季度預期每股盈餘：盈餘達 1.11 美元（上一季 0.45 美元）
・下一季度預計每股盈餘：盈餘達 1.73 美元
・平均目標股價：163.88 美元
・股價利率：19.8%（與 7/3 的收市價比較）

微米是一家主要的半導體記憶體公司。HBM 在人工智慧資料中心至關重要在（高頻寬內存）市場中世界市場份額第三名（第一名是 SK 海尼克斯，第二名是三星電子）。到目前為止它在 HBM 市場落後從今年開始，他們正在迅速努力追趕。安裝在 NVIDIA 的人工智能半導體「H200」GPU 上的「HBM3E」大量生產於 2 月開始。現在我們已經開始向 NVIDIA 提供產品，未來是什麼市場份額有望擴大。根據最近的財務業績公告，管理團隊表示，」數據中心產品的需求強大，由人工智能驅動」已經說出來。據顯示，HBM 的銷售預計在 2024/8 財政年度將達到數百萬美元，在 2025/8 財政年度將達到數十億美元。業務表現在轉化為盈餘後，預計將繼續復甦。

★ $亞馬遜 (AMZN.US)$
・本季預期每股盈餘增長率：增長 101.5%
・下季預期每股盈餘增長率：增長 63.1%
・平均目標股價：220.63 美元
・股價利率：11.7%（與 7/3 的收市價比較）

亞馬遜網它是美國最大的在線零售商和最大的雲公司。雖然消費者對支出採取謹慎態度，儘管電子商務業的銷售在近期財務業績略低於市場預期，雲部門錄得過去一年最高增長率我做到了。企業在包括人工智能服務等技術項目上恢復開支是一個逆風。管理團隊生成人工智能預計將產生數十億美元的年銷售我說了。雲部門具有高盈利能力，預計將支持公司不斷增長的績效。

★ $谷歌-A (GOOGL.US)$
・本季預期每股盈餘增長率：增長 28.6%
・下季預期每股盈餘增長率：增長 20.6%
・平均目標股價：197.57 美元
・股價利率：6.3%（與 7/3 的收市價比較）

字母它將谷歌放在其傘下。它提供搜索引擎，在線廣告和雲服務。谷歌是世界上最大的搜索引擎。與 AWS 和微軟的 Azure 一起，谷歌雲是三大雲端供應商。推出 AI 相關產品和服務落後於微軟與此相關，有關這對網上廣告和雲計算業務的影響存在擔憂，業務表現意想不到的強勁。根據最近的財務業績，雲計算領域的增長貢獻，銷售額超過市場預期。對 AI 的投資正有助於提高對雲端服務的需求。管理團隊說：」我相信，我們可以很好地處理 AI 功能的貨幣化我正在這樣做，」他說。

5 個相反股票
2 大科技公司 + 3 家遲到的 AI 軟件公司

這 5 股反對股是從上半年表現低於標普 500 指數的科技股票中選出，這些股票有高可能 AI 相關材料對業務業績產生積極影響的股票。除了兩家在 Magnificent 7 最後推出的公司之外，重點還是在 AI 軟件股票上，對於 AI 半導體具有明顯延遲感覺。這是因為隨著 AI 市場進入第二年，預計興趣將從受益於數據中心投資的半導體轉移到通過引入 AI 服務來提高利潤的軟件股票。

★ $賽富時 (CRM.US)$

・本季預期每股盈餘增長率：增長 69.2%
・下季預期每股盈餘增長率：增長 80.9%
・平均目標股價：294.93 美元
・股價利率：13.0%（與 7/3 的收市價比較）

銷售部隊是一家主要的軟件公司。全球最大的雲端商業支援軟體。開發客戶管理系統（CRM）和應用程序。還提供使用 AI 的工作流程自動化。在最近的財務業績公告中，管理團隊表示：「我們正處於一個巨大機會，使用 AI 以全新的方式與客戶聯繫。全球第一的人工智慧客戶關係管理公司因為，我們我們處於一個很好的地位，可以幫助企業在未來 10 年中發揮 AI 的潛力」他強調。根據客戶群，使用 AI 獲利被認為是相對容易的，業務表現可以擴大。

★ $Adobe (ADBE.US)$
・本季預期每股盈餘增長率：增長 46.9%
・下季預期每股盈餘增長率：增長 69.5%
・平均目標股價：610.77 美元
・股價利率：7.1%（與 7/3 的收市價比較）

Adobe是一家主要的軟件公司。熟悉建立和編輯 PDF 的公司。在 Document Cloud 主要業務中，PDF 已成為自動化商業和消費者工作流程的全球標準，Acrobat 是顯示、編輯、共用和協作這些文件的理想平台。該公司幾乎是我們正在促進 AI 功能整合到所有產品和服務中、因此，我們正在加強新收購和貨幣化。對結果也有懷疑的看法，但最近的財務業績公告消除了這些擔憂。管理團隊表示，將 AI 功能納入他們的產品中的努力正在收集客戶中的支持，「我們將專注於將 AI 管道改變為貨幣化。」AI 產品和服務的貨幣化可能會進一步進一步進一步。

★ $Zscaler (ZS.US)$

・本季度預期每股盈餘：盈餘至 0.70 美元（上一季 0.12 美元）
・下一季度預計每股盈餘：盈餘至 075 美元
・平均目標股價：235.03 美元
・股價利率：18.5%（與 7/3 的收市價比較）

Z 縮放器是雲端網絡安全公司。我們提供簡化和保護全球企業的解決方案。自 5 至 6 年前就在 AI 上進行了大量投資，現在整個平台都受到 AI 的支持。超過 40% 的財星 500 強企業有客戶。管理團隊表示信心，將來可以將 85%，即兩倍，可以被納入客戶。根據最近的財務業績公告，ARR（年度普通收入）超過 100 萬美元的客戶與去年同期相比增長 31%。反映客戶擴張等，公司一方2024 財政年度全年銷售預測向上調整 3 次我做到了至於未來，除了傳統的 70 億美元外，由於新的使用案例和包括 AI 工作負載等新產品，TAM（可收購的最大市場規模）預計將增加 10 億美元至 20 億美元。業務表現轉為盈餘後，預計將繼續復甦。

★ $蘋果 (AAPL.US)$

・本季預期每股盈餘增長率：增長 5.8%
・下季預期每股盈餘增長率：5.6%
・平均目標股價：214.6 美元
・股價利潤率：-3.1%（與 7/3 的收市價比較）

蘋果它是一家主要的智能手機，PC 和平板電腦公司。它是一種消費性產品，例如 iPhone，Mac，iPad 等，iOS，iCloud，蘋果支付等也正在開發中。對 iPhone 銷售放緩和人工智能策略的延誤感到厭惡然後，上半年的股價表現從壯麗 7 號最底排名第二那是。然而，在腳下查看和購買它正在進行。蘋果出席 6/10 世界開發人員會議（WWDC）人工智能功能終於宣布那是因為我這樣做配備 AI 功能的 iPhone 有可能會促進更換週期對於秋季公布的新產品的期望很高。

★ $特斯拉 (TSLA.US)$
・本季預期每股盈餘增長率：下跌 25.4%
・下季預期每股盈餘增長率：增長 20.8%
・平均目標股價：194.19 美元
・股價利潤率：-21.2%（與 7/3 的收市價比較）

特斯拉是美國最大的 EV（電動汽車）公司。我對電動車銷售的放緩和 AI 周圍的進度延遲感到厭惡完成了，股價是多少自年初開始下降 20%。但是，6 月中旬後突然反應。電動汽車銷售回復的跡象除了顯示之外，對 AI 的進展期望也被用作購買材料。前面有什麼注意計劃於 8 月宣布的機器人計程車他們聚集在一起。由於不良材料（包括業務表現的變化）在某種程度上被納入股價中，因此在未來，它們可能會比壞材料更容易地反應。(* 約為 7/3 吋股價中的領導角色是否從 NVIDIA 改變為特斯拉？特斯拉股票，下一個引爆器是什麼？（另請參閱」。）

創建 7/5/24 市場分析師阿米莉亞
資料來源：公司資料，由穆穆證券來自彭博社創作

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