DouGiee 寫了筆記 · 2024/08/18 02:11

在熊市中的多頭，盈虧分析選擇策略。

聲明：這不應該被用作財務建議，而只是我個人的學習經驗總結。

期權開始

每一個成功故事的背後都有一次失敗。直到七月中旬，我只買賣股票（四個月內，漲幅約10%），當我第一次在MooMoo遇見的朋友介紹我期權時，我完全不知所云。他談論的每個期權術語，例如IV衰減和時間價值衰退，我都無法理解。就像小學生聽演講會上的微積分課程一樣。直到我親身體驗了期權，我才能慢慢理解他的意思。然而，這個過程花費了相當大的代價。

在我的第一次期權交易中，從美元0.8萬美元下降到了0.6萬美元

我第一次的期權交易是一個相當高的“學費”，在三個晚上內，我的10%收益變成了幾乎-20%的淨損失。我在特朗普被槍擊的那天操縱DJt期權，我買了遠超市價且靠近到期日的期權，因為我當時認為它們很便宜。即使DJt下跌，我的期權價值也不會增加，這是因為IV衰減和期權與行使價之間距離遠。 這是我意識到自己的錯誤並開始進行一些研究的時候。 我如何扭轉我的投資絕望。

如果你問我是否傷心，是的，我很傷心。但我並沒有止步不前，把這當作一次學習經驗。現在我對期權有了一點了解，我可以將我從股市中學到的東西與期權相結合。

利用一家公司的基本面。 當時我處於非常危險的境地，因為我不想冒著損失更多資本的風險，正如我的導師總是說的那樣，要保存好你的資本。

如果你損失了50%的資本，你必須賺回你剩下的100%，才能重新回到原點。

因此，我利用這個機會來測試我的理論。

第一個重要機會 [ $特斯拉 (TSLA.US)$ ]

特斯拉是一家好公司嗎？是的

特斯拉還是一個好公司嗎？有疑問

我趁著特斯拉股價從140+美元飆升到翻倍的機會，買了特斯拉看跌期權，因為這對公司來說是太過誇張的增長。 自2023年以來，營業收入減少，現金對債務比率減少，我決定這個時候賣出特斯拉期權。 受到對RoboTaxi的炒作推動，我覺得特斯拉不完全是廣告上所說的"AI公司"，而是一家汽車公司。我根據這些我所知道的基本面來買特斯拉看跌期權，當財報出來時，他們的每股收益超過了EPS，而且延遲了RoboTaxi的消息，這使我的看跌期權價值從0.12萬美元翻倍到了0.24萬美元。

這讓我恢復了信心，繼續交易期權。

第二個重大機遇[ $英特爾 (INTC.US)$ ]

英特爾， "一位失去王位的君王" 在半導體行業中，這是一個巨大的機會來再次測試我的理論。英特爾從一家有利可圖的公司轉變為 一家虧損公司 自從在人工智能方面失去優勢以來。

這裡有一些自解釋的信息圖。

甚至TikTok上的一個人說

英特爾如此悽慘，他們的CEO開始祈禱

有了這個信息，我在平值時買入了英特爾看跌期權。當財報宣佈時，英特爾沒有達到預期，還暫停了分紅派息，這使我能夠 使我價值0.15萬美元的英特爾看跌期權增長到超過1萬美元。

從英特爾學到的要點

雖然我成功從我的看跌期權中賺取了大約500%的利潤，但我看到有人從他的看跌期權中賺取了1000%的利潤。

怎麼辦？

他買入了 看跌期權，這些期權是在他認為該股票將會下跌的預期方向上。 這使他能夠用較少的資本買入這些看跌期權，同時在期權變成實值時賺取更多的利潤。 雖然這需要一些專業技巧, 同時也讓他有機會賺取更多的利潤。 更冒險的舉動，要讓一個遠超出平時跌幅的期權看跌合約賺錢，至少需要有10%以上的股價波動。因此，我決定 買入價格稍高便利的期權合約，以獲得更好的風險收益比。

第三個主要機會 [ $飛塔信息 (FTNT.US)$ ]

現在，對於我賺的最多的公司Fortinet，我看到這是一家基本面強勁的公司。同樣地，我利用了該公司的基本面來進行交易。儘管在某些季度可能會有一些收益方面的困難，但該公司的年同比收入仍然能夠增長，股票價值則繼續下跌和停滯不前。有一些季度的收入困難。我將這看作是一個重大機會，就像在黃金大拍賣上看到一塊降價的黃金條一樣，這促使我買入了飛塔信息期權。

以下是飛塔信息的一些快速統計數據。

這次，我買了幾個虛價期權，使我賺到了800%的回報。

意外之喜，運氣。

*這面板實在太冷了，不得不加進去*

老實說，運氣也在參與期權交易中起了很大的作用。 並不是每個人都能準確預測一支股票會上漲或下跌的程度。 一些人甚至使用人工智能來預測股票的預期波動。例如，我只預計飛塔信息股票僅會上漲大約10%，但他們最終上漲了20%多。我想要表達的是，你可以預測股票的漲跌，但你無法確定它會上漲或下跌多少。因此，你獲利多少要靠運氣。

這是我這個月至今的交易記錄。