パランティア、過去最高益で23％急騰！「我々はAI革命の中心にいる」【決算まとめ】

AIソフトウェア大手の $Palantir (PLTR.US)$ が11月5日に23％急騰並創新高從上市以來。

於前一交易日收盤後公布的7-9月季度財報顯示達到歷史最高盈利。10-12月季度預測也超出市場預期，該公司表示通年營業收入預測大幅上調並引發熱烈買盤。該公司的CEO亞歷克斯·卡普在一封給投資者的信中這樣表示。

「世界は今、米国主導のAI革命の真っ只中にあり、産業と経済は再構築されつつある。我々はその中心にいる。」

業績亮點
7-9月期実績：予想上振れ
◇調整後営業利益：前年同期比69%増の2億7550万ドル、市場予想は2億3,610万ドル
◇凈利潤：過去最高的1億4400萬美元，前年同期擴大兩倍
◇調整後每股收益（每股利潤）：0.1美元，市場預測為0.09美元
◇營業收入：前年同期比30％增加至7億2550萬美元，市場預測為7億370萬美元

主要美國業務（增收44%）是業績擴大的主要驅動力。
・美國的政府部門（包括國防和情報機構）
7-9月期營業收入：3億2000萬美元，較去年同期增長40%，較前一季增長15%
・美國的商業部門
7-9月期營業收入：1億7900萬美元，較去年同期增長54%，較前一季增長13%

10-12月期財務預測：財務預測超出市場預期
◇營業收入：7億6700萬美元至7億7100萬美元，市場預測為7億4650萬美元
◇調整後營業利潤：2億9800萬美元至3億200萬美元，預期為2億6160萬美元

2024年通年預測：向上修正，預期上升
◇通年營業收入指引中位數上調至28億700萬美元（年增26%），超過市場預測的27.6億美元。

關於Palantir
美國人工智慧軟體大手。主要為美國政府和民間企業提供人工智慧軟體。於2023年11月上市，並於2024年9月成為標普500指數的構成成分。

管理層評論
◇「這只是個開端而已。」－－亞歷克斯·卡普CEO在投資者信函中寫下的第一句話。
◇「美國政府和民間客戶對於最先進的AI技術的堅定需求推動了業務的增長，業績超出了預期。」
◇「當前世界正處於由美國主導的AI革命中心，產業和經濟正進行重塑，而我們正身處其中心。」

分析師評級（來自Bloomberg）
財報公布後，分析師們調高了目標股價。與公布財報前相比，平均目標股價的上調幅度（截至11月6日）是15％了。

然而，就投資判斷而言，仍有許多分析師維持「賣出」或「表現不佳」、「持有」的觀點。根據該公司高估值的背景，推測該情況背後原因。例如，在上一財報公佈後的報告中，花旗表示「（良好業績已）充分反映在軟體行業最富裕的股價中」。摩根士丹利指出「持續至本季的趨勢線比預期更強勁，突映出其人工智慧的定位」，但仍表示「未評等該投資」。高估值的背景很可能是導致上述情況的原因。例如，花旗在上一次財報公佈後的報告中表示「（出色業績）已完全反映在軟體行業最高股價中」。摩根士丹利指出：「預計持續至本季的趨勢比預期更具強勁性，說明有助突顯其人工智慧的定位」，但仍未表明「投資評級」。

估值
Palantir的12個月前景財務預測市盈率。（市盈率）在11月6日的時候點為115倍根據過去2年的平均62倍和過去5年的平均87倍，該公司的市盈率大幅高於同行業軟體的平均財務預測為約50倍。為證明和維持這樣高的估值，該公司需要繼續取得良好的業績。