PALANTIR

Palantir剛加入S&P 500不久，便在第三季度業績中表現出色，令投資者大爲驚喜，其股價飆升了 20%。首席執行官 Alex Karp 將這次成功歸因於公司對人工智能 「AI」 產品的需求，這不僅對 Palantir 是一個好兆頭，對整個 AI 行業也同樣如此。公司展示了AI 在現實世界中的價值，這證明了對「AI」的大量資本投入是合理的。第三季度表現強勁，超出了華爾街的預期。公司第三季度收入達到 7.25 億美元，輕鬆超過了分析師預估的 7.03 億美元，同比增幅超過 27%。收入一直在穩步增長，但此次 27% 的增長是自 2022 年中期以來最大的一次。真正令人驚訝的是 Palantir 提高效率的能力。其利潤率環比增長了近 20%，同比增長了 275%。這意味着每股收益 (EPS) 也大幅提升，同比增長 80%。對於投資者而言，每股收益是最爲重要的指標之一。Palantir 的商業板塊增長迅速，儘管政府合同仍然是 Palantir 成功的核心，但美國商業客戶爲其增長注入了強勁動力。其商業板塊收入同比增長了 54%，公司預計到 2024 年底，其商業收入將比 2023 年增長 50%。這是因爲市場對高級 AI 應用程序的需求正在不斷增加，Palantir 的產品幫助企業將數據轉化爲可執行的洞見，從而提升了企業的盈利能力。公司的成功部分歸因於其最近推出的新銷售計劃**，該計劃通過舉辦訓練營來吸引潛在客戶。通過訓練營，客戶可以親身體驗 Palantir 產品的實用性。這個策略源於 Karp 對其產品的信心，他認爲產品本身足夠優秀，可以自我銷售。目前看來，這個策略確實有效。除了效果顯著外，這一策略還具有較高的成本效益。傳統的做法通常是建立一個技術銷售和客戶成功團隊，但這種方式耗時且成本高。而訓練營雖然不便宜，但相對來說更具成本效益，並且可以靈活調整，不需要大量的人員招聘或解聘。這是 Palantir 不斷提升公司效率和提高利潤的一部分。Palantir面臨的最大問題是估值，目前的估值非常高，即使在高增長公司中也是如此。其市盈率 (P/E) 超過 260。相比之下，Nvidia 的市盈率爲 66，已經被認爲很高，而 Alphabet 的市盈率爲 22。儘管 Alphabet 和 Nvidia 都是更加成熟的公司，但 Nvidia 的增長速度實際上比 Palantir 還快。僅從市盈率來看，Palantir 的估值似乎存在問題。爲了更好地考慮增長，我們可以使用 PEG 比率（市盈率與增長率之比）。通常情況下，PEG 低於 1 被認爲是理想的，而超過 2 則不太理想。Palantir 的 PEG 比率爲 2.2，而 Nvidia 和 Alphabet 的 PEG 都爲 1。雖然估值並不是衡量公司價值的唯一標準，股票的實際價值最終取決於市場願意爲其支付的價格，但我認爲這可能會在未來對股價產生影響。我預計 Palantir 在未來三年內將繼續成功並增加收入，但我不確定其增長速度能否持續支撐如此高的估值。

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