輝瑞：在第三季度業績公佈之前的反彈機會

長期持有輝瑞股票後，我最近加碼購入額外200股，每股28.85美元。這個決定並非輕率，因為我對輝瑞的增長潛力和第三季度業績預期的信懇智能比以往更堅定。實際上，我相信即將到來的業績公佈可能是一個轉折點，推動股價上揚，最終驗證其潛在價值。

最近的表現和策略變化
輝瑞的基本面在過去幾個月顯著改善，標誌著一個有前景的轉變。在2024年第二季，公司的營業收入達 133亿美元，反映出 3%的營運增長 逐年。儘管這可能看起來很適中，但這是輝瑞轉變遠離其對COVID-19的依賴的一個關鍵指標。尤其是非COVID產品組合顯示出可觀的增長，營運收入增加了 14%。這表明輝瑞成功地在核心領域超越疫情，將業務多元化並強化基礎。

觀察的增長驅動因素
1. 腫瘤學作為核心增長引擎：輝瑞收購seagen公司顯著擴大了其腫瘤學投資組合。單單這一部分在第二季度增長了 26% ，展示了戰略收購的影響。由於腫瘤學依然是一個高增長領域，這筆投資不僅擴大了輝瑞的治療範圍，而且使該公司站穩了一個有持續需求和長期營業收入潛力的領域。

2. 成本效率提升： 貢獻輝瑞基本面增強的另一個關鍵因素是其成本管理計劃。該公司正穩步朝目標邁進，以實現 年度節省了40億美元成本。 截至2024年底。輝瑞已在今年上半年將銷售成本降低了26％，使更多資源流向研發和高增長計劃，同時不影響盈利能力。

3. 擴大產品組合除了腫瘤學，輝瑞的旗艦產品，例如 Eliquis 和 Vyndaqel 持續大幅貢獻營業收入。這些產品與最近推出的產品以及有針對性的收購相結合，對輝瑞的策略構建可持續的營收流至關重要，為其獨立於與COVID相關的產品之外。

分析師情緒和盈利潛力
隨著第三季盈利發佈即將來臨，分析師情緒呈現正向傾向。預期營收將達到 $151.9億 ，每股收益將達到 $0.64。與去年同期相比，這代表了 14.8%的營業收入增長 以及一個顯著的 476.5%的每股收益上升。分析師甚至在過去一個月內將其每股收益預測上調 3.8% ，反映出投資人對輝瑞最近採取的行動和預期業績的信懇智能。

。過去四個季度，輝瑞一直超出預期，平均盈利驚喜率為 69.82%。這種持續超越預期的歷史表明該公司已做好準備再次為市場帶來積極驚喜，進一步增強市場信心。

我的投資理念
所以，為什麼我現在增加持倉？首先， 輝瑞的估值顯著被低估 鑑於輝瑞已經在重塑其業務模式方面取得了長足進步。市場可能低估了輝瑞在COVID-19之後維持增長能力的能力，但明天的盈利發佈可能改變這種看法，提供了潛在的上行空間。

除了潛在的盈利超越外，輝瑞即將到來的 股息日為11月8日 增強了它作為長期投資的吸引力。潛在價格上升和穩定股息收入的結合與我的目標相符，特別是考慮到當前價格提供了一個有吸引力的入場點。

最後，我相信輝瑞在創新和成本效率方面的持續投資為未來增長奠定了穩固基礎。這不僅僅是一場短期遊戲；我認為這是一項既穩定又具增長潛力的長期承諾。

輝瑞在競爭激烈的市場中展現了韌性和適應能力。擁有堅實產品陣容、對成本的紀律性處理以及在腫瘤學等高增長領域擴大業務的策略，使該公司為反彈做好了準備。盡管確切結果仍有待觀察，我對輝瑞前景的信懇智能僅增強。

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