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罕見的機遇 $CEB

在投資的世界裡,罕見的機會常常在不幸事件之後出現。最近創辦人面臨的追加保證金要求就是一個例子,為精明的投資者打開了一扇窗。

創辦人將股份作為抵押品並不罕見;這是解鎖其持有價值的最具稅收效益的方式之一,同時保留對公司的控制權。然而,槓桿是一把雙刃劍,在這種情況下,它對創辦人造成了不利影響。貸款價值比一定已經惡化到觸發追加保證金要求的程度。然而,儘管局勢混亂,股價穩定表明這些要求已經得到處理,並且貸款價值比已得到恢復。

從基本面來看,該公司仍然穩健。最近收購Iconn有望進一步提升其表現。對於併購所形成的高商譽的擔憂是不合適的,尤其是在電子系統解決方案板塊,輕資產模式是常態的地方。Iconn在連接解決方案上的產品不僅可靠,而且至關重要,幫助客戶構建高效耐用的電子系統。這次收購有潛力提升 $CEB (5311.MY)$ 在價值鏈中的地位。

從估值角度來看, $CEB (5311.MY)$ 目前的交易價格僅為其資產淨值的0.85倍,與 $ATAIMS (8176.MY)$ 相比,後者的交易價格為資產淨值的1.20-1.30倍,儘管其虧損。這種差異難以解釋。 $CEB (5311.MY)$ 盈利,按所有標準,應該以超過其資產淨值的1.30倍進行交易。一個公正的估值應該將價格至少定位在RM0.60。

一如既往,機會青睞勇者。

聲明:上述反映了基於當前信息的觀點,不應被視為財務建議。鼓勵投資者進行自己的研究,並在做出任何投資決定之前考慮自己的風險承受能力。
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