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降息、板塊輪動和抛售

在過去幾個星期中,股市受到大多數飛凡或不足夠的利率決定推動,出現了一些非常古怪的價格波動。
首先,日本央行決定多年來首次提高日本的利率,過去的利率接近於0。
這使投資者可以進行套息交易,他們借日元基本上是免費的,然後兌換美元購買美國股票。
降息、板塊輪動和抛售
你可以看到,2010年代大部分時間內的利率實質上是負面的或接近於0,突然上漲並增加到0.25個基點乃至更高。
The $日經225 (.N225.JP)$ 下跌了令人震惊的10%以上,引發了一系列連鎖反應,影響了其他亞洲市場,除了對在套息交易中購買的美國股票進行抛售。
日經225指數日報
日經225指數日報
標普500指數每日報告
標普500指數每日報告
在日本央行加息後,最近美國可能進入衰退的擔憂,既給聯儲局減息帶來壓力,也導致板塊資金流向更具防禦性的股票或受惠於低利率的小市值股。
這就是為什麼 $iShares羅素2000指數ETF (IWM.US)$ 羅素2000指數一開始超越了標普500指數,後來隨著carry trade抛售發生而一同下跌。
羅素2000指數每日報告
羅素2000指數每日報告
不僅主要市場本身受到重挫,美元/日元貨幣對也受到重創,僅僅幾天內就下跌了接近10%。
美元對日元貶值
美元對日元貶值
這正是日本央行希望發生的,因為整個2024年日元一直非常疲軟(我哥去日本玩買了好多東西哈哈)。
對那些與日本進出口業務有關的公司,以及在該國從事業務的公司產生了很大影響。
未來我可能會把我的錢投入更多像信托這樣的基金類型。 $豐樹工業信托 (ME8U.SG)$ 由於利率下降通常會改善信托的表現,就像我們幾周前看到的一些信托價值激增時一樣。(我對這個信托很幸運)。
我也會將我的現金寶基金轉移到其他地方。 $富敦新元貨幣基金 (SG9999005961.MF)$ to
更不用說利率削減通常需要至少一年左右的時間才會產生效果,屆時我預期主要指數會出現許多波動,因此將轉投更多防禦性板塊。 $醫療保健精選行業指數ETF-SPDR (XLV.US)$ $公用事業精選行業指數ETF-SPDR (XLU.US)$ , 通過 $聯博國際健康護理基金 (LU0289739699.MF)$ $法巴水資源基金 (LU1695653177.MF)$ .
如之前所提到的,我將會將我的投資組合中的亞洲部分撤出,因為moomoo缺乏我喜歡的亞洲基金,而且它們目前的情況非常波動且風險高。
然而,我仍然認為科技在今年仍有前途,因為 【some app 或公司】 有不錯的盈利,所以我會繼續投資。 $Palantir (PLTR.US)$ $美國超微公司 (AMD.US)$ 獲得了不錯的收益,因此我將繼續保有我的 【股票投資】 部位。 $富達基金-環球科技基⾦ (LU1823568750.MF)$ .
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