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最近A股搶盡風頭!新加坡投資者如何參與?沒有A股帳戶也能投資A股

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懒胡涂 參與了話題 · 11/05 21:28
美國大選即將出爐,你將如何佈局?在這緊要關頭,A股又雙叒叕大漲吧,這都是什麼邏輯?
不要緊,當市場邏輯讓你感到困惑的時候,回到價值與價格的關係,回到供需和市場情緒,就一切都明瞭了。
過去一個月A股的表現算是搶盡了風頭。9月底最低位2600點,一把暴拉到3600點。然後開始震盪調整。暴拉起因是政府一系列的政策刺激市場,加上中央大放水。但是爆拉的基礎不是純政策這麼簡單,底層邏輯還是3000點以下估值夠便宜。在估值低的基礎上,刺激起到了作用。後面介紹的投資對象可以看到當前A股的估值水平。
但是要注意,暴拉的時候不要盲目去追。之前胡途就反覆提醒,要提前佈局,不要大家都覺得行情好了再和別人去搶。大家情緒高漲的時候,可能殺進去就高位了,人多的地方容易發生踩踏。跟跳舞一樣,踩對節奏很重要。同一個市場,當大家冷靜下來,回調之後,反而可能是機會。大家把握好節奏,同時注意系統性風險,做好資產的多元配置。
作爲新加坡本地的投資者來說,如果沒有A股賬號就只能看看熱鬧了。其實未必,想有做A股投資,成熟的方法有兩種。
第一種方法:通過新加坡交易所裏專門投資A股的ETF投資A股。用新幣直接買,免去換匯和資金進出的煩惱。
第二種方法:是通過港股賬號投資A股或大陸資產。新加坡的多數投資者港股賬號都是有的。當然需要先換匯。可以直接購買在香港上市的內地企業H股,也可以直接購買相關的指數ETF。
今天我們先來了解一下第一種方法的投資方式:
新加坡交易所直接投資A股的產品並不是很多,屈指可數。22年出現首箇中新兩地交叉上市產品ETF——SCY,23年開始新交所總裁開始推中新互聯互通,近兩年新交所和大陸的往來開始漸漸多起來。
本文主要介紹兩個典型的代表——SHD和SCY
如果市場的投資工具太多,你只想知道幾個主要的,那麼這兩隻ETF就是我們現在應該記住的。
其中SHD跟蹤上海交易所的紅利指數,是高股息的代表,紅利指數當前的指數平均市盈率7倍,股息率超5%。
SCY則是科技指數的代表,挑選中國兩大科技版塊科創板和創業板中最具成長潛力的50家公司,是科技成長的先鋒。
看中高股息還是高成長性的科技股,可以看個人喜好。如果做組合投資,一手紅利,一手成長,做組合投資也是不錯的選擇。
下面詳細介紹一下這兩個指數:
一、SHD
CSOP Huatai-PineBridge SSE Dividend Index ETF(代碼:SHD)是一隻專注於中國高股息股票的ETF。該基金由CSOP資產管理公司與華泰柏瑞合作,通過上交所和新交所的ETF互聯機制推出,爲新加坡投資者提供了投資中國A股市場的途徑。 $CSOP DIV ETF S$ (SHD.SG)$
SHD與中國最大的紅利基金ETF 510880掛鉤,該ETF追蹤上海證券交易所的SSE紅利指數,主要包含在上交所上市的前50的高股息公司股票。所掛鉤的510880是中國市場首隻,也是規模最大的一隻紅利主題ETF,成立於2006年,當前市場規模170億。 $紅利ETF (510880.SH)$
紅利基金的特點:
防禦屬性突出,回報穩健 :是全市場僅有的在 2022 年全爲持有人創造利潤超過九億元 股票型基金如果投資中國還不知道大名鼎鼎的紅利指數,那一定要認識一下。特別是在後疫情時代,紅利指數表現穩健,回報豐厚,表現超過了中國大部分資產。而且紅利指數的公司很多都是競爭力非常強的國有大型企業。
最近A股搶盡風頭!新加坡投資者如何參與?沒有A股帳戶也能投資A股
在近三年權益市場持續震盪的背景下,中證全指和萬得全A指數下跌均超過25%,而上證紅利指數在過去三年錄得正收益,表現出較好的抗跌能力。
歷史表現:
高股息策略通常作爲熊市或者震盪市的減震器。回溯發現幾輪快速下跌或者震盪調整過程中,高股息策略通常具有較好的超額收益。
上證紅利指數過去十年累計漲幅139.90%,過去十年曆史年化回報9.41%,表現優於中證全指和萬得全A指數。上證紅利指數在過去十個年度中,有七個年度跑贏中證全指和萬得全A指數;且在過去五個年度中,有四個年度獲得正收益。
從下圖可以直觀的看到,紅利指數的表現非常穩健。2015經歷股市泡沫破滅經歷調整後,一路穩健走高。
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股息率:
當前股息率5%+,近幾年的分紅得都維持在5%左右。
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選股標準:
上證紅利指數選取在上海證券交易所上市的現金股息率高、分紅比較穩定、具有一定規模及流動性的 50 只證券作爲指數樣本,以反映滬市高股息率證券的整體表現。
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目前上證紅利指數有哪些成份股?
上證紅利價值指數十大權重分別爲:中國神華(3.23%)、渝農商行(2.64%)、山煤國際(2.63%)、兗礦能源(2.58%)、農業銀行(2.56%)、交通銀行(2.53%)、山東高速(2.46%)、北京銀行(2.43%)、上海銀行(2.36%)、百隆東方(2.36%)
合計佔比25.78%,行業覆蓋銀行、煤炭、交通運輸、紡織等,股息率大多在5%以上,高股息資產的代表。
具體行業分類佔比如下:
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最後,關於SHD更加重要的一點:CSOP的SHD不僅僅是簡單的複製指數,而是長期大幅跑贏紅利指數。下圖可以直觀的看到SHD長期優於紅利指數的表現。所以投資SHD的收益率實際遠超過筆者上面所展示的紅利指數的收益率。
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二、SCY
SCY 就是前文提到的首箇中新兩地交叉上市產品。 $CSOP STAR&CHINEXT50 SGD (SCY.SG)$
也是南方東英CSOP發行的基金,CSOP CSI STAR and CHINEXT 50 Index ETF (代碼:SCY) 是在新加坡交易所 (SGX) 上市的ETF,與SHD不同,SCY致力於追蹤中國證券指數公司編制的CSI STAR & ChiNext 50指數。
跟蹤A股的創業科創50指數,與雙創ETF(SZ:159780)掛鉤。(創業板、科創板合一起簡稱雙創)。
該指數包含上海證券交易所(STAR市場)和深圳證券交易所(創業板,ChiNext)中最具成長潛力的50家公司,主要覆蓋硬科技、新能源、信息技術、生物醫藥等新興行業的領軍企業。通過SCY,投資者可以接觸到這些創新驅動和國家戰略支持的高增長公司。
指數特點:
聚焦創新領域,選擇中國的科技明星股。涵蓋中國九大主要的科技創新發展方向,助力投資者充分把握中國科技龍頭的增長機遇。各領域成分佔比如下:
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指數的編制方案:
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當前PE水平:
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可以看到疫情後受中國經濟大環境的影響,科技公司的估值可謂是一路走低,10月份反彈後也還是在谷底。未來如果中國經濟反彈走出谷底,科技類股票將發揮先鋒作用,帶頭向上突破。
SCY都持有什麼公司?
前十大權重股佔了差不多基金的一半倉位,54.15%
都是中國科技細分領域的龍頭,具體如下圖:
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附錄(新加坡交易所主要的投資A股ETF 清單):
CSOP CSI STAR and ChiNext 50 Index ETF (SCY):追蹤CSI STAR & ChiNext 50指數,聚焦中國科技和創新企業,主要覆蓋科創板和創業板的大型科技公司​
CSOP Huatai-PineBridge SSE Dividend Index ETF (SHD) 是在新加坡交易所上市的一隻ETF,主要追蹤上證紅利指數。該指數包括了上海證券交易所中50家高分紅的優質公司,覆蓋能源、金融、工業、材料等多個行業。由於其成分股在中國A股市場內具有較高的股息率,該ETF適合偏好收益穩定的投資者。
Phillip-China Universal MSCI China A 50 Connect ETF:追蹤MSCI China A 50 Connect指數,投資於上海和深圳市場的大中型公司​
NikkoAM-StraitsTrading MSCI China Electric Vehicles and Future Mobility ETF:投資於中國電動車和未來出行領域,基於MSCI中國電動車和未來出行指數​
UOBAM Ping An ChiNext ETF:專注於中國深圳創業板(ChiNext)成長型企業,投資創新和高成長性的公司​
ICBC CSOP FTSE Chinese Government Bond Index ETF:主要投資中國政府債券市場,爲尋求固定收益的投資者提供渠道。
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風險提示:投資有風險,入市需謹慎。
本文僅是個人經驗和思路的總結。內容僅供參考。不構成對任何人和組織機構的投資建議。盈虧自負。希望思路對你有幫助,拋磚引玉。歡迎大家交流
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Hutu Family Fund Manager. 新加坡资深投资者. 大树投资体系创始人.
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