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-- 207.850 轉變中的金磚和石油美元
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焦點： 轉變中的金磚國家和石油美元
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MoneyFitt解釋： 金磚國家
BRICS🎓新興市場集團由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成，已開始其有史以來最大規模的擴張，邀請阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯和阿拉伯聯合大公國明年加入，隨後將進行進一步擴張的階段。 許多人認為，由於人口規模（和石油生產），印尼拒絕加入，而尼日利亞則被拒絕。許多人認為新的BRICS+或BRICS11對中國國家主席習近平努力將該組織重塑為西方主導的G7（美國、日本、德國、英國、法國、意大利和加拿大，歐盟為觀察員）的制衡力量，並將中國定位為發展中世界的領導者以及經濟和地緣政治制衡美國的所見為眾。如果成功，潛在影響將很多。
巴西總統盧拉·達席爾瓦、中國國家主席習近平、南非總統西里爾·拉馬福薩、印度總理納倫德拉·莫迪和俄羅斯外交部長谢尔盖·拉夫罗夫
- 影像來源：印度總理辦公室-新聞公報局，GODL-印度
除了將其在全球經濟產出（以GDP衡量）的份額從32%增至37%（並在全球GDP增長中擁有更大的份額）外，BRICS+財政部長被要求制定措施，減少他們經濟體對美元的依賴，符合一個更廣泛的全球趨勢，即轉向被稱為"信懇智能金融安排"的替代性金融安排。美元去壓力位包括主要產油國伊朗、阿聯酋和沙特阿拉伯的加入至關重要。這將全球石油出口的25.5%加入到俄羅斯的11.8%，使該集團出口總額幾乎達到40%。就石油儲備而言，從約24%增至42%。
1971年，為控制飆升的通脹（並贏得1972年的選舉），美國總統理查德·尼克松宣布凍結工資和物價、加徵進口關稅，並單方面取消將美元兌換成黃金的可兌換性。 （除了巨額軍事開支，進口到美國的商品，包括石油，一直超過出口，導致貿易逆差，這意味著海外持有美元遠遠超過美國擁有的黃金。） 這導致了1944年布雷頓森林體系的崩潰，其他貨幣可以相對於美元波動，而美元可以兌換成黃金......從而開創了目前的貨幣浮動制度。
然而，美國隨後與沙特阿拉伯和其他主要產油國達成協議，只允許以美元出售石油，以換取軍事保護和支持。這標誌著"石油美元"的誕生。由於石油是如此關鍵的商品，各國需要持有大量美元儲備來促進國際貿易。這種安排創造了對美元的人為和持續需求，鞏固了美元作為全球儲備貨幣和主要交易貨幣的角色。石油美元對美國來說是一次巨大的勝利，因為它使政府更容易地進行支出和借款，投資者和政府對於美元計價資產（如國庫券）的需求增加。由於大多數交易以美元結算，並且大多數商品以美元計價，這還降低了美元的匯率風險和交易成本，因為美國不需要轉換貨幣來與其他國家進行貿易。它還有助於維持其軍事和政治權力，因為它可以利用制裁和其他措施切斷對美元系統的途徑，干擾其對手。
如果土耳其沒有在Q1從大規模的淨購買轉為在Q2進行更大規模的淨賣出，局勢將會更嚴峻。
- 圖片來源：世界黃金協會
..... ▷ 反轉！自2010年以來，中央銀行作為對過度依賴美元的脆弱性的對沖措施，一直在以黃金儲備重新堆積。由於黃金是一種實物資產，不與單一貨幣聯繫在一起，這可能是一種有吸引力的多元化策略。2023年上半年見證了有史以來最大量的中央銀行購買。此外，像俄羅斯和中國這樣的國家一直在積極減少對美元在國際貿易中的依賴，通過以本國貨幣進行交易，這是新的BRICS+機制的重要焦點。如果他們同意用本國貨幣進行石油交易，將減少對美元的需求，並可能削弱石油美元的主導地位。BRICS已經擁有價值1000億美元的應急備用安排（CRA），以在支付平衡危機時為成員提供流動性支持，因此他們無需求助G7主導的國際貨幣基金組織。這些趨勢可能導致對美元的需求下降，轉向其他貨幣或資產，如黃金，不過目前而言，美元仍然是主要的全球貨幣，而美國國債則是全球儲備資產。
宏觀資訊專欄：中央銀行通過與其他國家的貿易、外國投資和發行自己的貨幣來獲得儲備。儲備主要由外幣和黃金等資產組成，對於幫助中央銀行穩定其貨幣價值、支持國際貿易並應對經濟衝擊至關重要。儲備在金融危機期間提供了安全網，確保國家能夠履行其職責並保持對其經濟的信心。中央銀行還可以直接干預外匯市場，以平順急劇的貨幣波動。
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Michael McCarthy CCO
01/03 11:57
賣盤分析師 - 川普的第一天
MoneyFitt Ka-ming 樓主 : 鑑於金磚國家集團擴張以包括更多主要石油出口商，關於恥辱前美國總統理查德·尼克松（Richard Nixon）石油美元系統（以及由此產生的美元儲備和貿易的主導地位）的脆弱性的想法？在下面評論！
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此外，儘管自 2010 年以來，中央銀行一直持續購買黃金，但自從那年年底達到 2 萬美元左右以來，金價並沒有真正走到任何地方。從那時起到現在，它的交易價格在 2.4k 至 1.4k 之間。最大的舉動實際上是從前十年的 500 美元以下（CPI 通脹調整後價格（以美元/盎司為單位的 CPI 通脹調整價格：https://www.macrotrends.net/1333/historical-gold-prices-100-year-chart。）
黃金是一項棘手的投資，有些人（「金蟲」）發誓，而其他人則不「明白」。數千年來，它一直是全球價值存儲和「避險資產」（和通貨膨脹對沖），並且在奢侈品珠寶中仍然很受歡迎，但沒有提供任何收入來證明估值合理性。然後，這為多樣化的目的賦予了價值。
撇開未來的 BRICS+ 行動，黃金與美元之間的關係歷史上呈反向關聯，這意味著當美元價格上漲時，以美元定價的黃金價格往往下跌（反之亦然），因為美元走強使用其他貨幣的投資者使黃金更昂貴，從而減少了對黃金的需求並降低其價格。
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