我們應該擔心通脹嗎？
全部關注即將到來的美聯儲會議
由於利率和通貨膨脹是這些日投資者的主要關注，所有關注將在美聯儲本週三公布的利率決定上。
許多分析師呼籲通脹恢復。雖然美聯儲一直堅持他們的言語，表示通貨膨脹已經受到控制，我們今年正處於降息的路線。
如果美聯儲認為通脹不再下降，那麼他們可能會將利率保持在這些水平更長時間。如果我們經歷通脹復興，那麼美聯儲甚至可能再次提高利率。
一件要小心的事實是投資者預期今年降息。因此，如果他們沒有獲得已經定價在市場上的降息，那麼這可能可以緩解我們幾個月來看到的一些極端欺凌。
能源與通貨膨脹
到目前為止，能源價格是通脹的最重要因素。最近，影響能源的主要組成部分，例如石油價格和燃料價格，一直在攀升。這將對通脹數字增加上壓力。
我幾週前在上一篇文章中提到了石油價格可能上漲。從那時起，原油上漲了 10％ 以上。直接在下面的鏈接中查看我的評論。
全方位的油
經濟中幾乎所有東西的價格都受到商品價格影響，更具體地是石油價格。
油或石油副產品幾乎涉及產品或服務的生命週期的每個方面。從生產，運輸，消費以及促進使用產品或服務。石油幾乎都存在於一切。因此，石油價格可能對通脹和/或商品和服務價格有最大的影響。
美聯儲表示，當他們決定利率決定時，他們對較易波動的商品（如食品和能源）的重量減少，因為這些價格可能會在瞬間發生變化。但是當談論通脹時，你不能忽視能源和燃料價格。如果這些價格變得太貴，那麼核心通脹的上升無法阻止，這是美聯儲密切關注的通脹指標。
石油和天然氣拉力
由於俄羅斯持續的衝突以及歐佩克持續削減產量，原油價格和燃料價格在過去幾個月中一直上漲。
您可以在下圖中看到幾個月以來，石油價格如何在幾乎完美的價格通道上漲。如果這種趨勢持續，那麼幾乎可以肯定通脹也會上升。只要原油價格走勢維持在上方 支持 這個通道的線，那麼通脹壓力將保持。
燃油價格的前景看起來更加通脹。我自己在泵上感受到疼痛。
俄羅斯最近禁止出口汽油到美國。這導致了一夜巨大的差距，並將燃油價格上漲至四個月以來的最高水平。這對任何擔心通脹的人都非常關注。為了增加擔憂，汽油期貨上周整周上漲。
從技術角度來看， 三個月以上的反彈 由於價格走勢已經攀升至 A 上方，看起來很看漲 長期趨勢阻力位。當談論通貨膨脹時，這很關注。但是，在可以考慮任何長期上升趨勢之前，我們需要看到價格在上方上漲 水平電阻等級 我直接在下面的圖表中突出顯示了。我們需要看到這些方面的拒絕 阻力水平 減輕任何對通貨膨脹的擔憂。
工業金屬拉力
以下是一些工業金屬在過去一個月上漲的例子，這也增加了通貨膨脹。請記住，能源和燃料價格對這些商品價格的上漲有部分貢獻。
大宗商品交易所買賣基金
一些跟踪一籃子交易量高的工業，農業和能源商品的 ETF 也在上升。在這些 ETF 開始上漲之前，在低點附近發生的非常大交易量飆升，很有趣。這告訴我，反彈有很多投資者所期望的內容。
商品價格上漲帶來投資機會
一種一直在流行上升的商品是可高。這種商品對聯邦聯邦利率決定產生非常微小的影響，但如果可高和其他商品等商品一樣的商品價格飆升，可以為暴露於該商品的公司提供良好的投資機會。
受到商品價格較高的公司可能會將其較高的投入成本轉移給消費者。這可能相當於更高的收入數字。這就是為什麼一些經濟學家認為通脹對股票市場有好處。有時，如果保證金不受高的商品價格影響，那麼這可能會導致投資者看漲情緒。
由於可卡奧價格飆升，我在 HSY 上漲了一個長位。我出於技術原因，並預期由於可高價格而導致收入數字更高。我在上一篇文章中提到了這個位置更改。直接在下面的鏈接中查看。
结论
過去幾個月，通貨膨脹一直令投資者擔憂。與能源價格一樣，大宗商品價格一直上漲。個人來說，這對我來說是最令人擔憂的方面。但最終，我自己或任何其他投資者的想法並不重要。目前，在股票市場方面，唯一重要的是美聯儲將做什麼。
因此，對於股票市場來說，這個星期三將是投資者最重要的一天。美聯儲會更長時間維持利率上漲嗎？他們會宣布降息時間表嗎？他們總是很可能會提高利率的可能性，但我懷疑這一點。
我個人認為，經濟正處於美聯儲成功實現雙重任務的理想位置。因此，他們沒有理由對貨幣政策進行任何更改，直到某些事情破壞。
那麼，你認為美聯儲將在這個星期三做什麼？他們會保持當前利率並提到今年沒有削減？還是他們會在今年晚些時候保持利率並提到降低？還是他們會在下一次會議上降息，還是在下次會議上提高利率？
祝你好運交易
與往常一樣，我不是金融專業人士，這不是投資建議。要小心並要耐心。不要預測市場。相反，參與市場。不要投資無法承受損失的錢。給一些投資時間，知道何時減少損失。
不要貪心。不要投資你不明白的東西。不要將所有雞蛋放在一個籃子裡。不要聽那些熱情。不要冒險或恐慌進入或退出交易。進行自己的盡職調查。只要跟隨趨勢。趨勢是你的朋友。祝你交易好運。
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BelleWeather : 我認為投資組合對通貨膨脹的正確定位是很重要的。我擔心的是滯脹，所以我試圖對此保持防禦。這很難。而且定時市場是不可能的，也是瘋狂的，所以我個人將每一天都視為現在。
我認為沒有人會因為這些擔憂賣掉，鮑威爾也不打算引發這些火焰！
SpyderCall 樓主 BelleWeather : 他們可能不會因為這些擔憂而賣出。但是當這些變量存在時，那麼任何負催化劑都可能會催化賣出。例如，如果我們下週聽到鮑威爾的言語不好，那麼我們可能會看到額外的波動性。話雖如此，在當前的環境中，任何拋售將是一個好的購買機會，直到經濟中出現某些問題破壞。
SpyderCall 樓主 BelleWeather : 到目前為止，工資和就業數字一直持續上漲，因此，在通脹恢復恢復之前，暫膨脹不是一個問題的問題。隨著石油和汽油價格的上漲的方式，我們可能很快就會看到一個穩定通脹的環境，但尚未如此。目前的經濟數據中，事情幾乎完美。我們現在處於美聯儲的黃金黃金區域。如果情況變得更糟，那麼美聯儲已經提到了降息。由於「美聯儲投資」將在此時起作用，這對股票來說更適合。因此，如果我們確實看到 stagflation，則不應該持續很久，因為當通貨膨脹，工資或就業情況負面變化時，美聯儲將適應市場。
BelleWeather : 根據美聯儲授權，就黃金洛克區域達成了同意，除了一個問題 —— 儲備銀行餘額差不多 —— 他們不需要採取行動來糾正這一點嗎？
SpyderCall 樓主 BelleWeather : 自 2022 年 3 月以來，他們一直在大幅降低資產負債表。這是通過出售庫務債券或按揭證券來完成的。短期國庫債，像票據一樣，是資產負債表循環的最大罪犯。自 2008 年金融危機以來，這一直在解決了大量資產購買量。
當時，他們購買了所有這些資產，作為一種量性放寬以促進經濟。目前，他們正在以高收益率出售國庫債券，以基本上為銀行提供流動性。這正在將更多負債放入資產負債表，從而使餘額下降。
我認為目前資產負債表循環並不是如此重大的事情。
一旦經濟出現麻煩的跡象，那麼我認為我們將需要擔心美聯儲資產負債表。如果他們開始購買資產，基本上是量性寬鬆，那麼他們可能會認為經濟存在疲弱。
您可能會認為，隨著美聯儲餘額像原樣下跌，那麼長期國庫債應該與餘額一起下跌。但是自去年 11 月以來，因為這些國庫債一直在攀升。
這告訴我，資產負債表現在下跌，因為美聯儲正在通過短期債券銷售增加流動性，從而為經濟注入流動性，這對經濟和股票有利。
SpyderCall 樓主 BelleWeather : 根據經濟，股票市場和債券市場的表現，我現在就是這樣看待銀行資產負債表的方式。但是再次說一次，我並不像投資銀行那樣徹底分析美聯儲資產負債表。所以，我可能完全錯了。
BelleWeather SpyderCall 樓主 : 是的，這些事情變得複雜，並且遠超出了我的能力圈。此外，除了保護投資組合以抵禦所有可能性之外，我不能做什麼（這也是我想要做的事情-例如，黑天鵝可以隨時降落，我的 BTC 賭博可能會爆炸。）
SpyderCall 樓主 BelleWeather : 事實上，黑天鵝可以隨時擊中。但我已經注意到，在經濟進入這場事件之前，市場將不會對黑天鵝事件做出反應。就像市場甚至不會注意到，直到「魔鬼在門口」，就像這樣說。
當然，如果您在任何黑天鵝或衰退之前保持防禦力，那麼您將獲益更多。但是個人來說，隨著所有不斷的負面媒體，即使市場表現良好，我也不會對任何壞消息做出反應，直到市場出現之前。我是一個反應性的投資者，而不是防守的投資者。
BelleWeather SpyderCall 樓主 : 我同意你所說的一切，也可能錯了。我想知道這是銀行儲備，但我不確定是什麼理解這一點。當然，這是投資的好時機。我希望總統選舉不會這麼快，因為這可能會在 2025 年減緩或阻止牛市。但同樣，我可能不理解，錯了，無論如何我可以做的很少。
BelleWeather SpyderCall 樓主 : 我認為這是明智的，將最大化回報。我希望我在 2020 年 3 月更快地站起步-這是一個很棒的促銷！但是我沒有現金，並且害怕保證金（現在很抱歉。）實際上，我相信反應比準備所有可能性更好。對各種事物的投資具有相同的效果。就像我認為水變得越來越重要，公用事業現在正在出售，而水處理在 2023 年的上升期間，這些機會既能帶來巨大的回報，又能保持防禦力。媒體激動了，坐在現金的人總體上總是輸了，所以我認為接受事情是明智的。而且總有比資金分配給他們的機會更多（但現在我可以開始使用 TA 來比較和視覺化強力候選人的上升趨勢之間的差異。）我覺得很奇怪，人們經常說沒有什麼有吸引力的價值，因為市場上漲，或者由於預期的崩潰，這可能很長時間不會發生，並且暫時會留下錢在桌上不想加入。（我自己更喜歡對 100％ 的收益進行 20％ 的修正。）2020 年黑天鵝是您能夠利用的嗎？
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