拆分股票，獲勝動：NVIDIA 分割後的頂級選項策略
歡迎來到 NVIDIA 令人興奮的股票分割後的第一周！
如果您對 NVIDIA 的下一步行動感到不確定，並想知道如何現在進行交易，那麼您並不孤單。 ![]()
今天，我在這裡分享一些針對這個新章節量身定制的精明選項策略。
股票分割帶來了驚人的福利 — 現在就是 更簡單，更實惠 購買股票並深入進行期權交易。 ![]()
對於 NVIDIA 粉絲來說，這意味著更低的期權價格，這是初學者開始期權交易的理想時機。
下面，我將介紹兩種選項銷售策略，適合 NVIDIA 股票預計不會急劇，但風險仍然可控管的情況。
一.尋求以較低的價格購買相關股票
隨著 AI 行業的快速增長，一些投資者認為 NVIDIA 的股價 如果沒有新的生長催化劑，可能會更正.
如果確實發生這種情況，回調可能是一個很好的入門機會。
對於期權交易者， 賣出售期權（賣空） 這是一種主動策略，可讓您等待正確的時刻，同時可能從市場走勢中獲利。
實際案例
假設 NVIDIA 當前的股票價格為 120 美元，您預計未來幾個月內會略有回落。您希望在潛在回調期間以較低的價格購買。
因此，您設置了一種賣出售賣權（賣空）的策略。
通過這樣做，您可以在股價上漲時獲得期權保費；當股價下降時，您可以以在所需的價格水平購買 NVIDIA 股票。
出售至開放：
假設您的目標買入價為 110 美元。您決定以 100 美元實行價出售的買賣期權，三個月內到期。
通過這樣做，您將獲得每股 6.20 美元的期權保費，總計 620 美元的保費淨收入。
注意：
答：有效期限：較長的到期日通常會帶來更高的期權保費。選擇與您的市場前景相符的到期日期。
B. 行使價：技術分析可用於確定合適的行使價。點擊這裡了解更多： 如何使用繪圖工具
C. 風險免責聲明：提供的數據僅供說明目的，本質上是假設的，並不反映實際市場狀況。
通過出售 Put，您可以：
收集 620 美元的期權保費 當您出售期權時。一旦您成功出售 Put，保費將立即存入您的帳戶。您可以通過單擊查看 「帳戶」-「更多」-「資金記錄」.
如果行使期權，您不僅可以 收集 620 美元保費 但也可以到 以 110 美元的理想價購買 NVIDIA 股票.
其他注意事項：
實踐風險管理
理論上，期權賣家的風險是無限的，而利潤是有限的。如果您沒有準備接收股份，請在出售 Put 時要小心。
確保您的帳戶中有足夠的資金（現金）
始終確保您的帳戶中有足夠的保證金來支付您的頭寸。這有助於避免強制清盤的風險。
當您準備好進行交易時，單擊選項 > 鏈 > 交易 > 輸入價格和合同。點擊「賣出」按鈕旁邊的圖標以查看策略分析和必要的交易後預覽。
盈利分析
案例 1：如果在到期日，NVIDIA 的股價為 超過 110 美元，買方不會行使該選擇權。
在這種情況下，您不需要履行購買股票的義務，並保留期權保費，從而產生 620 美元的淨利潤。
情況 2：如果在到期日，NVIDIA 的股價為 低於 110 美元，買家行使選擇權。
在這種情況下，您不僅保留 620 美元的期權保費，而且還可以以預期價格購買 100 股 NVDA 股票，完全符合您的期望。
值得一提的是，分割之前，NVIDIA 的股價高達 1100 美元。如果您要使用這個策略，則可能需要準備 高達一萬二千元 用於接收交付的資金，這可能是 重大挑戰 對於許多個人投資者。
現在，拆分後，NVIDIA 的股價已調整為每股 110 美元，因此 出售售期權時收貨費用為 11,000 美元，這是 顯著較低 比以前。
二.透過保障通話策略降低成本基礎
我之前提到，股票分割之後，不僅是 降低交易期權的門檻，但它也是 提高靈活性 執行選項策略時。
例如，如果您想使用保障通話策略來賺取額外收入，則股票分割 增加股份數量 你堅持
這使您可以 靈活分配您的持股：您可以使用某些共享來執行受保的呼叫，另一些則可以用於不同的策略，實現 多元化收入方法.
此外，在 moomoo 上構建多腳選項時，您可以 享受保證金降低 福利。您可以再次點擊「賣出」按鈕旁邊的圖標，進入「交易後預覽」。
實際案例
假設你 持有 NVIDIA 股票 並且是 對 NVIDIA 的長期前景樂觀。但是，您相信沒有新的增長驅動因素，股價 在短期內可能會很難顯著上漲.
同時，作為合理的投資者，您意識到 時間成本 持有股票並希望 賺取額外收入 通過某些策略。
在這種情況下，你 設定涵蓋通話策略，這涉及在持有 NVIDIA 股票的同時出售購買期權（Call），因此將股票用作出售認購買的抵押品。此策略可以在賺取額外收入的同時對沖風險。
出售至開放：
假設你認為 NVIDIA 不會上漲 150 美元 在接下來的三個月內，您將出售一個購買期權，該期權在三個月內到期，實行價為 150 美元。
您收到每股 3.9 美元的期權保費，總計淨保費為 390 美元。
注意：
一個. 到期日
如果其他一切都相等，期權越靠近其到期日，其時間值的降低就越快。時間衰減適用於期權賣家。
此外，過期日期較近的期權往往較低的保費。
對於投資者來說，根據自己的判斷和策略選擇合適的到期日期很重要。
B. 行使價
經驗豐富的投資者可以在保障通話策略中將目標賣出價格設定為通話的行使價。
在這種情況下，即使最終執行買賣，他們也可以以預期的價格出售相關股票並賺取保費。
C. 風險免責聲明：上述數據僅供說明目的，本質上是假設的，並不反映實際市場狀況。
下訂單可分為兩種情況：
情況 1：如果您 已持有 NVIDIA 共享，您可以 直接出售通話 構建「覆蓋通話」策略。
情況 2：如果您 不要持 NVIDIA 共享，您可以通過單擊構建保障通話 選項 > 鏈條 > 保障庫存.
該系統將自動幫助您購買 100 股 NVIDIA 股票並出售通話。
註：持有的相關股份數量必須等於短期認購所代表的股份數目。
基本上，您正在使用您持有的股份提供抵押品，以便潛在行使期權。如果它們不相等，風險可能會顯著增加。
讓我們分解這兩部分的策略。
一方面，購買股票。 這筆交易表明投資者對股票看漲。
另一方面，賣出購買期權。 單獨這筆交易表明投資者並不相信股票將上漲。
因此，當一位投資者認為股票長期將上漲，但不認為在短期內將大幅上漲時，可以考慮覆蓋認購策略。
盈利分析
案例 1：如果在到期日，NVIDIA 的股價為 低於 150 美元，該選項變得超出現。
在這種情況下，買方不會行使該選擇權。您收取 390 美元的保費，並有義務出售 NVIDIA 股票。
您的回報 = 出售來自 NVIDIA 持有的 Call + 紙張利潤而獲得的保費。
如果股票價格低於持有股票的成本基準，則由於出售股票收入而減少損失，與僅持有股份相比，損失將減少；
如果股票價格不低於您的成本基準，則您將從出售 Call 中獲得利潤，加上持有股票的潛在資本收益。
情況 2：如果在到期日，NVIDIA 的股價為 超過 150 美元，該選項變成金錢中。
此時，買家將行使該選擇權。您收取 390 美元保費，並有義務以 150 美元出售 100 股 NVIDIA 股票。
您的回報 = 出售 Call + 購買後出售 100 股 NVIDIA 股票獲得的利潤。
策略的特點
在保障通話中，主要頭寸為長股票頭寸，短倉是次要頭寸。儘管如此，整體收益和虧損主要由股票價格變化決定。
以下是策略的一些功能：
① 產生潛在的額外收入並對沖股價下跌的一些風險
如果投資者使用保障通話，他們會通過出售購買期權賺取保費。與單獨持股相比，整體成本可以降低。
如果股價下跌，投資者出售通話後獲得的高級可能會部分對沖其股票頭寸。
② 限制股價上漲的潛在利潤
策略的最大收益是由通話的行使價決定。
如果股票價格達到行使價，保障通話交易者將有義務出售該股票（如果被指派）。
因此，他們只能從股票購買價和行使價之間的潛在上升受益。
經驗豐富的投資者通常將認購的行使價設定為其相關股票的目標賣價。
如果股價達到目標賣出價，投資者可以按預期出售股票，並從出售通話中獲利。
如果股價未達到目標價格，投資者可以賺取保費，而無需履行其義務。
（注意：保障通話策略基本上犧牲了基礎上的一些上升潛力，以換取更少潛在損失。因此，保障通話被認為是一種相對保守的策略。理論上，此策略的損失是有限的，如果相關股票價格跌至 0 美元，則可以實現最大損失。
此策略的潛在利潤也有限，如果相關股票價格上漲於行使價，則可以實現最大收益。）
好吧，這就結束了今天的分享。
討論的兩種策略最適合您期待的情況 NVIDIA 的股價保持相對穩定.
警告一句：期權交易 涉及風險，尤其是對賣家而言。如果你沒有準備好 以較低的價格購買相關股票，要小心 出售票價。同樣，如果你 不持有相關股票，要小心 銷售電話.
選項是多功能的工具，您的策略應該 對齊 您的市場前景。如果您預期一個 大幅上升 在 NVIDIA 的股價中，請考慮 購買購買期權 或者 使用牛點差策略。
有關更多策略，請單擊此處以了解：讓期權交易適合您：實際案例研究
請繼續關注下週，因為我們將深入探討針對重大市場上升趨勢所設計的策略。
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James Prichett : 200 人以上
webguybob : 我認為他們將繼續飛高，尤其是在經濟衰退預期會有軟降落的情況下。
7566697(ggallen) :