英偉達即將公布的收益報告的策略交易方法 | moomoo研究

作為全球領先的gpu芯片-云計算製造商，英偉達不僅推動了人工智能、數據中心和遊戲等各個領域的創新和發展，其股價也成為市場情緒的晴雨表。隨著第二季度財報的發布日期接近，市場對英偉達的期望已達到前所未有的高度。

本文將深入探討市場對英偉達財報的期望以及投資者在報告公布前後應如何制定合理的交易策略。

英偉達的財報目前市場預期如下：預計第二季營業收入為280億美元，稅前利潤為188億美元。這一預期主要來自公司官方信息發布以及市場自身的預測，比如分析上下游訂單。

然而，我們發現僅僅比較市場預期與財務數據揭示：

在判斷財報是否符合預期方面，交易層面的困難也不小。最近，在美國股市的業績會內容也對公司股價產生了巨大影響。

因此，通過構建決策樹模型，我們可以更好地了解在不同情境下股價反應機制。

對於不打算賣出持有的基準股位的投資者，可以考慮在波動性高且目標價格高的情況下進行短期帶保護賣權的操作（通過賣出期權，您可以在持有股票的同時獲得額外的期權溢價收入）。

一般來說，公司期權在重大事件之前的波動性會增加。下圖顯示了8月30日（週五）市場開盤前具有每股128美元的行使價的英偉達看漲期權的波動性。隨著財報的公布，波動性將迅速下降。如果您期望獲得更多的帶保護賣權溢價收入，並預測英偉達在短期內不會大幅上漲，那麼賣出該期權是一個不錯的選擇。當前的溢價是每股7美元，如果成功行使，實際售價為：128美元 + 7美元 = 135美元（不包括費用）。

財報公布後，股價波動很大，適合進行短期操作。我們判斷這個時候更適合趨勢跟隨型交易，設定停利與停損點。此時，最好在文章末尾的Bull Classroom裡學習一些趨勢跟隨型交易策略。

英偉達目前很受歡迎，且受到高度關注，這使得交易層面更加擺動，對財報的要求更高。因此，我們使用決策樹來觀察它。

由於財報後的業績會可能提供業績指引，這也對估值有重大影響。財報後的業績會是影響股價的重要環節。業績會中公開的信息可能帶來不確定性。例如，公司對未來的展望、市場需求、技術進步和供應鏈狀況都會對股價產生影響。

如果英偉達的財務數據超出市場預期且業績會公布積極信息，股價上升的概率很高。此時，我們建議投資者可以大膽繼續持有，待買盤力量減弱後再考慮賣出。

如果財務數據與市場預期一致，股價走勢可能更加不確定。畢竟，英偉達目前太受歡迎了，有很多市場參與者，大型投資者的買賣行為可能導致股價波動。符合預期的財報難以解決問題，因此業績會的指引需要更加樂觀。

如果財務報告未達到預期，且業績會發布一個普通信號，將對隨後的股票表現產生負面影響，此時投資者需要更加警惕。

英偉達的財務報告不僅是過去一季度公司業績的總結，也是未來趨勢的一個信號。面對這個重要報告，無論是長期持有者還是短期投機者，都需要仔細評估所有可能性。

最終，無論市場如何演變，記住這句話：

「投資不是為了超越市場，而是要控制自己的情緒。」

保持冷靜，堅持自己的投資理念，你就能在變幻莫測的資本市場中立於不敗之地。