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勇於生存與茁壯：應對潛在衰退的交易策略
上週，美國公布了8月份的ADP報告和非農就業數據，顯示勞動力市場放緩。
– 私營就業人數: 9.9萬(實際), 14.5萬(預期);
– 非農就業人數: 14.2萬(實際), 16.5萬(預期);
– 失業率: 4.2% (2024年8月) , 3.7% (2023年8月).
投資者對美國可能陷入衰退的擔憂加劇，導致上週五美國三大股指共同下跌。
來源：moomoo。2024年9月6日。
如果發生經濟衰退，投資者應該如何應對？本文將為保守和進取的投資者提供潛在的交易策略。
1. 現金
在經濟衰退期間，增加現金儲備變得特別重要。在市場波動時保持充足的現金儲備，有助於避免在市場低迷時被迫賣出股票，並提供資金以把握市場穩定時的機會。
2. 黃金
在經濟波動期間，黃金作為避風港資產，可能對保守型投資者具有吸引力。
對於那些希望多元化資產配置或對抗短期市場波動的投資者來說，黃金etf可能值得考慮。與實物黃金相比，黃金etf更具流動性，價格透明且更易交易。在moomoo上，您可以快速找到黃金etf： 市場 > etf > 主題etf > 黃金etf.
提供的圖片已過時，任何安防僅供參考，並非建議。
3. 債券
在市場動盪時期，投資者可能更喜歡相對安全和穩定的債券投資。此外，美聯儲通常會削減政策利率以應對經濟衰退。
當政策利率開始變動時，美國國債收益率通常會下降，推高債券價格。 這在我們先前的文章已經解釋過了：投資美國國債指南。
相比於投資債券，投資美國國債etf是一個更簡單和便利的選擇： 前往moomoo> 市場> etf> 主題etf> 美國國債etf.
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1. 反向etf避險
在市場下跌期間，可以用反向etf進行避險。
然而，它們是使用包含衍生品的複雜金融工具，以實現指數負相關的精密策略。這些高風險資產可能不適合大多數投資者。
你可以在moomoo上找到反向etf： 市場 > ETF > 反向ETF.
2. 長vix
VIX指的是標普500波動性指數。它通常被稱為"恐懼指標"或"恐懼指數"，因為它衡量了市場對近期波動性的期望。
從歷史上看，VIX通常在10和30之間波動。分析師通常將30視為高波動性和市場恐慌的基準。有關VIX的更詳細信息，您可以參加我們的溢價課程： 使用VIX指数确定市场走向.
雖然您無法直接投資於VIX，但可以使用etf： 進入moomoo > 市場 > ETF > 指數etf > VIX.
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總結：
儘管失業率在8月份同比上升，並且就業市場疲弱，但失業率還受到移民增加等因素的影響。現在說經濟衰退是即將到來還為時過早，"經濟衰退交易"可能還沒有出現。
反向etf和VIX etf是複雜度較高、成本和風險較大的產品。投資者需要仔細了解這些產品的運作方式，並做出慎重的選擇。
- 市場對美聯儲降息的預期不斷波動。距離9月18日美聯儲利率決策僅餘幾天，今天的CPI數據將是一個關鍵因素。對CPI有疑問嗎？ 參加課程：理解CPI。
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