特斯拉在兩天內升 17%，超過 230 美元的下一步是什麼

$特斯拉 (TSLA.US)$週二發布的最新季度交貨數據給投資者帶來了驚人的喜悅。 第二季交貨超過市場預期，以及非常強勁的能源存儲性能激發了看漲情緒，推動特斯拉在周二上漲超過 10%，收盤價 231.26 美元。該股在 7 月的首兩個交易日累積了近 17% 的上漲。從技術上講，特斯拉六個月來首次突破 200 天移動平均線，這是對股票趨勢的另一個積極因素。 與三週前相比，市場情緒反轉，特斯拉從 6 月低點 167.41 美元大幅反彈 38%。

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在第二季度交貨報告後，市場將重點轉移到特斯拉的其他兩個催化事件，包括 7 月份即將推出的收益報告是否會提高股價，以及 Robotaxi 在 8 月初首次亮相將對其 AI 敘述產生什麼影響。

第二季度亮點：特斯拉交貨超越共識，能源存儲驚喜

特斯拉報告第二季度交貨量達 444 萬，超過華爾街 439 萬的預期，並確保其成為全球最暢銷的電動汽車的地位。這項令人印象深刻的成果是由多種因素所推動，例如 Tesla 提供的激勵措施，包括幾個地區的 0% 或低利率融資，以及 Model 3 長遠程變體最近在美國重新獲得 IRA 稅收抵免資格的資格。根據摩根士丹利分析師稱，特斯拉的第二季度報告被認為是「年度第一個積極的汽車驚喜。

此外，特斯拉在第二季度分配了 9.4 GWh 儲能量，創下歷史新高，推動特斯拉能源儲存部署在今年上半年達到 13.5 GWh，接近去年整年的 14.7 GWh 的部署。 特斯拉的能源儲能業務主要由兩種類型的產品組成，即 Powerwall 和 Megapack。這項業務被認為是特斯拉的鑰匙卡，也是摩根士丹利下一輪 AI 投資的關鍵牌。

根據摩根士丹利的 Adam Jonas（Adam Jonas）的說法，對 AI 數據中心的巨大電量需求將使特斯拉成為美國能源市場的重要參與者。他預計，特斯拉能源 2024 財政年度的收入將超過 7 億美元，到 2025 年，利潤率可能會超過特斯拉汽車業務。到 2030 年，特斯拉能源將對特斯拉的整體盈利能力做出重大貢獻。

特斯拉的最新收入和機器人計程車日：下一個值得關注的重要事情

值得注意的是，交貨數據只是影響特斯拉股價的短期因素之一。投資者將在未來六週面臨其他兩個重要事件， 最新的收益報告和機器人計程車的首次亮相。

● 準備即將到來的收益：投資者應該對特斯拉的盈利前和後盈利模式進行短期投注？

分析師降低了他們對 Tesla 的第二季度盈利預期，因為他們降低了第二季度交貨預期。 該公司汽車銷售放緩已經定價了，而利潤預期較低意味著滿足預期的門檻也較低。這種潛在的收益管理可能成為影響特斯拉股價的另一個因素。 歷史數據顯示，過去幾年，特斯拉的股價在收益公佈前的兩週內遭受逆轉，然後在接下來的兩週內反彈。

具體來說，在過去 12 個盈利週期中，特斯拉股價在收益公佈前的兩週內平均下跌 2.9%，然後在公告後的兩週中平均上漲 6.7%。 特斯拉的盈前和後期模式提供了約 10％的投注空間。

此外，交易者對特斯拉夏季的股價越來越樂觀，因為 7 月歷史上對特斯拉來說是一個好月。 自 2015 年以來的過去九年中，特斯拉的股價在 7 月份上漲了六倍。

● 特斯拉的機器人計程車日：其增長軌跡的決定時刻

埃隆·馬斯克之前曾表示，特斯拉的長期價值將由人工智能和機器人驅動。Robotaxi 將於 8 月 8 日首次亮相，將標誌著該公司邁向自動駕駛進展的歷史里程碑，在此期間，特斯拉將向公眾展示其完整的自動駕駛（FSD）功能和未來願景。 這個活動可能成為特斯拉股價的另一個催化劑，並重申該公司作為 AI 行業中的參與者的重要角色和增長前景。

Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，自動駕駛和 FSD 願景是特斯拉估值超過 1 萬億美元的關鍵因素。FSD 12.4 的最新版本和中國正在進行的 FSD 測試被視為該公司的轉折點。

不同觀點：華爾街看漲和看跌的觀點

華爾街分析師對於特斯拉當前的反彈是否可以繼續的看法有分歧。

● 看漲前景：

樂觀的觀點主要圍繞電動汽車的需求恢復，特斯拉的 AI 敘述，能源存儲業務以及完全自動 RoboTaxi 服務的增長潛力。

摩根士丹利的長期特斯拉牛頭和分析師 Adam Jonas 對特斯拉的新能源和能源儲存業務看好，並給了特斯拉超重的評級和市場領先的目標價格為 310 美元。

韋德布什的丹·艾夫斯也表示樂觀，表示特斯拉的電動汽車需求故事正在回歸，最壞情況已經在 8 月 8 日舉行歷史悠久的機器人計程車日前過去。他將特斯拉未來 12 個月的目標價格從 275 美元提高到 300 美元，並預測到 2025 年，該股票將雙倍至 400 美元。

CFRA 的 Garrett Nelson 認為，特斯拉的交貨數據顯著優於預期的交貨數據已大大減輕對電動汽車需求疲軟的擔憂，並將未來 12 個月的目標價格提高 20 美元至 250 美元。

● 看跌展望：

看跌勢仍表達對特斯拉的基礎知識的擔憂，並相信特斯拉在美國電動汽車銷售方面的領導地位正在下降。根據 Motor Intelligence 數據，特斯拉在 5 月份佔美國電動汽車銷量的近一半，與去年同期的約 60% 相比，進一步收窄。

此外，moomoo 跟踪的 15 個技術指標中 12 個發出警告信號，表明該股可能是超買的。

威爾斯·法戈最近將特斯拉列入其第三季「戰術創意列表」中，作為低重。Wells Fargo 估計，由於進一步降價和銷售量較低的可能性，該公司的汽車毛利（不包括信貸）將在第二季度同比較下降 210 個基點。它仍然擔心特斯拉所有三個主要地區（美國，歐盟和中國）所有三個主要地區觀察到的溫和趨勢。根據 Wells Fargo 的說法，除了定價和模型更新之外，特斯拉還有很少選擇來增加銷售量。

資料來源：飛行，彭博，CNBC

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