這支價值2美元的股票仍然被嚴重低估,在2025年有利潤,20個月內提供10倍的上行潛力。
持有21%空頭資金的市值$2生物技術公司,目標價16美元,買入候選公司,即將獲利。擁有才公司基金 $Viking Therapeutics (VKTX.US)$ 自2022年以來,每股低於10美元的資金也投資於ESPR,預計該公司將成為一個巨頭。
這家獨特的生物科技公司 $Esperion Therapeutics (ESPR.US)$ esperion therapeutics是唯一一家獲得FDA批准的他汀替代藥物NEXLIZEt及NEXLETOL,用於原發性預防。 他汀類藥物是一種處方藥,有助於降低膽固醇水平。它們是高膽固醇最常見的治療方法。 據估計,有2100萬美國人對他汀類藥物不耐受或已達到最大劑量,需要進一步降低。超過7100萬美國人服用他汀類藥物,我們跟蹤處方的增長,預計到2026年,將有超過500,000名患者單獨服用NEXLIZEt,預計將創造超過20億美元的年收入。我們對2025年底的盈利預測為每股0.20至0.29美元。
Esperion於11/07公布了強勁的財報,超過數月前的修訂指引。第四季度的處方增長率非常強勁,在短短4周內環比增長了17%,超過前一季度12%的增長率。
我們對BOA分析師的評級非常懷疑,BOA是安進的顧問銀行,我們認為安進可能有意收購esperion therapeutics。安進手頭上有大量現金,在我們看來,esperion therapeutics擁有一款產品,將超過安進的PCSK9注射藥物Repatha,該藥每年在美國帶來約10億美元的銷售額。esperion therapeutics擁有15億的巨額稅前虧損,未來有9千萬的里程碑+版稅,有能力每年帶來數十億的收入。我們預期未來將看到20億以上的收購要約。
esperion therapeutics有很大機會在不久的將來被收購,在2024年結束之前可能會發生,我們認為esperion therapeutics可以輕易售出20億美元,大約每股10美元。如果esperion therapeutics未被收購,我們認為在24個月內的上升空間將超過10倍。
2025年ESPR分析師預期平均收益為每股0.18美元,如下所示:
投資者大多錯過了爆炸性的增長曲線,Esperion剛開始而已,我們認為Esperion的價值被嚴重低估,現在公司的獨特藥物已經在整個世界中最常開立處方的藥物中提供,因為該公司出售唯一帶有初級預防標籤的他汀類替代藥物,保險公司紛紛加入以支付藥物費用。 避險基金和機構正在大幅增持,請訪問Fintel網站以獲取信息。
收益預計定於11/07公布,投資者將聽取有關進入其他國家的未來計劃以及可能的夥伴關係/合作。 Esperion還可能暗示正在就出售其Bemepdoic Acid的美國權利進行可能的談話/討論。 Jefferies向其私人客戶指出:
Esperion目前的市值僅為39200萬美元,手頭現金18000萬美元,未來里程碑為90000萬美元,明年將有14000萬美元,加上Otsuka銷售提成。預計ESPR將於2025年在多個新國家推出藥物銷售。在加拿大、澳洲和以色列。 由於新的標籤更改,以及保險公司現在正在推廣藥物並要求醫生在多十億美元的PCSK9注射市場涵蓋之前開立處方,Amgen、Novartis和Regeneron預計2024年在美國的銷售額將達到24億至28億美元。 持有22%的空頭頭寸可能引發巨大的空頭擠壓。
凱撒文化首席財務官Ben Halladay被康特分析師J kim問及「公司預期銷售額是多少?」Ben Halladay回答道「將絕對會是十億美元藥品」(在Esperion網站的活動頁面上觀看回放)。2100萬美國人需要他汀替代藥物,到2028年,200萬患者將為Esperion創造每年90億美元的銷售額,然而我相信Esperion將很快被出售,該公司已經為被收購做好準備,今年Esperion償還了36000萬美元的債務,並消除了16000萬美元的毒丸條款,還告別了幾名高層,包括首席醫務官JoAnne Foody,她獲得了12個月的薪水,她的最後一天是9月16日,現在她加入了強生公司,如果她是因自己的意願離開,Esperion不會給她12個月的薪水,很明顯,Esperion已經為出售做好了準備。據傳安進公司擁有大量現金,並且可能隨時準備收購Esperion和其他潛在競爭對手。Esperion的資產負債表上有15億美元的稅前損失,買家將能夠利用該損失。
除了現在艾斯裴利安已經獲得FDA批准的他汀替代藥物外,它還由苯癸酸組成,現在可以觀看艾斯裴利安首席財務官談論下一代ATP檸檬酸合成酶抑製劑,艾斯裴利安正在就此進行知識產權準備,以討論市面上價值數十億美元的癌症腫瘤破壞藥物。 - YouTube
事實上,他汀藥物是全球第一大處方藥物,超過10%的人對他汀藥物不耐受,超過20%需要降低壞膽固醇的另類藥物,例如PCSK9注射或Ezetimibe,後者在NEXLIZEt作為與Esperions Bempedoic Acid的組合藥物。據估計,7100萬美國人中約有20%正在服用他汀藥物,需要額外的組合降脂以達到安全的低密度脂蛋白水平。Ezetimibe自身僅有效率15%,在2023年幾乎有900萬處方開出,考慮到NEXLIZEt和NEXLETOL的新標籤,這一數字顯著下降。NEXLIZEt和許多他汀藥物一樣有效且不會有嚴重副作用或升高血糖的風險,它使您的水平降低40%,有些患者超過50%,這種藥物預計到2028年每年將輕鬆超過200萬份處方,為ESPR創造龐大的銷售額,約每年90億美元的營業收入。
事實上,他汀藥物是全球第一大處方藥物,超過10%的人對他汀藥物不耐受,超過20%需要降低壞膽固醇的另類藥物,例如PCSK9注射或Ezetimibe,後者在NEXLIZEt作為與Esperions Bempedoic Acid的組合藥物。據估計,7100萬美國人中約有20%正在服用他汀藥物,需要額外的組合降脂以達到安全的低密度脂蛋白水平。Ezetimibe自身僅有效率15%,在2023年幾乎有900萬處方開出,考慮到NEXLIZEt和NEXLETOL的新標籤,這一數字顯著下降。NEXLIZEt和許多他汀藥物一樣有效且不會有嚴重副作用或升高血糖的風險,它使您的水平降低40%,有些患者超過50%,這種藥物預計到2028年每年將輕鬆超過200萬份處方,為ESPR創造龐大的銷售額,約每年90億美元的營業收入。
如上所述,esperion therapeutics現在有新的保險公司支付藥品費用,由2024年6月1日和9月1日開始,覆蓋了4000萬人的生命。 $聯合健康 (UNH.US)$ United Health已經加入,現在總涵蓋人數超過15000萬,United Health剛將NEXLIZEt和NEXLETOL列入預防醫學覆蓋範圍,這對Esperion來說是一次非常大的勝利,United Health現在將推動藥品銷售,但PCSK9藥品不在名單上。 預計2024年PCSK9藥品在美國將達到超過28億美元的銷售額,NEXLIZEt將快速占有市場份額,因為保險將推動患者嘗試首先使用NEXLIZEt。更多的保險公司將跟隨United Health的全面覆蓋。 Esperion已與ASPN藥房(1-888-673-1686)合作,以涵蓋任何保險所未涵蓋的新增處方,只需支付10至25美元的副本,患者可以訪問nexlizet com以獲得10美元的共付卡。
凱撒文化是美國領先的醫療保健提供者和非營利性健康計劃之一,凱撒約有1270萬會員,包括950萬加州人。 凱撒在2023年開出了約314,000個PCSK9注射處方,當患者嘗試過2種他汀後,凱撒現在正在承擔費用,但凱撒應該很快將NEXLIZEt和NEXLETOL列入處方清單,無需任何限制。 NEXLIZEt作為首選,而不是PCSK9,將為凱撒每年節省10億美元以上,患者每天只需服用一次藥丸,而不是每兩週注射一次,並避免每月兩次看醫生。 Esperion將看到營收大幅增加,每10萬名患者將為Esperion每年帶來將近50000萬美元的收入。
安進 $安進 (AMGN.US)$ 和其他PCSK9公司知道他們將失去市場份額,每日一次服藥明顯比注射更方便和更安全,而且PCSK9藥物不降低HSCRP水平,這是一個很大的問題。 NEXLIZEt和NEXLETOL顯著降低HSCRP水平,它們比他汀藥和PCSK9注射更具優勢,因為它們基本上沒有副作用,也不會導致A1C值上升,這是一個嚴重問題,因為越來越多的人在服用他汀藥時看到他們的A1C水平上升,並有患2型糖尿病的風險。
他決明藥物有許多令人關切的副作用,包括肌肉疼痛和損傷、肝臟和腎臟損傷、記憶喪失、癡呆、視力問題、暈眩、體重增加、睪酮水平降低、勃起功能障礙等等。檢查一下你的膽固醇水平,不要拖延,我們有一位家庭朋友在玩電子遊戲時心臟病發身亡,他當時快30歲。
觀看
這段新的YouTube影片,講述一位女士連續服用NEXLIZEt 11個月後,從使用他汀類藥物轉換後,目前已經從2型糖尿病康復。 https://www.youtube.com/watch?v=DMW-BtT7WWE
Esperions合作夥伴大豐產Sankyo歐洲(DSE)在處方處理方面遙遙領先,目前擁有超過410,000份年度處方,2024年5月22日,DSE獲得了與FDA在幾個月前授予Esperion一樣的初級預防標籤。在德國,NEXLIZEt在PCSK9注射劑之上排名第一,英國將很快追隨德國,要求患者必須先嘗試NEXLIZEt。DSE正開始在3個新國家進行處方銷售。如果Esperion有410,000名患者,那將是每年20億美元的銷售額,將銷售額乘以3倍,基於2億股優先股,股價將達到30美元。
2024年5月20日,Esperion的日本合作夥伴大塚完成了其第3期Bempedoic Acid試驗,取得了優異的結果,日本很快將推出相當於NEXLIZEt和NEXLETOL的產品,這將帶來里程碑性的支付和多達30%的特許金給Esperion。大塚在Esperion Therapeutics網站的合作夥伴頁面上顯示了60000萬美元的里程碑支付欠款。Esperion預計從大塚那裡在2025年收到14000萬美元。Esperion預計在2024年底盈利,並且不需要籌集任何額外的資本,因此不會有股票稀釋。Esperion的專利保護將持續到2031年,並認為可以延長至2040年。分析師的平均價格目標為9美元以上。在收購方面的合理估值將超過20億美元,但低端可能會有8至10美元的要約,高端可能達到14至18美元。
Esperions合作夥伴大豐產Sankyo歐洲(DSE)在處方處理方面遙遙領先,目前擁有超過410,000份年度處方,2024年5月22日,DSE獲得了與FDA在幾個月前授予Esperion一樣的初級預防標籤。在德國,NEXLIZEt在PCSK9注射劑之上排名第一,英國將很快追隨德國,要求患者必須先嘗試NEXLIZEt。DSE正開始在3個新國家進行處方銷售。如果Esperion有410,000名患者,那將是每年20億美元的銷售額,將銷售額乘以3倍,基於2億股優先股,股價將達到30美元。
2024年5月20日,Esperion的日本合作夥伴大塚完成了其第3期Bempedoic Acid試驗,取得了優異的結果,日本很快將推出相當於NEXLIZEt和NEXLETOL的產品,這將帶來里程碑性的支付和多達30%的特許金給Esperion。大塚在Esperion Therapeutics網站的合作夥伴頁面上顯示了60000萬美元的里程碑支付欠款。Esperion預計從大塚那裡在2025年收到14000萬美元。Esperion預計在2024年底盈利,並且不需要籌集任何額外的資本,因此不會有股票稀釋。Esperion的專利保護將持續到2031年,並認為可以延長至2040年。分析師的平均價格目標為9美元以上。在收購方面的合理估值將超過20億美元,但低端可能會有8至10美元的要約,高端可能達到14至18美元。
$輝瑞 (PFE.US)$ 一直在心血管領域活躍,收購esperion將豐富其現有投資組合,藉由esperion的降膽固醇藥品,輝瑞龐大的營銷和分銷網絡可以顯著擴大esperion藥品的覆蓋範圍和銷售量。
阿斯利康 $阿斯利康 (AZN.US)$ 擁有強大的心血管產品系列,並且對擴大其在該治療領域的產品管線表現出興趣。esperion的產品將增強阿斯利康的產品組合,特別是考慮到他們藥品組合互補性的性質。
諾華 $諾華製藥 (NVS.US)$ 一直在擴展其心血管和代謝疾病投資組合。收購esperion可能很適合,可以增加與諾華專注於心血管的策略相符的創新療法。
默克 $默沙東 (MRK.US)$ 正在研發一種可在2030年推向市場的PCSK9藥丸,但默克現在最好在NEXLIZEt成為暴利藥品之前收購esperion。默克可以輕鬆提供一個有利且價值高達17美元每股的股份交易。默克正在進行的一項口服PCSK9臨床試驗將在2029年完成。因此該產品要到2030年才會推向市場,且還需要額外的時間讓FDA授予首次預防標籤。
阿斯利康 $阿斯利康 (AZN.US)$ 擁有強大的心血管產品系列,並且對擴大其在該治療領域的產品管線表現出興趣。esperion的產品將增強阿斯利康的產品組合,特別是考慮到他們藥品組合互補性的性質。
諾華 $諾華製藥 (NVS.US)$ 一直在擴展其心血管和代謝疾病投資組合。收購esperion可能很適合,可以增加與諾華專注於心血管的策略相符的創新療法。
默克 $默沙東 (MRK.US)$ 正在研發一種可在2030年推向市場的PCSK9藥丸,但默克現在最好在NEXLIZEt成為暴利藥品之前收購esperion。默克可以輕鬆提供一個有利且價值高達17美元每股的股份交易。默克正在進行的一項口服PCSK9臨床試驗將在2029年完成。因此該產品要到2030年才會推向市場,且還需要額外的時間讓FDA授予首次預防標籤。
Esperion當前22%的流通股被空頭持有,如果 #wsb熱門概念的投資者認真研究Esperion,他們將會意識到這家公司被大幅低估,並認識到正面獎勵是不可思議的。我懷疑你會找到另一家生物科技公司或公司,對比該公司的估值如此低,並且其年收入能超過90億美元,現在投資ESPR就像在它們飆升前買入某些大名鼎鼎的公司一樣。我堅信ESPR在5年內將會達到50至100美元,如果不會在不久的將來被收購。 $遊戲驛站 (GME.US)$ $Chewy (CHWY.US)$ $AMC院線 (AMC.US)$ 若 #wsb熱門概念的投資者認真研究Esperion,他們將會意識到這家公司被大幅低估,並認識到正面獎勵是不可思議的。我懷疑你會找到另一家生物科技公司或公司,對比該公司的估值如此低,並且其年收入能超過90億美元,現在投資ESPR就像在它們飆升前買入某些大名鼎鼎的公司一樣。我堅信ESPR在5年內將會達到50至100美元,如果不會在不久的將來被收購。 $英偉達 (NVDA.US)$ $美國超微公司 (AMD.US)$ $AST SpaceMobile (ASTS.US)$ $SoundHound AI (SOUN.US)$ $谷歌-C (GOOG.US)$ $CrowdStrike (CRWD.US)$ $Coinbase (COIN.US)$ $高通 (QCOM.US)$ $Spotify Technology (SPOT.US)$ $Adobe (ADBE.US)$ $Lululemon Athletica (LULU.US)$ $甲骨文 (ORCL.US)$ $Palo Alto Networks (PANW.US)$ $Carvana (CVNA.US)$ $戴爾科技 (DELL.US)$ $Arista Networks (ANET.US)$ $應用材料 (AMAT.US)$ $德州儀器 (TXN.US)$ $Ulta美容 (ULTA.US)$ $新思科技 (SNPS.US)$ $康明斯 (CMI.US)$ $特朗普媒體科技集團 (DJT.US)$ $科磊 (KLAC.US)$ $GE航天航空 (GE.US)$ $Intuitive Machines (LUNR.US)$ $奈飛 (NFLX.US)$ $蘋果 (AAPL.US)$ $再生元製藥公司 (REGN.US)$ $爵士製藥 (JAZZ.US)$ $C3.ai (AI.US)$ $Palantir (PLTR.US)$ $Snowflake (SNOW.US)$ $好市多 (COST.US)$ $微軟 (MSFT.US)$ $Meta Platforms (META.US)$ $優步 (UBER.US)$ $Lyft Inc (LYFT.US)$ $Core Scientific (CORZ.US)$ $Moderna (MRNA.US)$ $MARA Holdings (MARA.US)$ $Riot Platforms (RIOT.US)$ $Tilray Brands (TLRY.US)$ $Viking Therapeutics (VKTX.US)$ $Meta Platforms (META.US)$ $諾瓦瓦克斯醫藥 (NVAX.US)$ $博通 (AVGO.US)$ $英特爾 (INTC.US)$ $特斯拉 (TSLA.US)$ $超微電腦 (SMCI.US)$ $賽富時 (CRM.US)$ $美光科技 (MU.US)$
重要的是要注意,esperion therapeutics的機構和對沖基金持股比重已增加到73%。處方藥物的增長將繼續增加,但大多數人忽略的是在接下來的36個月中,esperion therapeutics將支付90000萬美元的里程碑款項。預測到2027年,美國每年至少有50萬名患者,相當於22.5億美元,利潤將超過10億美元。
ATP檸檬酸合成酶抑制劑首席財務官在坎特公司談到,
每週處方增長情況非常不錯
本季度目前的處方成長率在不到1個月內大幅增加了11%。
我們將2025年每股0.18美元的市值和平均收益預估與我們關注的其他投資進行了比較,而ESPR無疑是目前市值最低的公司,例如 $EVgo Inc (EVGO.US)$ $Iris Energy (IREN.US)$ $Intuitive Machines (LUNR.US)$ $Tilray Brands (TLRY.US)$ $普拉格能源 (PLUG.US)$ $Lyft Inc (LYFT.US)$ $蔚來 (NIO.US)$ $WW International (WW.US)$ $ChargePoint (CHPT.US)$ $Clover Health (CLOV.US)$ $AST SpaceMobile (ASTS.US)$ $Robinhood (HOOD.US)$ $Blink Charging (BLNK.US)$
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