你對Crowdstrike觸底的看法
我知道現在買入Crowdstrike有點像接住掉下的刀子。自上周以來,股價已經下跌了18%至254美元。雖然沒有太大的折扣,但在某個程度上,股價變得有吸引力。
我主要的問題是什麼時候是建立一個小頭寸的好時機?有哪些紅色和黃色的旗幟需要警惕?
明顯的風險是來自F500公司的潛在訴訟/負債。很難對其定價。我預計股價會在未來六個月內跌破200美元。也許這會帶來一個有趣的機會來寫選擇權和買入LEAPs。不管怎樣,我需要幫助分析股價最差情況。
我認為目前EBITDA倍數太高(165倍)。由於股價最近實現盈利,我認為任何潛在的訴訟都將抹殺短期利潤。這意味著股價在未來2-3個季度將處於虧損狀態。
基本上,我認為進場價可以在年底前約為180美元。我看好這支股票的理由是,上周發生的是軟體故障,而不是安防事件。即使是最好的公司也會遇到這種黑天鵝事件。但如果Crowdstrike遭遇網絡安全攻擊,股價將下跌50%並被遺忘。
讓我知道你認為有哪些風險,以及你將如何定價。
本人聲明:本人未持有CRWD股票。
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MACKGforEver : 老實說我聽到消息就賣了但是我賺了少量。我以 190 美元買了大概 8 股。當時 CRWD 似乎是一個不思議的人,也是空間領導者。我認為他們仍然是領導者,但將在顯微鏡之下。他們的停電很大。我把錢投入網絡 SEC ETF這是一個將繼續重要和成長的空間,我認為我不能再這麼容易地挑選獲勝者。
101667813 : 該活動並不是一個簡單的軟件故障。它突出顯示了一個非常差的軟件質量控制過程,如果有任何一個過程。這讓我質疑公司管理層的行為。所以,在某些事情改變之前絕對沒有立場。
Money Thrill : 我真的不知道,但微軟說它繼續對 CrowdStrike 有信心,並會繼續支持他們?我聽到計算機專家那裡說,簡單地改變網絡公司並不容易?所以我等著看...別忘了,人們在這個不穩定的世界中快速忘記![強 [強]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36)
![福 [福]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36)
101667813 Money Thrill : 你說人們很快地忘記了,你是對的。Msft 在這次事件中沒有太多皮膚,他們的利潤並沒有傷害。被咬的人是航空公司、醫院、政府機構等,但我的意思是,當公司核心腐爛時,早晚會再次發生另一個類似的事件。顯然,首席執行官是 McAfee 的 CTO,這也在 2010 年導致了大規模停電。我想知道為什麼。
Money Thrill 101667813 : 是的,我知道也發生了一個事故... 所以這很棘手?一個好的首席執行官就是一切,就像一個好女人或家庭主婦![強 [強]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36)
![微笑 [微笑]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36)
101667813 : 這確實很棘手。我個人沒有信心,所以我不購買 CRWD,但其他人都可以自行做出判斷
Ken Griffin Charity2 : 您會發現,任何軟件公司都有詳細的最終用戶許可協議,可以保護他們在發生此類系統故障時免受任何責任,因此訴訟風險最低。
要注意的主要事項是續約,以及 Crowdstrike 在他們對自己的聲譽受到巨大的打擊之後吸引新客戶的能力。但即使如此,Crowdstrike 始終是領先的 EDR 提供商,其最接近的競爭對手是微軟本身。考慮到微軟的 EDR 解決方案相比起來,這表示了一些東西。
更好的問題是:在未來不確定的情況下,為什麼要投資這家公司,當外面有這麼多堅實的公司並沒有同樣的風險?
Konvinced : 我一直看到人們提到他們受到 EULA 保護。許多公司損失了數十億美元,最好相信他們會發現漏洞,就像許多其他已起訴並進行和解的公司,即使他們已經有使用 EULA,例如,McAfee(Crowdstrike 首席執行官是那裡的 CTO)遇到類似的事件,必須在 Windows PC 更新後解決他們的訴訟。
所有這些都是說,不要認為它已經結束,它們對投資者構成很高的風險。他們有可能會反彈,但他們還有很長的道路,因為許多公司會考慮該怎麼做,因為不僅信任失去了,而 Crowdstrike 造成了更多的損害,而且比他們應該保護公司的人受到了更多的傷害。