三魔法期權交易指南:追逐 NVDA 和 AAPL 是否已晚?
這個星期五標誌著一個重大事件:年度第二 三重巫術日 在美國股市
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大量 期權合約將到期,造成重大 市場波動 並提供機會和挑戰
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註:在 2020 年在美國停止單股期貨交易後,「三女巫日」一詞已取代「四次巫術日」。
而且本週也不缺少大事件。
波動性增加意味著更多的交易機會,這可能是好還是壞的,具體取決於我們如何處理它們。
那麼,你準備好了嗎?![]()
一.什麼是三女巫日
發生三重巫術 季度— 在 第三個星期五 三月,六月,九月和十二月。
在這一天, 三種類型的金融市場合約到期 同時:
這一天對市場至關重要,因為期貨和期權交易是 零和遊戲,意味著總是有 獲勝者和失敗者 在市場上。
在這一天,無論是個人交易者,大型機構還是市場制定者,每個人都有自己的計算,旨在 將價格移動為他們帶來利潤的方向.
隨著他們的衍生工具合約到期即將到期,有些人急於 平衡他們的位置,有些選擇 翻轉,而其他人嘗試各種方法 對沖風險,不要讓他們的投資毫無用處。
因此, 市場變得熱鬧,尤其是在最後一個交易時間,當價格波動可能會極大的情況下。
以下是穆莫提供的 2024 期權到期日曆 2024 年:
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二.三重巫術日的關鍵注意事項
三重巫術日「詛咒」—— 股價總是下跌 — 是值得小心的事情嗎?
以下圖表是最近 50 個期權到期日(黑線)、四次查詢(藍線 — 平坦的「頂部」是觀察)和任何交易日(紅線)的最高點減去最低點的平均值。
應該注意的是,三重巫術日也許有點 更多波動 不過期權到期日和隨機日。
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作為比較,任何隨機日的平均隔夜增益約為 0.05%。因此, 三重巫術日一般是看跌.
更具體地說,彭博社的 1994-2023 年關於美國市場的三女巫日歷史回報的統計數據顯示,表現在不同月份有所不同。
值得注意的是,三月和十二月的三女巫日似乎更傾向於帶來正面的回報,而 6 月和 9 月的時間可能會面臨一些挑戰。
當三人巫術日到來的時候, 無需擔心或擔心某種「詛咒」。
最好的心態是保持冷靜,並根據通常的策略做出合理的決定。
以下是關於三重巫術日的一些注意事項:
a. 專注於 AI 股票期權
值得注意的是,NVIDIA 的期權交易佔市場的重要部分 —大約四分之一。這個數字清楚地表明了它的受歡迎。
這種活動毫無疑問,為投資者提供了熟練掌握機會並具有誘人的利潤潛力。
在三重巫術日,專注於這兩個科技巨頭的期權動態可以為您提供市場優勢。
b. 專注指數期權及指數 ETF 期權
在當前期權市場中,許多期權都與指數關聯,moomoo 兩者都支持 指數期權及指數 ETF 期權.
與股票期權不同,指數和指數 ETF 期權涵蓋更多公司,提供 高交易量和流動性,並為投資者提供多樣化的交易選擇。
交易量大的指數期權包括 $標普500指數(.SPX.US$ 和 $標普500波動率指數(.VIX.US$。交易量大的指數 ETF 期權包括 $SPDR 標普500指數ETF(SPY.US$ 和 $納指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US$.
c. 專注於 0DTE 選項
零日到期期權,也稱為 0DTE 選項,是選項: 接近到期日.
這些選項的吸引力在於它們的能力 潛在的重大短期利潤.
提供一個從相對微小的投資中獲得重大回報的機會 — 基本的「高風險,高報酬」場景。
在三個魔法日的刺激下,期權的價值有時可以實現增長 數十,甚至數百次,允許我們等待,看看本週五市場將帶來什麼。
但是,在巫術日期間,在這些日期到期的期權價值可以是 高度不穩定和風險,所以 對於期權交易新手來說,注意風險很重要.
三.三重巫術日策略
與任何其他交易日一樣,三重巫術提供了通過各種不同的策略獲利的機會。下面重點介紹了一些用於三重巫術中最常用的策略。
a. 期權波動策略
在三重巫術日的最後階段中,尤其是在內部 關閉前最後一小時,價格波動通常會加劇。這樣的異常波動有時會產生 期權套利機會.
首先,我們可以通過分析尋找套利機會 整個期權鏈的波動性,通過觀察綜合指標來判斷期權交易的方向,例如 IV(隱含波動率)、HV(歷史波動性)、IV 等級和 IV 百分位.
例如,如果 IV 等級和 IV 百分位均高,則可能表明當前的選項很昂貴,人們可以考慮採用期權賣方策略,例如 短袖 或一個 短.
相反,如果 IV 等級和 IV 百分位均低,則可能表明當前的選項便宜,在這種情況下,人們可以考慮購買期權策略,例如 長橫跨 或一個 長頸鏈.
然而,這些策略需要投資者的高水平的知識和實際經驗。嘗試這些新手應注意相關風險。
步驟:相關股票的詳細報價 > 期權 > 分析 > 波動分析
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b. 利用 0DTE 期權的短期套利機會
在期權市場中,特別是在三期間的關鍵時期,0DTE 期權因其而引起了關注 短期交易潛力.
數量和開放利益 是兩個重要的指標。它們不僅有助於評估期權是否具有流動性,還有助於確定市場資本趨勢。對於短期交易者來說,它們是評估流動性和市場趨勢的關鍵工具。
投資者可以使用這些指標來識別具有更高流動性的 0DTE 期權。通過使用 a 價格計算器 設定合理的止盈和止損水平,並使用特定的訂單類型 精確的執行交易者可以有效地捕捉進入和退出交易的最佳時刻,從而增加他們成功套利的機會。
步驟:相關股票的詳細報價 > 期權 > 分析 > 按行使價數量/按行股價劃分的開放利息
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c. 提前計劃在到期日之前轉讓頭寸
在三重巫術日之前,翻轉期權合約是一種流行的策略。
舉例來說,如果愛麗絲持有一個過期的買賣期權,而且對價格方向不確定,她可以 結束她目前的短期通話,並購買同一股票以稍後到期的新電話.
這使她能夠 保持上漲曝光e 如果發生集會,而 減輕波動風險 從即時到期日起。
轉換期權通常需要手動關閉當前交易,然後開啟新的交易。這個兩步驟的程序可能會造成延遲,導致價格變化不利於您。
轉換期權通常需要手動關閉當前交易,然後開啟新的交易。這個兩步驟的程序可能會造成延遲,導致價格變化不利於您。
但是在 moomoo 的交易平台上,投資者可以一鍵順暢地推出期權.
通過關閉舊頭寸並立即開立新頭寸,moomoo 尋求將滑落風險降到最低並確保最佳定價。
要滾動選項,請在應用程序中執行以下操作:
前往 '帳戶'部分。
找到您要更改的選項位置,然後點擊」卷."
選擇要更新的特定選項,然後點擊」貿易."
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這就是今天的全部。如果您有其他想法 三重巫術日,請隨時在評論部分中分享並討論它們。
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