任何下跌候選人均可獲得價值 174.20 美元的 #1 買入。
$台積電 (TSM.US)$ 我預計一些市場回報(3-4%???)在接下來的 2 週內,在星期五進行三次魔法、季度結束和指數重平衡後。歷史顯示,我們在夏季拉力賽恢復之前看到這一點,終於 7 月下旬至 8 月終於再次放緩。
「目前共識的 25E 盈利率 21.8X = 約 25% 的磁盤至 $SMH $SOX 同行,但共識可能會低 25%。
將於 7 月 16 日舉報第二季度報告
倍數是增長和利潤的功能。我們都知道故事的增長方面(4 月收入 + 59.6% 同比),但可以說沒有 SEMI CO。更好的位置來擴展其定價能力。
為什麼選擇利潤 $台積電 (TSM.US)$ 應該增加... 所有道路都導致 TSM 美元... 價格上漲高級節點不可避免:
⭐ 晶圓上基板上晶片(CoWoS):是人工智能芯片中最大的瓶頸,$TSM 具有迄今為止最大的容量。$TSM 將看到更高的包裝和晶圓收入。
⭐ 3nm:三星的生產受產量和功率效率問題阻礙。每萬美元 20% + 更好的收益率。贏得大多數關鍵訂單。
⭐ 充分利用 N3 和 N5,並有利的混合從 N3B 轉移到 N3E/P。
⭐ 控制約 90% 的 AI 芯片製造。
⭐ 市場上最大的護城股之一。它是資本密集行業的領導者,它至少比其競爭對手領先一代。
⭐ 在競爭對手之前進行步驟變化。2nm(可以在 '25 年看到)和最終 1nm。
⭐ 晶圓上基板上晶片(CoWoS):是人工智能芯片中最大的瓶頸,$TSM 具有迄今為止最大的容量。$TSM 將看到更高的包裝和晶圓收入。
⭐ 3nm:三星的生產受產量和功率效率問題阻礙。每萬美元 20% + 更好的收益率。贏得大多數關鍵訂單。
⭐ 充分利用 N3 和 N5,並有利的混合從 N3B 轉移到 N3E/P。
⭐ 控制約 90% 的 AI 芯片製造。
⭐ 市場上最大的護城股之一。它是資本密集行業的領導者,它至少比其競爭對手領先一代。
⭐ 在競爭對手之前進行步驟變化。2nm(可以在 '25 年看到)和最終 1nm。
從技術水平以及期權流程的角度看起來,165 美元的 170 美元水平看起來非常好地支持。希望在收入前建立這個範圍內的位置,這可能會看到重大利率重新增 $英偉達 (NVDA.US)$ & $博通 (AVGO.US)$ 最近。
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