ulta美容盈利後暴跌；巴菲特的最愛現在是一個買入機會？
$Ulta美容 (ULTA.US)$ 沃爾瑪報告的第二季度盈利低於預期，並下調全年指引，使股價在周四盤後交易中下跌近9%。
這是自2020年12月以來，這家美妝零售商首次出現營業收入不及預期的情況，主要原因是同店銷售額下降。與去年同期的8％增長相比，第二季度可比銷售額下降了1.2％。
儘管面臨最近的挑戰，ulta美容在過去三年中實現了平均每年淨店增長率3.5%，甚至在COVID-19大流行期間擴大了其店鋪數量。過去五年來，平均可比店鋪銷售增長率為8.8%。
該公司現已將全年同店銷售指引修訂為持平至下降2%，低於之前預測的增長2%至3%。
“儘管我們對業務各個領域出現的許多積極因數感到鼓舞，但第二季度表現未達我們的期望，主要是由於可比店鋪銷售下降。我們清楚了解影響我們店鋪表現的因素，並已採取行動應對趨勢，” CEO戴夫·金伯爾在盈利電話會議中表示。
銷售量下降是由於對美妝產品的需求減緩和行業競爭加劇所致。
據Circana的數據，到2024年上半年，美國美妝市場預計增長速度將放緩至約3％，高端美妝產品預計將實現高單位數的增長，而大眾市場美妝產品的增長將保持低單位數。
“消費者行為正開始轉變，他們越來越注重價值並對消費更加謹慎，” Ulta首席執行官Dave Kimbell在一次電話會議中表示。
此外，Ulta目前面臨來自Sephora、Target和沃爾瑪等實體零售商以及亞馬遜等網上巨頭的競爭日益加劇。
Kimbell指出，Ulta在高端化妝品和護髮品行業一直面臨著持續的市場份額壓力。
“目前環境的獨特之處在於變化的規模和速度。近年來，80％以上的店鋪受到了一個或多個競爭對手的影響，其中一半以上受到了多個競爭對手的影響，”Kimbell說道。
然而，他對公司的長期前景表示信心。“這些競爭壓力可能會持續到短期內。但是我們業務中的積極信號——客戶參與度、新品的影響、新店的影響、沙龍業務的成功、忠誠度的增長——所有這些因素都向我們表明並給予了我們很大的信心。”
華倫·巴菲特對ulta美容的押注面臨華爾街質疑
華倫·巴菲特的伯克希爾·哈薩威二季度在ulta美容公司做了新的押注，購入了價值約26600萬美元的約69萬股實際價值6960萬美元的ulta股票，根據8月中旬公布的13F申報文件。這一持有佔伯克希爾投資組合的總比例約為0.1％。
以成功投資於消費股聞名的巴菲特此舉引起了市場的極大關注，披露後第二天，ulta股價上漲超過11％。
然而，華爾街分析師則持保留態度。根據ulta公布的財報，幾家主要投資公司降低了該公司的價格目標。
花旗分析師Kelly Crago將ulta美容的價格目標下調至345美元，保持中立評級。Crago在研究報告中提到，公司“疲軟”的第二季度業績和降低的2024財年指引是持續挑戰的因素。
富國銀行將ulta美容的目標價從325美元降至300美元，形容ulta美容最新的盈利報告為“又一次艱難的打印品”。該公司指出，第二季度可比銷售額變為負值，導致業績令人失望，並大幅降低下半年的展望。富國銀行重申了其低配評級。
此外，美銀將ulta美容的目標價從425美元降至380美元，同時保持中立評級。Stifel分析師馬克·阿斯特拉哈恩也將目標價從475美元降至385美元，并保持持有評級。
華爾街分析師通常關注最近的季度表現，而巴菲特的投資方法往往更長遠。
資訊來源：Investing、Bloomberg、Yahoo Finance
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