美國市場前景：對 AI 半導體的需求仍然強勁，現在是購買機會，CitiDow 平均指數從 38 美元下跌開始

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市場概況
美國市場開始，由優秀股票組成的道瓊工業平均指數從 39408.06 美元開始，跌幅為 38.43 美元，而具有高科技股比率高的納斯達克綜合股價指數下跌 23.50 點，至 16636.52 點。標準普爾 500 指數由 500 個大型美國股票股票組成，跌 4.65 點，至 5314.66。

動盪的一周
● $道瓊斯指數 (.DJI.US)$它以 38 美元的折價開始，但歐洲基準上漲。
● $標普500指數 (.SPX.US)$ 它在周四反彈，錄得自 2022/11 年以來的最大增長。
● 政府債券收益率略有下降，美元的跌幅正在進展。

股票和債券信號
● 根據瑞銀的 Solita Marcelli 稱，華爾街恐懼指數 VIX 的急劇上漲正在為股票閃爍買入信號。她相信股票上漲趨勢將繼續。
● 在債券市場上，Pimco 的 Daniel Ivascyn 認為「不穩定、凹凸的道路」將繼續進行，但隨著收益率上升，他準備恢復添加政府債券。然而，在長期政府債券上投注 2.7 億美元的投資者認為，他們自己的衰退（衰退）觀察正在實現。
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美聯儲沒有足夠的準備
● 美國聯儲（美聯儲）官員反對加強的降息觀察反抗。Jeffrey Schmid 表示，通脹率仍高於目標，勞動力市場雖然稍微冷卻，因此沒有準備支持降息。
● 另外，湯姆·伯金表示，美聯儲有時間確定經濟是否正常化，或是否足夠軟化以需要採取行動。同時，大多數經濟學家認為，9 月的聯邦儲備委員會會議上將進行大幅降息非常不可能。

對日本銀行的信任
● 是本週市場動盪的主要原因之一的日本交易者對應該多信任日本央行的評論感到困惑。
● 摩根大通繪製了一個場景，日本央行將於今年底結束加息，策略家正在加強他們對日本股票的悲觀看法。
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關於人工智能的討論
● 交易者現在正在尋找接下來將是什麼類型的催化劑 AI，而基金管理人員正在尋找哪裡可以買入跌。
● 摩根資產管理表示，對高科技和人工智能「變得更具選擇性」，「仍然需要調整」。在這樣的討論中，台灣領先的芯片製造商 $台積電 (TSM.US)$受益於對 AI 產品的持續需求，7 月份銷售額增長 45%。
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半導體股價急劇下跌無需驚慌，現在是購買機會 = 城市
● 花旗指出，美國芯片股暴跌，主要是由於宏觀經濟因素和高預期。AI 和存儲市場的需求繼續強勁，因此該銀行即使在半導體市場仍保持看漲的看法。
● 花旗認為，這種銷售是宏觀因素複雜的影響，對半導體行業的高期望，以及對業務業績失望的結果。美國半導體指數（SOX）的 PER 是 37 倍， $標普500指數 (.SPX.US)$ 與之相比，它的保費率為 70%，自 2008 年以來一直處於高水平。

● 同時，對每股收益（EPS）的共識預測主要是 $英特爾 (INTC.US)$ 、 $微芯科技 (MCHP.US)$ 、 $恩智浦 (NXPI.US)$ 由於業務表現惡化，它下降了 11％。 $阿斯麥 (ASML.US)$ 也不符合預期， $英特爾 (INTC.US)$它還將 2025 年的資本投資降低了 25%。

需求繼續強勁！台積公司 7 月銷售額比去年同月增長 44.7%
● 8/9（星期五）， $台積電 (TSM.US)$已公布其最新的每月業績。由於人工智能需求強勁和價格上漲的預期，台積公司 7 月銷售額為 256.95 億台幣，較去年同月增長 44.7%，較上季度增長 23.6%。自年初以來的累計銷售額為 152,317 億台幣，較去年同期增長 30.5%。
● 摩根士丹利甚至看到，在近期超售後台積公司的估值變得更具吸引力。該銀行最近將台積公司列為推薦股票。
● 摩根士丹利分析師陳查理在報告中表示：「我們對台積公司的質量和長期半導體降週期防禦看好。實現價格上漲和持續投資人工智能設備應該是台積公司的重要催化劑。」
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