（測試進行中）風險開/關測定模型
由於缺乏經驗，很難做出風險的決定和決定，所以我在 4 月購買並反覆減損失。我在下面使用標籤的標題總結了這些反思。
[模型]
股價下降趨勢出現的條件（例子）
[1] 利率快速上漲（上圖中的紅色 △）
[2] 超過利率限額（上圖中的紅色 □）
[3] 衰退（快速降息）
[4] 通脹（極低利率）
[5] 其他（自然災害，地緣政治風險，法律/系統變化，先進的市場假設等）
請注意，如果不屬於上述情況，情況會變成通脹，因此即使利率正在適度上調，也可以在過去的數據中讀取股價的粗略宏觀上漲趨勢。
關於上述 [2]，我們現在面對的是美國 2 年期政府債券的利率（上圖中的黃線，在當前條件下，一般情況下是否約 4.7 至 4.8？）使用它作為指南，可以確定風險開/關，並提出以下建議。
/岡崎涼介的 Youtube 參考 2022 年 4/04/19 https://youtu.be/cM4vGZO5nbA?si=w3xQkGp_C9_sXAYk
至於商業利率上升的原因，無論是因為證券市場 MMF 利率高於存款，或是銀行出售政府債券以準備商業房地產需求放寬，FDIC 保險費放鬆，或是銀行在 BTFP 結束時出售政府債券以籌集現金，或是因為美國政府債券的損失進展而 FF 利率降低很遠，或是因為 FF 的利率降低很遠，或因為 FF 的利率降低費率很遠，等我認為更多複雜的信息收集、分析和討論是必要的，例如基金流通系統是否在沒有的地區發生損害，以及經濟衰退是否已經進入經濟衰退。
/2024/14/04/14 https://youtu.be/9EZOKQI21e0?si=l5pgSJojhQHTLG56
此模型只是宏指南。我不知道將來是否會永遠永久建立。根據個別股票和行業，將會有許多例外情況，並且由於其他原因，股價也會出現波動。
在 2008/09 年雷曼衝擊周圍，即使美國 2 年期債券利率上漲太大，股價仍繼續上漲，房地產市場的現金週期破裂和經濟衰退開始後，股票價格慢慢，進一步暴跌，並進行了 FF 利率迅速下降。由於超過上述 [2] 所述的判斷價值（黃線），股價並沒有下跌，並且沒有看到嚴格的模型匹配，但我認為在進入上述 [3] 時，可能會對上述 [2] 注意和冒險。
日經股價暴跌，可能是因為由於 4 月 19 日發布以色列和伊朗直接對決的報告，世界各地有很多人做出風險決定。當時，日本政府債券和美國債券被買入，它們不僅轉向日元升值，而且美元指數也同時上漲，發現了一個不尋常現象，應該稱為「美元升值和日元升值」的異常現象。然而，一旦穩定，美國政府債券再次出售，美國政府債券的利率再次上漲，美元升值和日元走弱的趨勢回歸。第二天早上，我們能夠確認美國股市也顯示了相應的下降趨勢，正如此模型所示。在以下參考文獻中也表達了類似的感覺和廣泛的可能性等，包括強大的表現和弱指導等基本見解。
/埃米尼爾馬茲的 Youtube 參考 2022 年 4/04/19 https://youtu.be/7o3danmGMMo?si=Eo8XaXi8N8o7es6k
即使 FF 利率維持不變，如果美國政府債券價格不受控制，則由於商業利率將會產生額外的加息效果，而根據程度，它們將大幅降低於上述 [1]，股價下跌將加速。如果這種情況加劇，則可能會從頭角策略中脫離頭市場的風險，並切換到空頭策略來回復風險。
在未來看到之前，你不會知道有關未來的真相。至於尚未定義的模型，即使讀者也被要求通過各種方式驗證它們，並自行承擔所有判斷和決定。
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