美股在鮑威爾發表演說前處於危險邊緣。為何特斯拉可能下跌？以及與英偉達有關的兩種情景。
這份本週報告涵蓋了美股處於危險邊緣的情況，為何它們可能在本週進一步下滑以及需要考慮的因素。此外，我們分享了一些投資者如何從特斯拉股票的拉回中獲利，以及另一次重大特斯拉下跌可能發生的原因。此外，本週將公佈英偉達的業績；我們將涵蓋兩種潛在的交易情景。更多內容。
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市場上發生了什麼事情，現在你需要知道兩件重要的事情...............................
1 - 美國股市連續第三周下跌，標誌著2023年最大的下跌潮。此外，投資石油的敘述迅速改變。為什麼？
標普500指數 $標普500指數 (.SPX.US)$ 連續第三周下跌，上週跌幅為2.2%，與Nasdaq 100一樣。etf，QQQ股 $納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$，也做同樣的事情，因為投資者擔心利率會持續攀升，進而壓力企業的未來盈利和現金流，因此影響他們的股票，正值市場（以標普500和Nasdaq 100為衡量）交易高於其平均市盈率（這意味著股票看起來昂貴）。而這一切都發生在全球增長放緩的同時，這也意味著公司盈利將放緩。這種思維推高了債券收益率接近2007年的高點。隨著高收益債券對股票造成壓力，我們看到股票再次退後。 和因此他們的股票，都發生在市場（以標普500和Nasdaq 100為衡量）的平均市盈率之上交易的時候（這意味著股票看起來昂貴）。而這一切都發生在全球增長放緩的同時，這也意味著公司盈利將放緩。這種思維推高了債券收益率接近2007年的高點。隨著高收益債券對股票造成壓力，我們看到股票再次退後。 和因此他們的股票，都發生在市場（以標普500和Nasdaq 100為衡量）的平均市盈率之上交易的時候（這意味著股票看起來昂貴）。而這一切都發生在全球增長放緩的同時，這也意味著公司盈利將放緩。這種思維推高了債券收益率接近2007年的高點。隨著高收益債券對股票造成壓力，我們看到股票再次退後。
2 - The scenario for oil quickly turned bearish with oil seeing its first weekly drop since June.
This came on the back of concerns that China's economy is running out of steam. Consider that oil tanker demand from China has now dramatically fallen. Another bearish consideration for oil is that since 2008, the oil price and the Chinese producer price index (PPI), have had a strong correlation, and both have been pressured. Another consideration for oil, is that Chinese oil imports slowed, and actually dropped in July, and this suggests that China has excess oil supplies. This means, the world's biggest consumer of oil, China, may likely be buying less oil in the short term and this could keep oil prices lower until China demand/buying returns.
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Potential investing and trading ideas to consider and major catalysts...............................
Tesla's shares were the biggest drag on the market last week, falling 11%. Why could Telsa shares fall further this week?
特斯拉 $特斯拉 (LIST0426.SH)$ shareholders are trimming profits, while others are topping up on their long-term holdings, believing the EV giant will be the dominant player when fuel-powered car sales are banned. However, there are a lot of investors using shorting instruments - to hedge their positions in the event of another likely sharp fall in TSLA shares.
This means some investors are buying instruments that seek to make a profit when Tesla shares fall, for example, we are seeing some investors buy the ETF, Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares $1倍做空TSLA ETF-Direxion (TSLS.US)$。這是因為特斯拉股票已跌破其100日簡單移動平均值（SMA），距離其200日SMA還有約9%的距離。如果特斯拉股票跌破200日SMA，將存在進一步大幅下跌的風險，因為這將標誌著一個看淡信號並引發技術性賣出。上一次特斯拉跌破其200日SMA時，TSLA股票跌幅約60%。
特斯拉的另一個考量是， 鋰需求減緩，以及中國的鋰電池需求也降低， 理論上，這可能被視為特斯拉電動車生產和特斯拉前景的領先指標。如果你認為特斯拉股票可能進一步下跌，你可以考慮獲利或逐步減少部分持股。或者，你可以通過買入看跌etf來對沖特斯拉部位。或者，如果你是特斯拉的長期支持者，你可以等待並觀察塵埃落定的情況，並逐步開始買入這家電動汽車巨頭的股票。
本週的主要催化劑將是杰羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）在周五的傑克遜霍爾演講。如果我們看到聯邦儲備局主席鮑威爾暗示進一步收緊將要來，股票可能會進一步下跌
，投資者確實需要牢記這一點。從技術角度來看，標普500指數的 $標普500指數 (.SPX.US)$ 15天簡單移動平均線已跌破並低於30天簡單移動平均線。簡而言之，這個技術指標情況表明可能會出現進一步回檔。上一次出現這種情況是在2月份，市場下跌了約4.3%，然後回升。
然而，最大的風險在於市場，標普500指數距離其100日移動平均值（在4,296）僅約1%，距離其200日簡單移動平均線（在4,129）還有5%的距離。如果市場跌破任何一個水平，可能會觸發一些量化投資經理從市場中賣出或套現。
Nvidia的盈利表現優於預期，這可能是晶片ETF的主要推動因素。
考慮到Nvidia是晶片和訓練人工智能模型的主要供應商。此外，未來八年內，人工智能晶片的支出預計將以近30%的年增長率增長，到2030年將達到1650億美元。
如果Nvidia的業績低於每股2.08美元的預期盈利，並在經濟不確定性背景下提供比預期更疲軟的展望，那麼它的股票可能會下跌。
總的來說，如果股價出現回調，我們可能會看到一些投資者將回落視為買入這家領先公司的機會。此外，請考慮觀察可能受Nvidia業績影響的晶片ETF。要注意的ETF有，iShares Semiconductor ETF ( $iShares費城交易所半導體ETF (SOXX.US)$，VanEck Semiconductor ETF ( $半導體指數ETF-VanEck (SMH.US)$) 和 SPDR S&P Semiconductor ETF ( $SPDR標準普爾半導體ETF (XSD.US)$).
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今天開始為您的財務未來投資。並保持警惕。
來自moomoo AU團隊。
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