哪些 ETF 投資工具可用於在日本進行直接投資？

由於在市場上的卓越表現，日本股市最近吸引了來自世界各地的投資者的關注。在以前的文章中，我們分享了一些 ETF，這些 ETF 跟踪日本市場在香港和美國的表現，以幫助投資者做出投資決策。

如前所述，通過交易所交易基金（ETF）投資具有多種優勢：

首先，ETF 具有高流動性，允許投資者在交易時間內隨時輕鬆進行交易，類似於買賣股票。這可提供靈活性和及時的資產配置。

其次，與主動管理基金相比，ETF 通常具有較低的管理費用，從而節省了大量的成本，並有助於累積長期投資回報。此外，ETF 通過複製特定的指數或行業部門來實現投資組合分散，有效降低個別證券的風險。

最後，ETF 提供高透明度，因為投資者可以清楚了解相關資產配置，從而使管理和監控投資組合表現更容易。

因此，ETF 是現代投資組合構建的重要組成部分，是個人和機構投資者實現投資目標和風險控制的理想工具。

這將使投資者在持有日元或賺取日元進行長期投資時擁有一種交易工具。

請按照以下介紹了解有關此主題的更多信息。

在日本股市的投資環境中，投資者可以通過交易所買賣基金（ETF）的方便工具有效地參與和跟踪日本股市的整體表現。以下是三種代表性的 ETF 產品，可直接跟踪日本股市指數。他們每個指標都針對不同的市場基準指數，並為投資者提供多元化的市場曝光和投資策略

該 ETF 在過去三個月的資產規模為 23.46 萬日元，平均每日交易量約為 200 萬筆，旨在跟踪日本股市的表現，尤其是 TOPIX 指數，為投資者提供廣泛接觸日本股市。ETF 的投資組合主要由日本股票組成，包括 TOPIX 指數的成分。TOPIX 指數是日本股市的主要指數之一，包括約 2,000 家日本上市公司的股票，涵蓋各行業和行業。它是日本市場上最大的 ETF 之一。ETF 旨在通過投資這些股票實現長期穩定的資本增值。

該 ETF 的資產規模約為 11 萬億日元，過去三個月的平均每日交易量約為 400,000 筆，跟踪日經 225 指數的表現。日經 225 指數是日本股市的另一個主要指數，包括 225 家日本上市公司的股票。與 TOPIX 指數的成分相比，日經 225 指數在某些行業中集中更高，完全由藍籌股組成。但是，其資產規模和交易量相對較低。

該 ETF 的資產規模約為 459 億日元，在過去三個月的平均每日交易量約 1,000 筆交易，追蹤日經日經 400 指數。該指數選擇了 400 家在東京證券交易所上市的公司，具有高管治標準和獲利能力。該指數成分的篩選機制不僅考慮市值，還強調企業管理品質和財務穩定性，包括但不限於盈利能力，股東回報，公司透明度和董事會結構。

面對越來越全球化的金融市場，日本投資者也可以通過在日本國內發行的 ETF 產品進入龐大的國際市場。以下三種 ETF 產品分別針對美國股市、中國科技創新公司和全球股市的表現，為投資者開啟跨境投資的大門。

這是由三菱金融集團代表日本管理的 ETF。ETF 的投資目標是跟踪美國股市的表現，尤其是標普 500 指數，為投資者提供對美國股市的曝光率。該 ETF 的資產規模約為 559 億日元，在過去三個月的平均每日交易量為 30,000 筆。截至 2023 年初，ETF 增長大約 58%。

中國之星 50 指數評選中國科技創新領域的 50 家上市公司。該 ETF 跟踪這些中國創新和高增長潛力的科技公司的表現，使投資者能夠通過單一基金產品參與這些投資。交易所買賣基金在過去三個月的平均每日交易量為 2,000 筆，資產規模約為 3 億 3 億日元。它是在日本上市的小型 ETF。

這是由三菱金融集團代表日本管理的 ETF。ETF 的投資目標是跟踪 MSCI ACWI 指數的表現，為投資者提供對全球股市的曝光率。MSCI ACWI 指數是 MSCI 編制的全球股市指數，包括來自 23 個發達市場和 24 個新興市場的股票，涵蓋全球股市的大部分市值。ETF 的投資組合主要由 MSCI ACWI 指數的成分股票組成，旨在通過投資於這些股票實現長期穩定的資本增值。該 ETF 在過去三個月的平均每日交易量約為 20,000 筆交易，資產規模約為 45.6 億日元。截至 2023 年初，交易所買賣基金增長大約 42%。

作為金融市場的創新金融工具，槓桿 ETF 為投資者提供了擴大市場波動的影響的可能性，讓他們在正確預測市場方向時獲得更高的回報，但他們也可能面臨相等或更高的損失。

由東海東京早稻田投資諮詢有限公司管理的這個槓桿 ETF 跟踪日經 225 指數的每日表現的兩倍，旨在為該指數提供槓桿。資產規模約為 270.5 億日元，過去三個月的平均每日交易量約為 200 萬筆交易。截至 2023 年初，交易所買賣基金增長達 148%。

這是由日本東海東京早稻田株式會社管理的槓桿 ETF。ETF 的投資組合主要由日經 225 指數的成分股組成，但投資策略是跟踪每日下跌的兩倍，這意味著如果日經 225 指數在給定一天下跌 1%，ETF 的資產淨值將下降 2％。它在東京證券交易所上市，投資者可以通過證券經紀人或在線交易平台購買它。ETF 的管理費為 0.65％，相對較高。資產規模約為 47.4 億日元，過去三個月的平均每日交易量約為 30 萬筆交易。截至 2023 年初，交易所買賣基金下降了 64.76%。

然而，槓桿交易所買賣基金會使用金融衍生工具，例如期權和交換協議來擴大其追蹤基準指數的每日回報。雖然這些產品通常提供 2 倍或 3 倍的每日回報，但它們也帶來極高的風險，並且不適合長期持有。

總體而言，投資 ETF 就像擁有一個開啟多元化投資的大門的鑰匙。它可以捕捉整體上升市場中的回報潛力，並在某種程度上分散個別證券的風險。然而，與所有投資工具一樣，ETF 並不是無風險回報的來源。市場波動、流動性風險、追蹤錯誤以及特定行業的上升跌將直接影響投資者的回報。

因此，明智的投資者需要深入了解潛在風險，並採取謹慎的回應策略，同時充分掌握 ETF 帶來的收入機會。畢竟，只有通過認識到風險和回報之間的微妙平衡，投資者才能在投資路上更穩定地走，實現其資產的長期增長和價值保護。