投資者在 palantir 財報公佈前需要知道的事項

Moomoo News Global 參與了話題 · 11/01 06:48

$Palantir (PLTR.US)$ 在美股盤中買新聞後，人們預計於11月4日星期一收盤後公佈第三季收益，投資者可能關注商業部門增長情況以及對數據分析公司人工智能( AI )平台需求的更新。

共識估計

● 分析師預期palantir technologies將每股獲利為$0.04，較去年同期增長40.67%。

● 預測營業收入的共識估計預計淨銷售額為$70369萬，較去年同期增長26.07%。

商業收入增長是關鍵指標

Palantir股票在2024年上漲了161.88％。股價在10月28日創下45.14的歷史盤中高位。與此同時，Palantir於9月23日加入了標普500指數。這一加入使得所有基金類型和機構投資者得以購買Palantir股票。

Palantir已經利用AI與政府客戶開採情報機遇，用於反恐和軍事目的。現在，Palantir旨在利用生成式AI推動商業市場增長。

分析師預期商業營收將達到33000萬美元，約佔公司預計總營收的幾乎一半（47％）。這將代表比前一年同期增長32％。該公司在其「人工智能平台」上持續取得進展，該平台最初於2023年初推出。Palantir在9月舉辦了第五屆AIP活動。

在AIPCon 5上，客戶如國家地理空間情報局、aramark和西奈山展示了Palantir的AI技術，改善供應鏈管理、運營效率和衛生病人護理。

2024年10月23日，Palantir宣布與L3Harris Technologies（LHX）合作，協助加快L3Harris的數字化轉型。合作包括一項戰略合作，涵蓋美國陸軍計畫，包括TITAN計畫，在現代化作戰行動和武器防禦系統方面。

此外，Palantir獲得DEVCOm陸軍研究實驗室授予的一項價值9980萬美元、為期5年的合同，將Maven智能系統擴展到陸軍、空軍、太空軍、海軍和美國海軍陸戰隊。

人工智能平台需求推動增長。

「我們關注了AIPCon 5，這是過去12個月中Palantir在AIP上的第五長串活動，」Jefferies分析師布倫特·希爾在一份報告中表示。「有超過100個組織首次展示並公開談論他們的工作，其中包括鐵路製造、汽車供應、政府防衛和醫療保健等行業，市場推進勢頭正在加速。」

然而，palantir尚未披露人工智能產品的定價。一些分析師表示，Palantir需要展示更多帶來收入進步的人工智能商業應用。

此外，Palantir在八月聘請了前威斯康辛州眾議員麥克·加拉格爾（Mike Gallagher）擔任其軍工業務的負責人。

Palantir的誇張估值倍數增加了壓力。

華爾街對Palantir能否在第三季度業績出爐後維持看好勢頭有所懷疑的主要原因之一是公司所交易的極高估值倍數。

Palantir的平均目標價為28.83美元，暗示未來12個月內將下跌超過35%——根據彭博社編制的數據，這是美國基準股中出現的最大下行風險。

目前，Palantir的估值為其未來銷售額的35倍，未來盈利的120倍，現金流的135倍。這種估值使——被認為是人工智能領域中最大的領導者——相對於其他公司顯得折扣優惠，盡管它被視為一支高價股，並且盡管英偉達的收入和盈利增長預期較高。 $英偉達 (NVDA.US)$ arguably是人工智能領域中最大的領導者——相對於英偉達，不論其被認為是一支昂貴的股票，以及英偉達在營業收入和盈利方面的增長預期更高，使其似乎相對降價。

期權數據能提供什麼信息？

在盈利公佈後的預測變動平均為±14.1％，而實際盈利變動的平均值為16.3％（絕對值）。這表明Palantir的波動性通常比期權市場預測的盈利股價反應更大。