為什麼帕蘭蒂爾值得上漲至 24 美元以上,什麼可以阻止它?
$Palantir (PLTR.US)$ 在第一季度業績後,收益暫停,儘管強勁,但未能滿足市場。Palantir Technologies 作為領先的人工智能提供商引起了市場的注意力,並在地緣政治緊張局勢上升中成為重要的國防承包商。
儘管近期出現回落,但 Palantir 的強勁財務表現,包括有史以來首次盈利和同比持續增長,使其可以在未來擴張。Palantir 的股票由人工智能平台和有效的支出管理推動的前景有前景,隨著潛在的增長前景準備。
自上一次盈利以來,銷售力量從未下降
Palantir 的第一季度收益遠不差。然而,由於隨後幾天股價下跌超過 15%,結果令市場失望。該公司報告每股收益為 8 美分,超越市場估計,而收入為 634 億美元,表明與去年同期相比增長 21%。僅在美國,該公司在商業部門產生了 150 億美元的收入,年增長 24%。
Palantir 還透露了指引,指出區域市場應保持其主導地位,並在短期內成為主要增長驅動力之一。
如果我們看看 Palantir 的股票自上一次收益以來的交易方式,我們可以看到出售壓力有所增加,我相信這主要是由於公司報告的開支,總計為 4.37 億美元,每年增長 5%。
這並不適合投資者,此外,Palantir 首席執行官 Karp 曾提出了未來的支出增加的預期,這使投資者擔心,因為 Karp 表示,全年支出將以更高的速度升級。
Palantir 的業務正在對其服務面臨著巨大的需求,引發了招聘投資,從而導致支出增加。儘管投資者正在考慮長期增長,但對成本支出的增長的擔憂超越了長期預期增長的增長能力。
我們可以看到 Palantir 在自上一次收益以來的 50 天期間以下交易,並且出售壓力增加。
那麼帕蘭蒂爾如何開始另一場拉力賽?在本文中,我想分享我觀察到的內容,並評估為什麼 Palantir 股票應該繼續上漲,以及最近的回調如何為投資者帶來購買跌幅的機會。
為什麼帕蘭蒂爾股票可能繼續上漲(MACD 和 KDJ 分析)
Palantir 最近明確了未來一年的方向。該公司修訂了 2024 年收入指引,預計中間點為 2.68 億美元,營業收入預計介於 8.68 億美元至 880 億美元之間。它強調這項升級也適用於營運收入,重申了中間點的自由現金流預測為 900 億美元。此外,它預計 2024 年每季度獲利能力,這表明了雄心勃勃的前景。
Palantir 在第一季度結束了 3.90 億美元的現金及等價值,為執行股份回購提供了強勁的地位。在收益通知期間,該公司宣布作為其股份回購計劃的一部分購回約 500,000 股。截至本季度底,其在原始授權總額中剩餘約 9 億股份。
這種股份回購活動意味著減少出售股份數量,通常導致公司股份的擁有權更多集中在現有股東之間。這一舉可能導致每股收益增加,並對這些股東對決策控制更大。
如果我們從 MACD 和 KDJ 中查看它,我們可以看到 MACD 可能會很快通過這次股票回購進行上漲,我們可以看到 KDJ,J 值即將上行。
但這可能取決於投資者是否可以通過對股票的需求(購買)而回報。如果您相信 Palantir 的長期潛力,這是購買下跌的好機會。
底線-最壞情況下降至 17 美元以下
我個人認為 Palantir 是最有前途的公司之一,可以順利推動 AI 蓬勃發展的公司之一。其人工智能平台通過演示研討會獲得了重大的吸引力,從而導致收入大幅增長,在過去 12 個月內超過 10 億美元。AIP 研討會的成功表明它們可以推動採用和進一步增長收入的潛力。
Palantir 需要制定一個策略來更好地平衡其開支,儘管對於需要大量投資於技術的公司來說,這可能不是現實的。
但是,如果我們看看收入需求更大的預期,加上股份回購計劃,這些預期將有助於在短時間內減少預期的開支增加。
因此,如果我們看看跌價目標(如果這不實現)以及如果實現會發生什麼,我們可能會看到 Palantir 走高於 24 美元,但 Palantir 需要清除的心理性價格水平為 22 美元。
如果他們無法收集大量收入來抵消費用,那麼我們可能會看到 Palantir 跌至 17 美元以下或接近 16.50 美元。
但我相信這一轉變即將到來,隨著它,Palantir 將恢復為投資者帶來良好的回報。
摘要
如果我們看看 Palantir 如何想出來抵消費用的策略,那麼在短期內應該能夠顯示產生重大收入的增長需求。
這應該使交易者和投資者有信心回來支持 Palantir,我們可能會看到很快反彈。
如果您可以在評論部分分享您的想法,您認為 Palantir 是否可以通過增強的需求產生良好的收入來解決有關費用,可以儘快舉行反彈?
免責聲明:所提供的分析和結果不建議或建議對該股票進行任何投資。這純粹是為了分析。
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