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Zscaler (ZS) 从零信任业务的营业收入贡献值得关注
$Zscaler (ZS.US)$ 计划在2025财年第一季度报告的Zscaler（ZS）结果，将于12月2日市场收盘后公布。
对于2025财年第一季度，ZS预计总营业收入将在60400万美元和60600万美元之间。与一年前的同期相比，这将增长约21%。ZS预计来自运营的非通用会计原则收入将在11400万美元和11600万美元之间。
ZS is looking at non-GAAP earnings per share (EPS) to be between 62 cents and 63 cents, while consensus estimate for first-quarter non-GAAP EPS has remained unchanged at 63 cents.
Zscaler (ZS) Peer CrowdStrike (CRWD) Stock Decline Due To Not So Ideal Outlook
On 27 November 2024, we saw $CrowdStrike (CRWD.US)$ stock decline by 6.49% despite it reported better-than-expected earnings and revenue for the third quarter of fiscal 2025, but the net new annual recurring revenue upside and implied January quarter ARR likely fell slightly short of consensus expectations,
So CRWD ongoing headwinds from more customer commitment packages will likely move consensus ARR estimates lower for the next few quarters. With this in mind, we might be able to gauge how the cloud cybersecurity market is doing, as both ZS and CRWD stand to benefit from increased demand in the cybersecurity and cloud computing space, due to major ransomware attacks that made headlines during the pandemic.
CRWD and ZS have both emerged as major players, winning large contracts and making large acquisitions. CRWD is more focused on security and threat mitigation, recently launching Falcon+, which is a global network of trained experts monitoring all aspects of the web and dark web for suspicious signs of nefarious activity that might threaten their clientele.
ZS与CRWD之间的合作新整合旨在改进安全运营
2024年9月，Zscaler和CrowdStrike宣布了新的整合，旨在提高安全运营。这种合作旨在通过人工智能和零信任策略提供先进的威胁检测、响应和风险管理。
该合作推出了专为Zscaler设计的Falcon Foundry应用程序，旨在促进威胁情报共享和定制SOAR（安全编排、自动化和响应）工作流程的开发。这是与CrowdStrike Falcon® Next-Gen SIEm集成的一部分，后者是现代化安全运营中心（SOCs）的平台。
除了威胁共享和响应协调，Zscaler与CrowdStrike之间的整合还将通过Zscaler Risk360™提供全面的网络安全风险量化和可视化。该工具从CrowdStrike获取详细的事件、资产和漏洞数据，以提供有关组织安全风险因素的综合洞察。
ZS在AI和分析方面的竞争优势胜过CRWD
CRWD为个人和公司提供基于人工智能的威胁保护。ZS稍微更专注于为使用其云解决方案的公司提供分析，这些公司正在扩展其网络。
随着两者进入云端，分析工具的设计不仅是为了保护公司免受安全威胁，还可以就变化的影响做出明智的决定，例如越来越多的远程员工。由于对零信任安全和新的人工智能创新需求强劲。
由于攻击日益复杂和远程工作人员及基于云的系统的不断扩大使用，零信任安全市场正在增长。随着组织努力保护其网络和数据免受日益复杂的网络威胁并且组织由传统系统向更多基于云的工作流程转变，对零信任安全的需求正在迅速增加。企业现在将资源重新分配到网络安全，以应对复杂的网络攻击，在2022年，对于零信任框架的分析增长了28%。
Zscaler的高负债，现金并不高，可能引发关注
CRWD（市值77.3亿美元）的市值高于ZS（市值28.8亿美元）。CRWD今年迄今为止的涨幅较高：36.139比ZS的-7.492。CRWD的年度收益（EBITDA）更高：29400万比ZS的-27.8M。
CRWD银行存款更多：34.8亿比ZS的2.46亿。CRWD的债务比ZS少：CRWD（7.93亿）比ZS（12.3亿）少。CRWD的营业收入高于ZS：CRWD（30.6亿）比ZS（19亿）高。
一个需要注意的问题是Zscaler的债务以及现金，因为对于作为安防技术业务的Zscaler来说，存在研发活动，这需要资本支出和营运支出，因此Zscaler可能无法承担更多债务，这可能侵蚀其现金。
云安全支出可能会看到资源投放到其他领域，如人工智能
云安全市场的营业收入预计将在2024年达到205亿美元。预计营业收入将以26.34%的年增长率（2024-2029年复合年增长率）增长，到2029年市场规模将达到660亿美元。
2024年云安全市场的每名员工平均花费预计将达到0.57美元。从全球比较来看，大部分营收将在美国产生（2024年达86920万美元）。
但是如果我们看到2024年之后的营业收入变化，有下降的迹象，尽管不显著，但这可能意味着企业可能会将资源转移到人工智能领域，而不把安防作为重要优先事项。
随着组织已经鼓励员工更多返回办公室，预算是否仍会用于远程工作环境的支出，企业可能会减少在远程网络威胁防护方面的安全资源。
Zscaler（ZS）股价目标预测
根据过去3个月31位华尔街分析师为Zscaler提供的12个月股价目标。平均目标价为232.04美元，最高预测为290.00美元，最低预测为180.00美元。平均目标价较上次204.96美元的价格变化为13.21%。
如果ZS能展示其零信任解决方案业务在未来季度有更强劲的增长，可能会有更高的目标价。
ZS股价表现不如CRWD强劲
如果我们看周股价变动，我们可以看到，与CRWD相比，ZS实际上下跌了1.62%，CRWD仅下跌了0.08%，尽管在11月27日发布财报后暴跌了6.49%。
所以我预计尽管有强大的盈利报告，ZS可能会面临类似的股价下跌，但可能改变股价走势的是对ZS的零信任安全解决方案在人工智能开发中的需求，人工智能开发同时也在保护他们的生态系统，因此ZS的解决方案可能会成为人工智能公司考虑的内容。
技术面分析 - RSI，MACD和多时间框架（MTF）
如果我们看技术摘要，ZS从2天前起似乎呈现出积极趋势，当我们看到CRWD在发布财报后下跌超过6%时，但根据RSI，两者都有类似的下行趋势。
但MACD令人鼓舞，因为有84%的上升概率，所以下一小节我将展示实际的MACD和多时间框架（MTF）走势。
在11月26日，ZS尝试进行看好的MACD交叉，但未成功，但ZS继续交易在短期和长期的移动平均线之上，尽管MTF没有显示出任何明确的强势上涨趋势，但我们可以看到中长期存在上涨空间。
周五（11月29日）和12月2日盘前，我们需要zscaler向我们展示投资者的强烈信心，尽管如果zscaler未能提供比预期更好的展望指引，则可能会出现下行风险。
摘要
我认为zscaler作为云安全提供商可能有更好的机会，其零信任安全解决方案将有助于减轻可能来自云安全业务的一些阻力，这一业务的需求和营业收入应该能够为其带来贡献。
我将密切关注这支股票，看今天（11月29日）是否可以建仓，因为投资者情绪开始蓄势待发，注意今天是一个短交易时段，成交量可能较低。
非常感谢如果您能在评论区分享您的想法，您是否认为zscaler能够击败盈利预期并提供更好的展望指引。
免责声明：所述分析结果并不建议或暗示对该股票进行任何投资。这纯粹是为了分析。
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