さとこじ
表達了心情並評論了
上次討論之後，我的粉絲大約增加了大約200人，所以我又想要進行某種討論。歡迎提出批評。
這次，由於我在去年年底大量購買了AVGO，所以我將討論作爲處理器的ASIC、NVDA的GPU和INTC的CPU，以及與QPU的關係。
爲了更容易想象，我會用移動工具來比喻這3者，比如電力等能源成本，以及彼此之間的互補關係，CPU類似於步行，適合進行靈活處理，比如在不同道路上移動，或者去最近的車站，但要做相同或簡單的事情成本較高，ASIC類似於鐵路，建造專用線路的成本高，但爲了完成相同的任務成本較低，GPU類似於自行車，相對於步行更省錢並且可以移動相同的距離，但作爲應對惡劣路況的方法，通用性不如CPU高。
1. CPU (走路・常用指數高、高成本)
CPU具有很高的通用性，可以應對各種處理...。
這次，由於我在去年年底大量購買了AVGO，所以我將討論作爲處理器的ASIC、NVDA的GPU和INTC的CPU，以及與QPU的關係。
爲了更容易想象，我會用移動工具來比喻這3者，比如電力等能源成本，以及彼此之間的互補關係，CPU類似於步行，適合進行靈活處理，比如在不同道路上移動，或者去最近的車站，但要做相同或簡單的事情成本較高，ASIC類似於鐵路，建造專用線路的成本高，但爲了完成相同的任務成本較低，GPU類似於自行車，相對於步行更省錢並且可以移動相同的距離，但作爲應對惡劣路況的方法，通用性不如CPU高。
1. CPU (走路・常用指數高、高成本)
CPU具有很高的通用性，可以應對各種處理...。
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17
1
さとこじ
讚了
年初市場，特別是美國股市的下跌已經暫時結束，資金逐漸從現金向風險資產轉移。
當前持有資產的盈虧情況大致爲美股上漲、日股下跌、美國債券下跌、新興市場債券上漲，2025年至今總體呈現約數％的正收益。
2024年美國股市的回報遠超其他資產，一度佔據了95％的資產份額，但近年來美國股市雖未被視爲泡沫，但從歷史角度來看稍顯高估，因此目前調整了美股在持有資產中的比例。
美國的利率現在也非常高，由於美國債券持續下跌的相對情況，我們將美股作爲部分資產持有。
另一方面，如果我們不看美國，首先在我國，日本國債在最近的低利率和高通貨膨脹環境下被排除在投資之外，但是作爲商業方面，我們認爲利用低利率的日元開展業務，併爲從外匯升值中受益的公司，是非常有利的情況，因此我們選擇在個別股票中投資一些公司，而不是通過指數進行。
此外，對於美國以外的企業，在特朗普即將上任總統的當下，我們仍持有一些黃金股和房產ETF，相信這些投資會在即將到來的全球政治事件中發揮重要作用。
當前持有資產的盈虧情況大致爲美股上漲、日股下跌、美國債券下跌、新興市場債券上漲，2025年至今總體呈現約數％的正收益。
2024年美國股市的回報遠超其他資產，一度佔據了95％的資產份額，但近年來美國股市雖未被視爲泡沫，但從歷史角度來看稍顯高估，因此目前調整了美股在持有資產中的比例。
美國的利率現在也非常高，由於美國債券持續下跌的相對情況，我們將美股作爲部分資產持有。
另一方面，如果我們不看美國，首先在我國，日本國債在最近的低利率和高通貨膨脹環境下被排除在投資之外，但是作爲商業方面，我們認爲利用低利率的日元開展業務，併爲從外匯升值中受益的公司，是非常有利的情況，因此我們選擇在個別股票中投資一些公司，而不是通過指數進行。
此外，對於美國以外的企業，在特朗普即將上任總統的當下，我們仍持有一些黃金股和房產ETF，相信這些投資會在即將到來的全球政治事件中發揮重要作用。
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10
さとこじ
讚並評論了
2024年雖然取得了相當大的利潤，但是2025年的總資產變化在2025年1月14日目前處於負值，開始控件從負值起步。逐漸盈利利潤並略微增加現金佔比，但由於美國股市總體呈現下跌趨勢，綜合回報也跌入負值區域。
單獨進行分析，作爲利潤確認的標的，首先是AVGO。該公司由於去年年底的業績和指引表現良好，最多佔有70％的持有資產，但從去年開始逐步確認利潤，到2025年約獲得24000美元的利潤確認，完全清倉，目前沒有持倉。從業績展望來看，沒有特別問題，一旦現金佔比調整完成，考慮再次入場的可能性。
$博通 (AVGO.US)$
其次是大額利潤確認標的TSLA。該標的在觀察美國總統選舉過程中進行買入，佔有最多時組合的15％，但進入2025年後，確認約23000美元的利潤並清倉。對於該公司，考慮的不是目前可見的業績，而是與特朗普和馬...
單獨進行分析，作爲利潤確認的標的，首先是AVGO。該公司由於去年年底的業績和指引表現良好，最多佔有70％的持有資產，但從去年開始逐步確認利潤，到2025年約獲得24000美元的利潤確認，完全清倉，目前沒有持倉。從業績展望來看，沒有特別問題，一旦現金佔比調整完成，考慮再次入場的可能性。
$博通 (AVGO.US)$
其次是大額利潤確認標的TSLA。該標的在觀察美國總統選舉過程中進行買入，佔有最多時組合的15％，但進入2025年後，確認約23000美元的利潤並清倉。對於該公司，考慮的不是目前可見的業績，而是與特朗普和馬...
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25
2
1
さとこじ
表達了心情並評論了
2024.1.1～12.31的損益已經確認，我想做一個總結。
首先要明確的是，僅僅通過美國個別股票就獲得了+186%（+5278萬日元），這太過成功了，雖然結果上看起來很順利，但我確信其不具有再現性。當年初我投資於美國股票的金額含利潤在內僅爲當前總資產的十分之一以下。坦率地說，我在一個有限期間內進行了（通常所說的）超越風險承受度的投資。
然而，導致我做出這一舉動的最重要因素是，特別是從年初到夏季期間，我認爲英偉達的風險回報在很大程度上超越了所有資產。當時的英偉達有着①產品競爭力②市場快速增長的非常有利價比③財務結構在其進入市場的美國企業群中具有壓倒性的高金利優勢④作爲企業已經相當成熟。此外，美國股市本身通過⑤金融寬鬆導致通貨膨脹居高不下⑥缺乏支持減息的指標⑦日本加息一段時間內並不是實際性討論的焦點。因此，越加理性地推敲，就越多地賣出日元資產...
首先要明確的是，僅僅通過美國個別股票就獲得了+186%（+5278萬日元），這太過成功了，雖然結果上看起來很順利，但我確信其不具有再現性。當年初我投資於美國股票的金額含利潤在內僅爲當前總資產的十分之一以下。坦率地說，我在一個有限期間內進行了（通常所說的）超越風險承受度的投資。
然而，導致我做出這一舉動的最重要因素是，特別是從年初到夏季期間，我認爲英偉達的風險回報在很大程度上超越了所有資產。當時的英偉達有着①產品競爭力②市場快速增長的非常有利價比③財務結構在其進入市場的美國企業群中具有壓倒性的高金利優勢④作爲企業已經相當成熟。此外，美國股市本身通過⑤金融寬鬆導致通貨膨脹居高不下⑥缺乏支持減息的指標⑦日本加息一段時間內並不是實際性討論的焦點。因此，越加理性地推敲，就越多地賣出日元資產...
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74
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さとこじ
讚了
每天只是在寫日記，但是2024年已經有很多人看了。周圍都是發表有用信息的人，有些沮喪。謝謝大家![]()
發現Icon PLC圖標周圍出現了邊框，感覺有點尷尬![]()
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發現Icon PLC圖標周圍出現了邊框，感覺有點尷尬
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30
2
1
さとこじ
表達了心情
前次針對2024年12月9日時的損益進行了整體感覺和盈利增長的股票研究，但這次我想要關注2024年12月21日整年的損失，進行一次回顧。
首先，損失股票中排名第一的是SMCI，損失約18,700美元。我認爲SMCI是今年上半年在人工智能相關股票投資熱潮中，與NVDA一起被視爲領頭者的，並不只是我一個人這麼認爲。截至2024年12月21日，我仍然認爲針對訓練設施投資的這種對人工智能運動的設施投資，佔據着相當重要的地位，因此，當時在這支股票上的集中投資即使在當前階段也是值得肯定的。然而，該公司會計方面的醜聞是一個重要的影響因素，它足以左右股價，這讓我再次認識到對於少數公司依賴度高的投資組合的風險。在5月確認損失後，由於這支股票的股價持續下跌，不僅需要關注是否能避免上市停牌，以及審計周邊的變化，還要進行充分審慎考慮，直到有關公司的所有非本質不確定性因素全部消除爲止...
首先，損失股票中排名第一的是SMCI，損失約18,700美元。我認爲SMCI是今年上半年在人工智能相關股票投資熱潮中，與NVDA一起被視爲領頭者的，並不只是我一個人這麼認爲。截至2024年12月21日，我仍然認爲針對訓練設施投資的這種對人工智能運動的設施投資，佔據着相當重要的地位，因此，當時在這支股票上的集中投資即使在當前階段也是值得肯定的。然而，該公司會計方面的醜聞是一個重要的影響因素，它足以左右股價，這讓我再次認識到對於少數公司依賴度高的投資組合的風險。在5月確認損失後，由於這支股票的股價持續下跌，不僅需要關注是否能避免上市停牌，以及審計周邊的變化，還要進行充分審慎考慮，直到有關公司的所有非本質不確定性因素全部消除爲止...
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27
さとこじ
參與了投票
2024年，經濟和金融政策變化複雜，投資者面臨高度不確定性，是一個調整頻繁的年份。全年中既有樂觀又有悲觀的情緒，但基本上是，聯儲局（美國聯邦儲備系統）的金融政策以及對整體經濟的影響成爲焦點。
美股市場表現以查看今年 $標普500指數 (.SPX.US)$ 的進展情況。
*標普500指數聚焦於覆蓋美國80％以上股票的大型企業，主要包括金融、醫療保健、消費類生活必需品、工業產品、能源部門的企業。
在迎接新年之前，讓我們花些時間預測S&P500的年底收盤價。會是急劇上漲、下跌還是橫盤？可以參考以下2015年至2023年的波動率。看看2024年年末的S&P 500收盤價。請預測並投票！
【投票期間】美國東部時間12月27日16時（日本時間12月28日上午6時）截止
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獎品
●10,000積分的...
美股市場表現以查看今年 $標普500指數 (.SPX.US)$ 的進展情況。
*標普500指數聚焦於覆蓋美國80％以上股票的大型企業，主要包括金融、醫療保健、消費類生活必需品、工業產品、能源部門的企業。
在迎接新年之前，讓我們花些時間預測S&P500的年底收盤價。會是急劇上漲、下跌還是橫盤？可以參考以下2015年至2023年的波動率。看看2024年年末的S&P 500收盤價。請預測並投票！
【投票期間】美國東部時間12月27日16時（日本時間12月28日上午6時）截止
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さとこじ
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爲了明年的納稅計劃，已經轉換了所需現金部分的美國股票頭寸爲日元，由於正在結清2024年的頭寸，因此我打算逐漸進行回顧。
moomoo證券的年初至今損益截至2024年12月9日爲+173％。由於美國股市整體上漲，且漲幅偏向特定個股，因此適時從其他資產調動資金，導致資金和利潤稍微集中在moomoo證券帳戶，因此到了12月，逐漸增加了日元現金頭寸。
首先，就美國個人股票總體而言，2024年上半年主要關注人工智能和半導體，下半年則關注總統大選。因此，今年的年度利潤相當大一部分歸因於各個時期對NVDA和MSTR的專注投資。另一方面，虧損方面印象深刻的是SMCI和COIN。
今年上半年的人工智能和半導體領域非常熱鬧，相關公司被廣泛買入，整個行業蓬勃發展，因此SOXL一度上漲至近70美元，但目前回落至30美元左右，全年處於虧損區域...。
moomoo證券的年初至今損益截至2024年12月9日爲+173％。由於美國股市整體上漲，且漲幅偏向特定個股，因此適時從其他資產調動資金，導致資金和利潤稍微集中在moomoo證券帳戶，因此到了12月，逐漸增加了日元現金頭寸。
首先，就美國個人股票總體而言，2024年上半年主要關注人工智能和半導體，下半年則關注總統大選。因此，今年的年度利潤相當大一部分歸因於各個時期對NVDA和MSTR的專注投資。另一方面，虧損方面印象深刻的是SMCI和COIN。
今年上半年的人工智能和半導體領域非常熱鬧，相關公司被廣泛買入，整個行業蓬勃發展，因此SOXL一度上漲至近70美元，但目前回落至30美元左右，全年處於虧損區域...。
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さとこじ
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專欄 誰想要進行討論嗎？
粉絲也逐漸增加，希望可以分享大腦的內容，進行討論嘛，如果可以附上具體品種的交易記錄，就可以進行與匿名留言板之類的不同質量的討論，希望如此。
想必有許多可以吐槽的地方，請留下您的評論或任何東西。就算是隻有ROM專區的感想也可以，歡迎。
這次以加密貨幣為主題，並且剛好與GOOG公佈的量子計算相關，首先會公開我的頭腦內容。
考慮到比特幣和其他加密貨幣具有價值的特點，具有以下特徵的加密貨幣很可能在未來保持價值。
1. 實用性
• 用例金融交易、智能合約、分散式應用程式（dApps）等，提供實際使用的機制。
• 既存例以太幣（Ethereum, ETH）作爲智能合約平台被廣泛使用。
2. 可伸縮性
• 交易速度和手續費的最佳優化：即使網絡擁擠，也可以快速且低成本地進行處理...
想必有許多可以吐槽的地方，請留下您的評論或任何東西。就算是隻有ROM專區的感想也可以，歡迎。
這次以加密貨幣為主題，並且剛好與GOOG公佈的量子計算相關，首先會公開我的頭腦內容。
考慮到比特幣和其他加密貨幣具有價值的特點，具有以下特徵的加密貨幣很可能在未來保持價值。
1. 實用性
• 用例金融交易、智能合約、分散式應用程式（dApps）等，提供實際使用的機制。
• 既存例以太幣（Ethereum, ETH）作爲智能合約平台被廣泛使用。
2. 可伸縮性
• 交易速度和手續費的最佳優化：即使網絡擁擠，也可以快速且低成本地進行處理...
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さとこじ
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從長期和短期利率的角度來看，聯儲局（FRB）將繼續減息，而日本銀行（日銀）很可能繼續上調利率。市場普遍認爲這是基本確定的，因此我將整理最近的交易過程進行思考。
在carry trade中，借入低利率資產，投資於高利率資產以獲利。因此，迄今爲止，借入低利率的日元投資於高利率的美元是世界範圍內合理的趨勢。
考慮到聯儲局（FRB）和日本銀行（日銀）政策轉變，這導致了逆轉，即日元顯著走強，美元走弱，將1美元兌換至140日元以上。因此，現在簡單地賣出美元買入日元被認爲是理論上的最佳解。在極短期內，認爲東京的物價指數和美國新政府的人事變動是主要推動因素。
然而，即使日元利率達到0.5％，美元利率達到3.5％，由於兩者利率差仍然達到3％，因此無法完全撤銷套戥交易，因此，暫時預計日元升值美元貶值可能會發生，但這將是有限的。即使假設兩者的利率差將來會消失，這也被預計會相當長時間，而在此期間相對利率...
在carry trade中，借入低利率資產，投資於高利率資產以獲利。因此，迄今爲止，借入低利率的日元投資於高利率的美元是世界範圍內合理的趨勢。
考慮到聯儲局（FRB）和日本銀行（日銀）政策轉變，這導致了逆轉，即日元顯著走強，美元走弱，將1美元兌換至140日元以上。因此，現在簡單地賣出美元買入日元被認爲是理論上的最佳解。在極短期內，認爲東京的物價指數和美國新政府的人事變動是主要推動因素。
然而，即使日元利率達到0.5％，美元利率達到3.5％，由於兩者利率差仍然達到3％，因此無法完全撤銷套戥交易，因此，暫時預計日元升值美元貶值可能會發生，但這將是有限的。即使假設兩者的利率差將來會消失，這也被預計會相當長時間，而在此期間相對利率...
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さとこじ 樓主 Jamaica no problem : 感謝您的留言。即使很難發表評論，但只要有感想就很高興。最近的NVDA在半導體監管等負面個股新聞的影響下波動較大，所以情況變得複雜。
さとこじ 樓主 あきらむ : 感謝您的評論。能夠明確稱某家公司爲爛公司是件了不起的事情，如果您能分享一些信息，我會很高興的！
我還沒有太多涉及AVGO，所以不確定它是否是爛公司，但我是個個人投資者，因爲投資利潤達到了20%，所以我就正常買入了股票。
さとこじ 樓主 Jamaica no problem : 嗯，有人知道AVGO的事情到能夠說出像這樣爛公司的人真的了解它，我覺得挺厲害的！
さとこじ 樓主 Jamaica no problem : わたし多分鈍感なんですよw
大体のなんかの会社の悪口言ってる人はそんな情報持ってるならショートすれば利益出るから、情報ありがとうね、くらいに思ってます。まぁ実際にショートかロングかは自分で調べて分析して決めますけど、個人でできることは限られてて見落としがある可能性はぜんぜん高いですからねー。
ジムクレーマーはいつもじゃないけど私もたまにMAD MONEY見ますよ。ちゃんと自分のファンドとかのポジションを絡めて話すから聞く価値があると思ってます。
さとこじ 樓主 Hide0911 : コメントありがとうございます。そうですね。私もクソとか言わないように今後とも気をつけますw
投稿は堅めに書きますけど、コメントは砕けてお話ししますので、また絡んでくださいね。
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