$英偉達 (NVDA.US)$
本週最重要的蘋果，微軟，亞馬遜，Meta，亞馬遜24財年四季度業績落下帷幕，大都全軍覆橫盤或者大幅殺跌。只有Meta走勢強勁，受益於華爾街投行們上調一致共識預期。這次等全部出完才做更新主要因爲市場殺出deepseek後對英偉達的影響是比較複雜的。結合各路信息做些我覺得有利於今年投資的小總結：
蘋果，微軟，meta基本維持25財年的AI基礎建設資本支出，google還加大了資本支出預算，亞馬遜沒有特別提及，但在本季度他自己，微軟，和google的雲計算增速全都不及賣房分析師預期的情況下，舊賽道已經玩不轉了。因此AI基礎建設的算力堆砌競爭的新賽道並沒有因爲deepseek攪局而改變。英偉達25財年的高端芯片還是不愁賣的，本月底的男主角依然會是英偉達，重點就是大家關心的25財年全年前瞻預期是否下調，以及26財年前瞻指引是否會下調。
蘋果，微軟，Meta，亞馬遜幾乎一致共識儘管25財年擴大的資本支出，但26財年會削減，並把採購研發方向從AI算力通用芯片轉向定製芯片，市場一致認爲是英偉達利空，那麼英偉達本次月底業績是否會提及通用芯片構架轉型也非常重要。
特朗普...

$英偉達 (NVDA.US)$ 112強支撐，很好加倉位置

老阿姨的技巧值得我們思考，深度價內期權每次都是從1月買到隔年1月，其特點：
1. Leaps call （同樣的持股，但卻大幅減少了資金佔用）
2.Theta時間價值磨損小（更高內在價值）
3.Delta （0.8-1），其效果相當於買入正股，期權價格與股價並行
4.更低的Vega，受到引伸波幅影響（IV）較小

$英偉達 (NVDA.US)$ DeepSeek-R1現已與英偉達NIM上線。Deepseek-R1 API預計將很快作爲可下載的NIM微服務推出，成爲英偉達人工智能企業軟體平台的一部分。DeepSeek-R1是一個具有最先進推理能力的開放模型。

$英偉達 (NVDA.US)$
週末deepseek 掀起AI顛覆性浪潮，炸裂科技界。清華團隊真的牛。高性能低價版大語言模型，今天美股股指期貨直接雪崩，截止目前納指期貨跌了4%，直接把英偉達，阿斯麥，Meta，微軟都整的開始新年打折，95折起。突如其來的市場變化，有必要出下點位更新供大家參考，這禮拜又是大科技業績密集周。
英偉達：$117-$128 激進長線 $100-117 穩健長線（FY25 -FY29複合增長33%）
谷歌：$177 激進長線 $ 167 穩健長線 （內在價值$209，屬於低估）
meta：$549-$600 穩健長線（FY25 中位PE 33倍，打折後如果跌破$600可以考慮出手，目前價位只能說不高估）
特斯拉：$340-$448的超級大波段裏來回擺動，喜歡波段小夥伴可以參考下上下限盈虧比來做些期權策略
阿斯麥：$650 強烈建議買入，建議等下29號業績確認FY25前瞻不會下調。AMD：$124 以下盈虧比非常好，走FY25均值回歸
微軟：$405 激進長線，$345 穩健長線，微軟去年走的其實狗屎一樣，因爲高估，但也跌不下來，今年$405就不高估了（fy25 ...

這個週末不太平，懂王開始揮舞關稅大棒，哥倫比亞第一個倒下，不服直接加稅25%，再不服加50%。推特治國平天下的時代再次降臨。
週末deepseek 掀起AI顛覆性浪潮，炸裂科技界。清華團隊真的牛。高性能低價版大語言模型，今天美股股指期貨直接雪崩，截止目前納指期貨跌了4%，直接把英偉達，阿斯麥，Meta，微軟都整的開始新年打折，95折起。突如其來的市場變化，有必要出下點位更新供大家參考，這禮拜又是大科技業績密集周。
英偉達：$117-$128 激進長線 $100-117 穩健長線（FY25 均值回歸，複合增長36%）
谷歌：$177 激進長線 $ 167 穩健長線 （內在價值$209，屬於低估，目前依舊是我最大持倉股）
meta：$549-$600 穩健長線（FY25 中位PE 33倍，打折後如果跌破$600可以考慮出手，目前價位只能說不高估）
特斯拉：沒有突破$448 就是在$340-$448的超級大波段裏來回擺動，喜歡波段小夥伴可以參考下上下限盈虧比來做些期權策略
阿斯麥：$650 強烈建議買入，建議等下29號業績確認FY25前瞻不會下調。美股只有...

$標普500指數 (.SPX.US)$ 世界就是個巨大賭場，各類資產背後的合約博弈都在等懂王這250條executive order。

2025開年股指走勢強勁，但這禮拜被強勁的經濟數據打了個措手不及。本週重要信息很多，做個簡單彙總。
1. 強勁的PMI和大非農和失業率把年內交易減息預期從2次降到了一次，一月減息概率少過5%，可以認爲基本確定不減息。併發生在今年9月。
2. 10年美債遭受計量拋盤收益率飆升到4.7%，突破關鍵位置上看5%對股市會產生一定的打壓。
3. 今年美股最大風險之一，就是聯儲局迫於頑固核心通脹和就業數據壓力再次轉向加息。（標普破5800關鍵位置，將下看5500支撐）
4. 今年美股最大風險之二，就是我們的懂王，他居然邀請習參加就職典禮，威脅丹麥加拿大這些盟友，今年的消息面波動性風險大幅上升。（如何對沖高波動性期權策略，將是今年主線）。
5. 如果標普能達到5500位置，那將是一個絕佳的上車或者補倉機會。只要美股上漲邏輯還是圍繞2025財年強勁的企業盈利eps增長。華爾街給出平均預期6500點，那麼指數帶來超額回報將在18%
6. 個股：減持英偉達，AMD，費半，理由是美國將出台AI芯片出口法案細責，注意⚠️這個法案其中有個重點是會限制各個國家的AI...